| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
5,955 |
0.00 |
635 |
7.63 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
|
|
|
|
657 |
55.32 |
70 |
70.73 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
HEDJ - WisdomTree 歐洲對沖股票基金 不適用
|
|
|
|
40,265 |
-18.20 |
4,295 |
-11.74 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWMF - WisdomTree 國際多因子基金 不適用
|
|
|
|
1,818 |
246.29 |
194 |
135.37 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
2,145 |
5.77 |
210 |
-9.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
1,241 |
0.00 |
133 |
7.32 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
1,327 |
0.00 |
142 |
8.40 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
338 |
-15.08 |
33 |
-26.67 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
154,744 |
1.16 |
15,129 |
-13.46 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
30,416 |
3.42 |
2,974 |
-11.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,331 |
-13.18 |
142 |
-6.58 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
HDMV - 首個 Trust Horizon 管理波動率開發的國際 ETF
|
|
|
|
1,238 |
|
121 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
146 |
-8.18 |
16 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree國際優質紅利成長基金 N/A
|
|
|
|
7,572 |
-20.05 |
808 |
-13.78 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
6,783 |
7.29 |
663 |
-8.17 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
500 |
0.00 |
53 |
8.16 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NTKLX - Voya 多元管理人國際小型股基金 A 類
|
|
|
|
4,674 |
12.60 |
457 |
-3.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
2,020 |
29.90 |
197 |
11.30 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
1,284 |
-40.97 |
137 |
-36.45 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金)- Invesco Oppenheimer Global Opportunities Fund R5 級
|
|
|
|
51,487 |
|
5,034 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
8,855 |
-1.79 |
866 |
-15.59 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
10,469 |
4.55 |
1,024 |
-10.18 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MYINX - MainStay 麥凱國際機會基金投資者類別
|
|
|
|
2,287 |
-27.92 |
223 |
-38.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投資者股票
|
|
|
|
15,063 |
-51.50 |
1,473 |
-58.51 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer International 中小型公司基金 R6 級
|
|
|
|
436,091 |
24.40 |
42,634 |
6.43 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAISX - 參數國際股票基金投資者類別
|
|
|
|
1,700 |
0.00 |
166 |
-14.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
777 |
3.05 |
76 |
-11.76 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXSX - 全國國際小型基金 A 類
|
|
|
|
4,047 |
-61.62 |
395 |
-67.30 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
|
|
|
|
7,828 |
-3.82 |
765 |
-17.74 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
3,547 |
50.49 |
380 |
61.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISAX - 勝利三價國際小型基金A級
|
|
|
|
98,132 |
-3.11 |
10,502 |
4.41 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USSCX - 科技基金份額
|
|
|
|
229 |
-49.89 |
22 |
-57.69 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
145 |
14.17 |
14 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
ESMAX - 景順歐洲小型公司基金A級
|
|
|
|
26,353 |
|
2,821 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)中小型 ETF
|
|
|
|
1,878 |
8.30 |
184 |
-7.07 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
149 |
12.03 |
16 |
15.38 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GPGIX - Grandeur Peak 全球機會基金機構級
|
|
|
|
22,894 |
17.00 |
2,240 |
0.49 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GPIIX - Grandeur Peak International Opportunities Fund 機構級
|
|
|
|
11,372 |
|
1,113 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 類
|
|
Short
|
|
-6,254 |
|
8 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
PRITX - T. Rowe Price 國際股票基金
|
|
|
|
967,740 |
-5.61 |
94,611 |
-19.24 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
6,732 |
0.00 |
658 |
-14.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
120 |
13.21 |
13 |
20.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GPRIX - Grandeur Peak Global Reach 基金機構級
|
|
|
|
4,806 |
13.03 |
470 |
-2.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIAAX - 先鋒國際股利加值指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
43,086 |
3.57 |
4,212 |
-11.40 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
732 |
0.00 |
78 |
8.33 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
Short
|
|
-14,800 |
-170.79 |
55 |
-98.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
210 |
-34.98 |
22 |
-31.25 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HGHAX - 哈特福醫療保健基金 A 類
|
|
|
|
21,907 |
-43.32 |
2,142 |
-51.52 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
9,593 |
6.05 |
938 |
-8.84 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
199 |
2.58 |
19 |
-13.64 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
194,360 |
4.46 |
20,802 |
12.58 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
114 |
0.00 |
12 |
9.09 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
1,169 |
3.36 |
114 |
-10.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CIOAX - 卡爾弗特國際機會基金 A 類
|
|
|
|
24,591 |
50.00 |
2,632 |
61.61 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
13 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
853 |
-21.24 |
83 |
-32.52 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
71 |
0.00 |
7 |
-25.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
13,123 |
-16.94 |
1,405 |
-10.52 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
54 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
133 |
-48.85 |
14 |
-44.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
5,195 |
0.00 |
554 |
7.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
2,596 |
-9.45 |
278 |
-2.46 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
46,247 |
6.17 |
4,521 |
-9.16 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 歐洲指數 ETF
|
|
|
|
108 |
8.00 |
11 |
-9.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIS - 維度國際小型股 ETF
|
|
|
|
7,424 |
0.00 |
728 |
-14.15 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IEGAX - 景順國際小型公司基金A級
|
|
|
|
84,207 |
|
9,013 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
|
|
|
|
1,320 |
0.00 |
141 |
8.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
602 |
0.33 |
64 |
8.47 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
IHDG - WisdomTree 國際對沖優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
27,042 |
-19.39 |
2,884 |
-13.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
52,825 |
9.24 |
5,164 |
-6.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HLMRX - Harding Loevner 國際小型公司投資組合機構
|
|
|
|
45,071 |
51.32 |
4,395 |
29.07 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
11,495 |
10.71 |
1,124 |
-5.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
14 |
-54.84 |
1 |
-66.67 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
24 |
-41.46 |
2 |
-50.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
495 |
2.48 |
53 |
10.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
363 |
0.00 |
36 |
-14.63 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
GPGEX - Grandeur Peak Global Explorer 基金機構級
|
|
|
|
458 |
73.48 |
45 |
46.67 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
792 |
-31.55 |
77 |
-41.67 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 成長 ETF
|
|
|
|
30,532 |
-5.67 |
2,985 |
-19.31 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LAIEX - 阿貝特勳爵國際機會基金 A 級
|
|
|
|
15,000 |
-37.50 |
1,466 |
-46.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
13,824 |
0.00 |
1,352 |
-14.44 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
13 |
0.00 |
1 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
55 |
0.00 |
6 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
909 |
2.02 |
97 |
10.23 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德全球配置投資組合
|
|
Short
|
|
-224 |
|
0 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
300 |
89.87 |
32 |
113.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
584 |
-2.50 |
62 |
5.08 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
79,821 |
0.00 |
7,804 |
-14.45 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
5,344 |
0.00 |
522 |
-14.43 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
303 |
7.45 |
32 |
14.29 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
24,372 |
3.01 |
2,599 |
11.16 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
311,943 |
4.82 |
30,497 |
-10.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
Short
|
|
-7,707 |
-364.39 |
-753 |
-297.64 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
40,260 |
-6.04 |
3,937 |
-19.29 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
327 |
1.24 |
35 |
12.90 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BAFHX - Brown Advisory - WMC 策略歐洲股票基金機構股票
|
|
|
|
36,595 |
102.35 |
3,917 |
118.04 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
293 |
0.00 |
29 |
-15.15 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
7,980 |
0.00 |
780 |
-14.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
23,851 |
-0.10 |
2,332 |
-14.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
65 |
4.84 |
7 |
0.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
13,862 |
0.00 |
1,355 |
-14.46 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
40,995 |
26.09 |
4,008 |
7.86 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
6,104 |
0.00 |
595 |
-14.63 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
|
|
|
|
51 |
0.00 |
5 |
-20.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投資者 A
|
|
Short
|
|
-24,668 |
|
176 |
|
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| 2025-09-26 |
NP |
HTEC - ROBO Global(R) 醫療保健科技與創新 ETF
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|
|
|
5,143 |
-10.09 |
504 |
-22.82 |
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