| 2025-08-28 |
NP |
STATE STREET MASTER FUNDS - 道富國際已開發股票指數投資組合
|
|
|
|
14,543 |
0.00 |
628 |
-10.17 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
41 |
-48.75 |
2 |
-75.00 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
459,231 |
3.80 |
18,656 |
-14.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JFLI - 摩根大通彈性收入ETF
|
|
|
|
88 |
0.00 |
4 |
-25.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCINX - 機構國際股票投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
1,110 |
18.72 |
48 |
9.09 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
NORW - Global X 富時北歐地區 ETF
|
|
|
|
20,234 |
2.81 |
826 |
-15.12 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
55,588 |
0.07 |
2,409 |
-9.81 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際大型成長型投資組合機構級
|
|
|
|
4,515 |
0.00 |
183 |
-18.39 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
FARYX - Fulcrum多元化絕對回報基金超級機構級
|
|
|
|
416 |
24.55 |
18 |
12.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影響指數基金
|
|
|
|
147 |
0.00 |
6 |
-28.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球動態配置投資組合 B 類
|
|
|
|
976 |
2.63 |
42 |
-6.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TPDAX - 提摩西計畫防禦策略基金 A 級
|
|
|
|
841 |
0.00 |
36 |
-10.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際永續發展核心 1 投資組合股票
|
|
|
|
6,069 |
-52.15 |
246 |
-60.86 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
2,144 |
0.00 |
87 |
-18.10 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKIE - 紐約梅隆銀行國際股票 ETF
|
|
|
|
3,090 |
42.07 |
126 |
17.76 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
14,921 |
1.48 |
609 |
-16.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
301,877 |
26.55 |
13,090 |
14.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
2,609 |
103.83 |
113 |
83.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 國際股票 ETF
|
|
|
|
21,837 |
-1.90 |
887 |
-19.36 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
62 |
-92.13 |
3 |
-94.74 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHMD - 由約翰漢考克多因子開發的國際 ETF
|
|
|
|
803 |
-0.62 |
33 |
-17.95 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 開發的美國以外 ETF
|
|
|
|
174 |
-6.45 |
7 |
-22.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
17,428 |
-9.04 |
752 |
-18.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL MSCI 全球股票指數基金
|
|
|
|
461 |
0.00 |
20 |
-13.64 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
5,959 |
0.00 |
257 |
-9.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
貝萊德基金 - BlackRock Advantage ESG 國際機構股票基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
2,296 |
0.97 |
94 |
-16.96 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然資源指數基金
|
|
|
|
491,088 |
-23.02 |
20,038 |
-36.45 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美灰石國際成長副總裁初始
|
|
|
|
147,389 |
20.21 |
6,387 |
8.36 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 國際股票指數基金機構類別
|
|
|
|
107,117 |
0.00 |
4,352 |
-17.80 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GLCR - GlacierShares 納斯達克冰島 ETF
|
|
|
|
732 |
225.33 |
32 |
210.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
5,001 |
0.00 |
217 |
-10.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
391 |
-51.43 |
17 |
-57.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
8,827 |
0.00 |
360 |
-17.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
47,862 |
14.22 |
1,938 |
-6.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
58,328 |
3.59 |
2,370 |
-14.85 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
144,145 |
9.32 |
5,838 |
-10.41 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFV - iShares MSCI EAFE 價值 ETF
|
|
|
|
128,683 |
33.10 |
5,228 |
9.42 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
606,636 |
7.69 |
26,306 |
-2.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
905 |
5.85 |
39 |
-4.88 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPIN - 摩根大通多角化回報國際股票ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica 國際股票指數副總裁服務
|
|
|
|
344 |
0.00 |
15 |
-12.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通多元化平衡投資組合 1 級
|
|
|
|
86 |
-41.50 |
3 |
-57.14 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界策略因素 ETF
|
|
|
|
41 |
7.89 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 貝萊德國際指數 VI 基金 I 類
|
|
|
|
807 |
0.00 |
35 |
-10.53 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美國除外)碳轉型準備ETF
|
|
|
|
2,084 |
357.02 |
85 |
281.82 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PCIEX - PACE 國際股權投資 P 級
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 國際指數基金 (I)
|
|
|
|
10,477 |
2.08 |
454 |
-8.11 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
1,354 |
2.03 |
59 |
-7.94 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 國際 ETF
|
|
|
|
625 |
3.14 |
25 |
-21.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
220 |
0.00 |
10 |
-10.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 國際股票指數基金
|
|
|
|
5,765 |
13.55 |
233 |
-6.80 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
164,430 |
15.03 |
6,660 |
-5.72 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
28,844 |
7.23 |
1,172 |
-11.62 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子機會 ETF
|
|
|
|
2,033 |
-2.17 |
83 |
-19.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IMRFX - 哥倫比亞全球機會基金 A 類
|
|
|
|
7,306 |
-10.44 |
297 |
-26.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 開發的優質 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica BlackRock 全球分配副總裁初始
|
|
|
|
469 |
-5.06 |
20 |
-13.04 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAIDX - 港灣多元化國際全盤基金機構級
|
|
|
|
36,063 |
15.07 |
1,461 |
-5.68 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAINX - 港灣國際基金機構級
|
|
|
|
257,161 |
27.80 |
10,415 |
4.75 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
CRBN - iShares MSCI ACWI 低碳目標 ETF
|
|
|
|
16,169 |
18.20 |
657 |
-2.81 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWISX - 嘉信國際指數基金
|
|
|
|
39,663 |
0.00 |
1,611 |
-17.76 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理國際股票投資組合 1 級
|
|
|
|
344 |
9.90 |
15 |
-6.67 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
970,702 |
8.46 |
39,314 |
-11.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
14,654 |
14.41 |
595 |
-5.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
INVESCO 主動式管理交易所交易基金信託 - Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
|
|
|
|
435 |
16.94 |
18 |
-5.56 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GIIAX - 全國國際指數基金A類
|
|
|
|
3,347 |
0.00 |
136 |
-18.18 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)中小型 ETF
|
|
|
|
5,945 |
0.00 |
242 |
-18.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
29,504 |
6.80 |
1,204 |
-11.87 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
12,699 |
0.00 |
514 |
-18.02 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
126,468 |
0.44 |
5,138 |
-17.17 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
15,918 |
0.00 |
647 |
-17.81 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
6,395 |
10.24 |
260 |
-9.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽 MSCI EAFE 指數投資組合 A 類
|
|
|
|
4,072 |
0.00 |
176 |
-10.26 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
595 |
2.59 |
24 |
-14.29 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
230,343 |
0.00 |
9,357 |
-17.79 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
17,034 |
0.00 |
692 |
-17.84 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTIYX - 多因子國際股票基金 Y 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIONX - 富達 SAI 國際指數基金
|
|
|
|
26,463 |
-0.50 |
1,075 |
-17.94 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
89,644 |
3.72 |
3,642 |
-14.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 國際指數投資組合 1 類
|
|
|
|
3,448 |
3.33 |
140 |
-14.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/梅隆 MSCI 世界指數基金 (I)
|
|
|
|
697 |
89.92 |
30 |
76.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
1,468 |
2.66 |
63 |
-7.35 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
DIISX - 紐約梅隆銀行國際股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
1,104 |
0.00 |
45 |
-18.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
3,543 |
-41.13 |
153 |
-47.04 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
TGRHX - 泛美國際成長 I2
|
|
|
|
343,883 |
-0.95 |
13,970 |
-18.32 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免費國際指數基金
|
|
|
|
126 |
180.00 |
5 |
150.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
12,216 |
-7.45 |
496 |
-23.93 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 策略股權配置信託系列資產淨值
|
|
|
|
7,760 |
-8.24 |
336 |
-17.24 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FHLFX - 富達系列國際指數基金
|
|
|
|
2,328 |
4.54 |
95 |
-13.76 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
1,486 |
-61.62 |
60 |
-68.59 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
17,953 |
-54.97 |
727 |
-63.10 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名國際價值基金 I)機構類
|
|
|
|
331 |
-42.43 |
13 |
-53.57 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精選股票
|
|
|
|
39,915 |
-10.28 |
1,622 |
-26.25 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 成長 ETF
|
|
|
|
32,445 |
-2.28 |
1,318 |
-19.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/DFA 國際核心股票基金(一)
|
|
|
|
263 |
0.00 |
11 |
-8.33 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧樹國際高股息基金 不適用
|
|
|
|
10,473 |
7.47 |
452 |
-3.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
2,325 |
0.00 |
101 |
-9.91 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TPMN - Timothy Plan 市場中性 ETF
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996 |
-1.39 |
43 |
-10.42 |
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| 2025-09-25 |
NP |
CCNR - 阿爾卑斯山 |核心商品自然資源ETF
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18,027 |
-14.77 |
732 |
-29.68 |
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| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
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53,002 |
2.76 |
2,288 |
-7.30 |
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| 2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 成長投資組合 HC 策略股票
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82 |
203.70 |
4 |
200.00 |
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| 2025-09-26 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
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114 |
0.00 |
5 |
-20.00 |
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| 2025-09-25 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 歐洲 ETF
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25,109 |
-11.76 |
1,020 |
-27.45 |
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| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
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54,953 |
19.75 |
2,226 |
-1.85 |
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| 2025-09-24 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
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179 |
0.00 |
7 |
-12.50 |
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| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL 國際指數基金 2 級
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4,854 |
0.00 |
210 |
-9.87 |
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| 2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 動態貨幣對沖國際股票基金 不適用
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6,616 |
54.72 |
286 |
39.71 |
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| 2025-09-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 國際已開發市場指數基金 R6 等級
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150 |
0.00 |
6 |
-14.29 |
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| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
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7,353 |
5.51 |
299 |
-13.12 |
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| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際社會核心股投資組合機構類
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3,427 |
19.99 |
139 |
-2.13 |
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| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
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6,701 |
-2.45 |
289 |
-11.89 |
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| 2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 成長投資組合 HC 策略股票
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93 |
0.00 |
4 |
0.00 |
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| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
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32,694 |
10.83 |
1,328 |
-8.60 |
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| 2025-09-29 |
NP |
ERTH - 景順清潔科技 ETF
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19,047 |
-8.87 |
775 |
-25.29 |
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| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
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35,996 |
18.45 |
1,462 |
-2.60 |
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