| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
313 |
1.95 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,766 |
1.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,500 |
1.90 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 經濟循環債券 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
68.75 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
8,518 |
-0.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SIIDX - 伯恩斯坦中期機構投資組合
|
|
|
|
|
|
786 |
1.95 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PONAX - PIMCO A 類收入基金
|
|
|
|
|
|
146,692 |
1.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 投資等級信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
11,148 |
1.88 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
3,184 |
1.89 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
332 |
1.53 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFDX - 戰略債券基金
|
|
|
|
|
|
1,162 |
2.02 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
60,052 |
-4.45 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
貝萊德策略全球債券基金公司 - 貝萊德策略全球債券基金投資者 A
|
|
|
|
|
|
502 |
73.70 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
521 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
12,948 |
1.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,879 |
-0.79 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BAGIX - 貝爾德機構綜合債券基金
|
|
|
|
|
|
56,146 |
1.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
8,797 |
12.60 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
212 |
1.92 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
52 |
1.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ANAGX - AB GLOBAL BOND FUND, INC. A 類
|
|
|
|
|
|
211 |
1.93 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通全球主動配置投資組合 B 類
|
|
|
|
|
|
244 |
2.09 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODBX - 道奇考克斯平衡基金
|
|
|
|
|
|
2,972 |
1.89 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
187 |
1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
117 |
1.75 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,924 |
1.96 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
DDIAX - 德拉瓦州財富建立者基金 A 類
|
|
|
|
|
|
501 |
-0.79 |
|
| 2025-06-20 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
4.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
54 |
1.89 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO All Authority:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
1,062 |
1.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEFIX - PIMCO RAE PLUS EMG 機構基金
|
|
|
|
|
|
531 |
1.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
265 |
1.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
17,961 |
2.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
|
|
|
|
|
|
428 |
-0.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
476 |
1.71 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTKFX - Fidelity Total Bond K6 基金
|
|
|
|
|
|
8,953 |
-0.83 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JBND - 摩根大通主動債券 ETF
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAEYX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
261 |
0.78 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
|
|
|
|
|
|
5,220 |
-0.82 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios II LLC - 富達投資等級債券中央基金
|
|
|
|
|
|
33,098 |
1.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOBOX - 北方債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,061 |
1.92 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
418 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
212 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIMCO 基金 - PIMCO 全資產:Multi-RAE PLUS 基金
|
|
|
|
|
|
531 |
1.73 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
509 |
74.91 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FSMTX - 富達 SAI 總債券基金
|
|
|
|
|
|
14,157 |
-0.83 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
ACISX - Ab 公司收益股
|
|
|
|
|
|
897 |
1.01 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
6,786 |
-0.82 |
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
957 |
2.13 |
|
| 2025-06-18 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
2,467 |
0.94 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
USAIX - 收益基金份額
|
|
|
|
|
|
3,123 |
0.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
250 |
-4.58 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
3,079 |
1.89 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,865 |
-13.80 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 策略顧問美國總股票基金
|
|
|
|
|
|
4,990 |
-0.83 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PCFIX - PIMCO RAE PLUS 小型基金機構類別
|
|
|
|
|
|
425 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
212 |
1.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
9,187 |
12.01 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
12,953 |
1.88 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PSTIX - PIMCO StocksPLUS 短期基金機構
|
|
|
|
|
|
425 |
1.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
|
|
|
|
|
|
334 |
-0.60 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FTBFX - 富達全債券基金
|
|
|
|
|
|
21,517 |
-0.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNIDX - 中期投資組合
|
|
|
|
|
|
3,663 |
1.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.95 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
STHYX - AB 永續主題信貸投資組合顧問班
|
|
|
|
|
|
309 |
0.65 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PTSOX - PIMCO RAE PLUS 國際基金 A 類
|
|
|
|
|
|
425 |
1.92 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
21,730 |
1.97 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,542 |
-9.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL系列信託 - JNL債券指數基金(一)
|
|
|
|
|
|
318 |
1.92 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
489 |
-28.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券 II 投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,730 |
1.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
57 |
1.79 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美國公司債 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
574 |
81.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ELQD - iShares ESG 高級投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
21 |
-4.76 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
418 |
-0.71 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
209 |
0.97 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
905 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
PGBIX - PIMCO 全球債券機會基金(美元對沖)機構
|
|
|
|
|
|
1,380 |
1.92 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BCOIX - Baird Core Plus 機構債券基金
|
|
|
|
|
|
33,592 |
1.88 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FIDELITY GARRISON STREET TRUST - 富達 VIP 投資級中央基金
|
|
|
|
|
|
2,417 |
1.85 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
CORP - PIMCO 投資等級企業債券指數交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
32 |
0.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PFIIX - PIMCO 機構低久期收入基金
|
|
|
|
|
|
11,346 |
1.88 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FBND - 富達全債券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,956 |
-0.83 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
212 |
1.92 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
353 |
-15.14 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FCOR - 富達公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
574 |
-0.86 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NEFRX - Loomis Sayles Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
2,017 |
1.87 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
13,481 |
-0.17 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,353 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
FXIMX - 固定收益股票:M 系列 M 系列
|
|
|
|
|
|
2,123 |
1.87 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
24,824 |
0.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/富達機構資產管理全債券基金 (a)
|
|
|
|
|
|
1,149 |
1.86 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
313 |
-0.63 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
211 |
1.93 |
|
| 2025-08-14 |
NP |
BIMIX - 貝爾德機構中級債券基金
|
|
|
|
|
|
6,899 |
1.88 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
3,078 |
1.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
2,819 |
-8.95 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA PIMCO VCP 戰術平衡投資組合 3 級
|
|
|
|
|
|
621 |
-1.27 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 投資等級債券投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
2,017 |
1.87 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 紐約梅隆銀行債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
209 |
0.97 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PTCIX - PIMCO 機構長期信用債券基金
|
|
|
|
|
|
4,672 |
1.88 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TIIUX - 核心固定收益基金
|
|
|
|
|
|
209 |
-0.95 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
425 |
103.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBCPX - Bridge Builder Core Plus 債券基金
|
|
|
|
|
|
7,206 |
1.88 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
|
|
|
|
|
|
425 |
1.92 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
209 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - 大都會人壽綜合債券指數投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
2,123 |
1.97 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
ABQUX - AB 總報酬債券投資組合 A 級
|
|
|
|
|
|
239 |
-1.65 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - 多元化債券投資組合 I 類
|
|
|
|
|
|
2,081 |
1.91 |
|