| 2025-09-25 |
NP |
DFAI - 維度國際核心股票市場ETF
|
|
|
|
150,997 |
4.39 |
987 |
3.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 已開發市場(美國除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
254,178 |
101.63 |
1,857 |
111.87 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
239,334 |
0.00 |
1,552 |
-2.21 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美國除外)目標價值投資組合機構類別
|
|
|
|
72,083 |
0.00 |
467 |
-2.10 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
5,353,097 |
2.14 |
34,711 |
-0.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIVA - 富達國際價值因子 ETF
|
|
|
|
297,790 |
14.28 |
1,946 |
13.02 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 國際小型投資組合
|
|
|
|
28,834 |
0.00 |
187 |
-2.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FKU - First Trust 英國 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
162,900 |
-0.08 |
1,190 |
27.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 歐洲投資組合 ETF
|
|
|
|
19,411 |
0.00 |
142 |
28.18 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,979,212 |
1.04 |
12,834 |
-1.19 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際價值管理波動性投資組合 IB 級
|
|
|
|
34,772 |
0.00 |
254 |
28.28 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
RINT - 國際已開發股票主動式ETF
|
|
|
|
7,911 |
|
58 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盤世界基金公司 A 類
|
|
|
|
3,000,000 |
0.00 |
21,916 |
27.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFSNX - 先鋒富時全球(美國除外)小型股指數基金機構股票
|
|
|
|
1,229,255 |
2.37 |
7,971 |
0.11 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
德國 DWS 可變系列 I - DWS CROCI 國際 VIP A 級
|
|
|
|
41,648 |
30.24 |
304 |
66.12 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PASIX - PACE 另類策略投資 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RINYX - 國際已開發市場 Y 類基金
|
|
|
|
227,470 |
0.00 |
1,480 |
-1.40 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 貝萊德平衡資本投資組合
|
|
|
|
1,180 |
-65.77 |
9 |
-57.89 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 歐洲小型股 ETF
|
|
|
|
31,024 |
36.16 |
201 |
33.11 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USCGX - 資本成長基金
|
|
|
|
79,504 |
-2.18 |
515 |
-4.28 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSISX - 富達 SAI 國際小型股指數基金
|
|
|
|
86,603 |
3.09 |
565 |
1.99 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTNAX - 稅務管理國際股票基金 A 類
|
|
|
|
555,538 |
0.00 |
3,615 |
-1.39 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先鋒已開發市場指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
3,351,632 |
3.16 |
24,528 |
31.30 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 國際已開發市場基金
|
|
|
|
76,595 |
11.82 |
560 |
42.24 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFALX - 大盤國際投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
41,783 |
0.00 |
271 |
-2.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐國際股票基金 - I 類
|
|
|
|
208,380 |
49.40 |
1,522 |
90.01 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小型股 ETF
|
|
|
|
968,973 |
0.57 |
6,283 |
-1.63 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SNIEX - 紐約梅隆銀行國際股票基金 I 類
|
|
|
|
385,036 |
|
2,813 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
115,992 |
185.46 |
752 |
179.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
155,555 |
8.18 |
1,014 |
7.07 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 開發的小型價值因子 ETF
|
|
|
|
19,944 |
15.93 |
146 |
47.96 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWSMX - 舊韋斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
2,028,740 |
0.00 |
13,155 |
-2.20 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本國際小型公司指數基金機構股票
|
|
|
|
101,848 |
-0.05 |
660 |
-2.22 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
238,058 |
-15.31 |
1,742 |
7.80 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 風格溢價另類基金 I 類
|
|
|
|
342,454 |
-15.45 |
2,506 |
7.65 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIEX - 國際核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
866,636 |
0.00 |
5,619 |
-2.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
WRAAX - 威明頓全球阿爾法股票基金 A 類股票
|
|
|
|
22,230 |
-10.29 |
144 |
-12.20 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 維度國際核心股票基金標準級
|
|
|
|
15,233 |
0.00 |
111 |
27.59 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
HWTIX - 國際小型多元化價值基金 Z 類
|
|
|
|
2,100 |
0.00 |
15 |
25.00 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 類
|
|
|
|
757 |
|
6 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 類
|
|
|
|
851 |
|
6 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
TAVFX - 第三大道價值基金機構級
|
|
|
|
3,228,199 |
-21.79 |
20,933 |
-23.51 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市場中性基金 I 類
|
|
|
|
635,415 |
63.53 |
4,650 |
108.15 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIC - 維度國際核心股票 2 ETF
|
|
|
|
277,847 |
3.13 |
1,815 |
2.02 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 類
|
|
|
|
1,291 |
|
9 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 永續多空股票碳意識基金 N 類
|
|
|
|
14,285 |
0.00 |
105 |
26.83 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 英國小型公司係列
|
|
|
|
966,101 |
0.00 |
6,264 |
-2.20 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡爾弗特國際責任指數基金 A 類
|
|
|
|
18,664 |
|
137 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 國際小公司信託資產淨值
|
|
|
|
4,377 |
0.00 |
32 |
28.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEURX - 先鋒歐洲股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
907,208 |
7.69 |
5,883 |
5.32 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MISAX - 勝利三價國際小型基金A級
|
|
|
|
1,509,380 |
-3.11 |
11,044 |
23.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
MAICX - 勝利三價國際基金 - 核心股票A類
|
|
|
|
104,166 |
-8.01 |
762 |
17.23 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不適用
|
|
|
|
5,666 |
-2.44 |
41 |
24.24 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
124,124 |
2.11 |
811 |
0.87 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 類
|
|
|
|
467 |
|
3 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 動態多因子國際股票 ETF
|
|
|
|
10,838 |
-8.76 |
79 |
-7.06 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 國際股票基金
|
|
|
|
30,014 |
-80.76 |
219 |
-75.53 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
420,362 |
2.79 |
3,066 |
31.32 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期貨策略基金 I 類
|
|
|
|
385,120 |
8.14 |
2,818 |
37.66 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXSX - 全國國際小型基金 A 類
|
|
|
|
212,288 |
146.86 |
1,382 |
143.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAINX - 港灣國際基金機構級
|
|
|
|
2,066,744 |
-2.37 |
13,401 |
-4.52 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投資者股票
|
|
|
|
811,783 |
220.52 |
5,264 |
213.46 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另類風險溢酬基金 N 級
|
|
|
|
70,980 |
-5.21 |
519 |
20.70 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIESX - 摩根大通國際價值基金 I 類
|
|
|
|
285,012 |
79.37 |
1,848 |
75.50 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 歐洲 ETF
|
|
|
|
147,688 |
10.97 |
958 |
8.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIRL - 主題航空 ETF
|
|
|
|
6,248 |
-0.45 |
46 |
28.57 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
152,289 |
0.00 |
1,113 |
27.23 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
353,263 |
246.95 |
2,581 |
341.03 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
NTKLX - Voya 多元管理人國際小型股基金 A 類
|
|
|
|
72,060 |
12.66 |
467 |
10.14 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小型公司投資組合 A 類
|
|
|
|
5,538 |
0.00 |
40 |
29.03 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 國際已開發市場 ETF
|
|
|
|
272,425 |
-0.11 |
1,766 |
-2.32 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HILAX - 哈特福國際價值基金 A 類
|
|
|
|
8,535,988 |
17.07 |
55,350 |
14.49 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 國際小型股基金零售類別
|
|
|
|
57,874 |
0.00 |
424 |
27.41 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 類多元資產基金
|
|
|
|
57,588 |
0.00 |
421 |
27.19 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期貨策略 HV 基金 I 類
|
|
|
|
146,094 |
53.21 |
1,069 |
95.07 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
第三大道可變系列信託 - 第三大道價值投資組合
|
|
|
|
322,228 |
-29.66 |
2,358 |
-10.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 國際股票基金
|
|
|
|
2,377,914 |
-3.56 |
17,402 |
22.75 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GICIX - 高盛國際小型股洞察基金機構
|
|
|
|
4,746,432 |
-25.33 |
30,777 |
-26.97 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFIS - 維度國際小型股 ETF
|
|
|
|
56,705 |
-3.43 |
370 |
-4.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/國際股票指數投資組合 IA 級
|
|
|
|
102,396 |
-2.47 |
748 |
24.87 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 多經理國際小型股基金 (A)
|
|
|
|
1,020,513 |
138.08 |
7,456 |
203.79 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HAIDX - 港灣多元化國際全盤基金機構級
|
|
|
|
289,359 |
-12.28 |
1,876 |
-14.18 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GCIIX - 高盛國際股票洞察基金機構
|
|
|
|
308,051 |
0.00 |
1,997 |
-2.20 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
17,362 |
0.00 |
127 |
28.28 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JETS - 美國環球噴射機 ETF
|
|
|
|
521,418 |
-56.50 |
3,809 |
-44.38 |
|
| 2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M國際股票基金
|
|
|
|
2,569 |
0.00 |
19 |
28.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FIWCX - 富達 SAI 國際價值指數基金
|
|
|
|
1,391,782 |
3.87 |
9,074 |
2.74 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
477,178 |
3.48 |
3,094 |
1.21 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 國際股票基金 - 機構類別
|
|
|
|
1,691 |
27.43 |
12 |
71.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 國際向量股投資組合股票
|
|
|
|
83,048 |
0.00 |
539 |
-2.18 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIISX - Causeway 國際小型基金機構類別
|
|
|
|
754,118 |
100.48 |
5,519 |
155.23 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
安聯可變保險產品信託 - AZL DFA 國際核心股票基金
|
|
|
|
5,559 |
0.00 |
41 |
29.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
100,198 |
32.34 |
731 |
67.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
69,018 |
0.00 |
448 |
-2.19 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 已開發市場(美國除外)因子傾斜指數基金
|
|
|
|
6,806 |
0.00 |
44 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
OWTEX - 舊韋斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
66,177 |
15.18 |
429 |
12.89 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 類
|
|
|
|
1,490,221 |
38.48 |
10,906 |
76.26 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 國際價值投資組合 I 類
|
|
|
|
1,329,354 |
-6.85 |
9,729 |
18.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RGEAX - 全球股票基金 A 類
|
|
|
|
401,018 |
-5.80 |
2,610 |
-7.12 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 國際股票基金 不適用
|
|
|
|
11,290 |
0.00 |
82 |
28.13 |
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| 2025-09-25 |
NP |
HDVAX - 哈特福德國際股票基金 A 類
|
|
|
|
159,826 |
1.16 |
1,036 |
-1.05 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MYINX - MainStay 麥凱國際機會基金投資者類別
|
|
|
|
121,339 |
379.66 |
790 |
375.30 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 國際股票基金機構
|
|
|
|
|
|
1,079 |
0.00 |
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| 2025-09-29 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 已開發市場(美國除外)中小型 ETF
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67,824 |
5.52 |
441 |
3.04 |
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