| 2025-09-26 |
NP |
GGHCX - 景順醫療保健基金A級
|
|
|
|
84,307 |
37.87 |
5,584 |
100.72 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TQSMX - T. Rowe Price QM 美國中小型核心股票基金
|
|
|
|
16,882 |
|
888 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
SMCWX - 小盤世界基金公司 A 類
|
|
|
|
491,244 |
|
25,839 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI 醫療保健基金系列 I
|
|
|
|
10,957 |
35.46 |
576 |
69.41 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
PMVAX - 普特南永續未來基金 A 類股票
|
|
|
|
21,300 |
|
1,411 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - 大盤成長基金 3 級
|
|
|
|
235,777 |
|
12,402 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德健康科學信託基金
|
|
|
|
17,480 |
-39.56 |
919 |
-24.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FACDX - 富達顧問醫療保健基金 A 類
|
|
|
|
650,000 |
-7.14 |
43,056 |
35.15 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
KAUAX - 聯邦考夫曼基金 A 類股票
|
|
|
|
593,000 |
80.79 |
39,280 |
163.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
深思熟慮可變保險信託 - Global Atlantic Wellington Research 管理創投組合
|
|
|
|
1,597 |
-3.39 |
84 |
21.74 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMGEX - MassMutual Select 小型成長股基金 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIVIX - 道富機構小型股票基金投資類別
|
|
|
|
8,794 |
-32.77 |
463 |
-16.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTSSX - 稅務管理的美國中小型基金 S 級
|
|
|
|
22,585 |
|
1,496 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FOCSX - 富達小型股成長 K6 基金
|
|
|
|
250,241 |
1.69 |
16,576 |
48.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HGHAX - 哈特福醫療保健基金 A 類
|
|
|
|
71,062 |
-16.95 |
4,707 |
20.88 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIASX - 哈特福德小型公司 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
32,522 |
-27.61 |
1,711 |
-9.52 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
BBC - Virtus LifeSci 生技臨床試驗 ETF
|
|
|
|
2,197 |
-44.65 |
146 |
-19.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
PTH - Invesco DWA 醫療保健動量 ETF
|
|
|
|
27,335 |
-47.24 |
1,811 |
-34.13 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY VP 基金信託 - MainStay VP MacKay 小型股核心投資組合初始類別
|
|
|
|
10,854 |
-20.36 |
571 |
-0.52 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PPNMX - 小型股成長基金 I R-3
|
|
|
|
71,576 |
-12.04 |
4,741 |
28.03 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投資組合已開發國家(美國除外)ETF
|
|
|
|
111,801 |
2.78 |
5,881 |
28.44 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
ESCQX - 推出小型股票基金退休課程
|
|
|
|
49,782 |
-20.29 |
3,298 |
16.01 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAFMX - 健康科學信託資產淨值
|
|
|
|
10,580 |
25.71 |
557 |
57.06 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
FAD - First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX 基金
|
|
|
|
4,200 |
19.52 |
278 |
49.46 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
HIAHX - 哈特福德醫療 Hls 基金 Ia
|
|
|
|
10,128 |
-2.18 |
533 |
22.30 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
鄧普頓全球收入基金
|
|
Short
|
|
-746 |
|
-49 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 IV - 醫療保健投資組合初始類別
|
|
|
|
208,000 |
11.47 |
10,941 |
39.29 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
NWXSX - 全國國際小型基金 A 類
|
|
|
|
21,340 |
-19.99 |
1,414 |
16.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSOPX - 富達系列小型股機會基金
|
|
|
|
239,551 |
24.86 |
15,868 |
81.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
HASGX - 港灣小型股成長基金機構類別
|
|
|
|
434,980 |
-3.19 |
28,813 |
40.91 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 健康科學投資組合 I 類
|
|
|
|
12,244 |
-40.17 |
644 |
-25.20 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
49,988 |
24.33 |
3,311 |
81.03 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FDETX - 富達顧問資本發展基金 O 類
|
|
|
|
76,500 |
47.68 |
4,024 |
84.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FKICX - 富達小型股票 K6 基金
|
|
|
|
570 |
53.64 |
38 |
131.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRWAX - T. Rowe Price 新美國成長基金
|
|
|
|
310,984 |
|
16,358 |
|
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 多經理小盤成長基金 I 類
|
|
|
|
12,234 |
-13.60 |
644 |
8.07 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄州國家基金公司 - ON Janus Henderson Enterprise Portfolio
|
|
|
|
2,192 |
|
115 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 小型成長型投資組合
|
|
|
|
99,308 |
-18.52 |
5,224 |
1.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GSCYX - 機構小型股股票基金
|
|
|
|
15,555 |
-23.00 |
818 |
-22.98 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
貝萊德健康科學信託 II
|
|
|
|
21,187 |
-94.73 |
1,114 |
-93.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FCPGX - 富達小型成長基金
|
|
|
|
549,203 |
-0.29 |
36,379 |
45.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- Invesco Oppenheimer VI Main Street Small Cap Fund Series II
|
|
|
|
69,522 |
15.16 |
3,657 |
43.94 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/威靈頓大型股研究投資組合 A 類
|
|
|
|
18,266 |
-3.54 |
961 |
20.45 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PXSCX - Pax 小型股基金投資者類別
|
|
|
|
180,000 |
0.00 |
9,468 |
24.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DVSMX - Driehaus 小盤成長基金投資人股票類別
|
|
|
|
152,878 |
2.52 |
8,041 |
28.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CSSAX - Carillon Scout 小型股基金 A 類
|
|
|
|
16,123 |
-37.01 |
848 |
-21.26 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FSGRX - 富蘭克林小型股成長基金 A 類
|
|
|
|
524,703 |
0.00 |
34,756 |
45.55 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FBDIX - 富蘭克林生物技術發現基金 A 級
|
|
|
|
424,998 |
-14.95 |
28,152 |
23.79 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRDSX - T. Rowe Price QM 美國小型成長股基金
|
|
|
|
272,777 |
189.66 |
14,348 |
262.05 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FKASX - 聯邦考夫曼小型基金 A 類股票
|
|
|
|
640,000 |
-9.51 |
42,394 |
31.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 小型股成長投資組合 IB 級
|
|
|
|
89,785 |
|
4,723 |
|
|
| 2025-09-29 |
NP |
LHCAX - 阿貝特勳爵醫療保健基金 A 級
|
|
|
|
1,169 |
-32.54 |
77 |
-10.47 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
REBYX - 美國小盤Y類股票基金
|
|
|
|
11,514 |
|
763 |
|
|
| 2025-08-22 |
NP |
FGLGX - 富達系列大盤股票基金
|
|
|
|
303,300 |
49.34 |
15,954 |
86.63 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
LEGAX - 哥倫比亞大盤成長基金 A 類
|
|
|
|
520,017 |
|
34,446 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGRX - T. Rowe 價格適度配置投資組合
|
|
|
|
200 |
0.00 |
11 |
25.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
948 |
|
63 |
|
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - T.Rowe Price 小盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
35,469 |
183.87 |
1,866 |
255.24 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SSETX - 紐約梅隆銀行小盤成長基金 I 類
|
|
|
|
743 |
-13.50 |
39 |
8.33 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SATOX - 稅務意識涵蓋 A 類投資組合 1 級
|
|
|
|
2,223 |
|
117 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
FHLC - 富達 MSCI 醫療保健指數 ETF
|
|
|
|
20,692 |
-0.71 |
1,371 |
44.51 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGHCX - 先鋒醫療保健基金投資者股票
|
|
|
|
2,022,356 |
-21.15 |
133,961 |
14.77 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FBTAX - 富達顧問生物技術基金 A 類
|
|
|
|
411,509 |
17.30 |
27,258 |
70.74 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 多經理小型公司基金 I 類
|
|
|
|
7,941 |
-17.62 |
418 |
2.96 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TRSSX - T. Rowe Price 機構小型股票基金
|
|
|
|
82,261 |
-6.67 |
4,327 |
16.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
北方基金 - 北方小型核心基金 K 類
|
|
|
|
8,750 |
-5.54 |
460 |
18.25 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/威靈頓平衡投資組合 A 類
|
|
|
|
5,550 |
-3.48 |
292 |
20.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
IBB - iShares 納斯達克生物技術 ETF
|
|
|
|
381,821 |
-3.50 |
20,084 |
20.59 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
FYC - First Trust 小盤成長 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
32,547 |
37.24 |
2,156 |
71.44 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 多元管理人小型股成長基金 (A)
|
|
|
|
28,027 |
42.07 |
1,474 |
77.59 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JAGPX - 小型股信託資產淨值
|
|
|
|
22,454 |
-27.01 |
1,181 |
-8.73 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSLCX - 富達小型股票基金
|
|
|
|
39,945 |
23.30 |
2,646 |
79.44 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
FYX - First Trust 小型核心 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
29,085 |
7.29 |
1,927 |
34.03 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IHSAX - 哈特福德小型公司基金 A 類
|
|
|
|
48,443 |
34.34 |
3,209 |
95.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FCPVX - 富達小型價值基金
|
|
|
|
138,301 |
16.91 |
9,161 |
70.18 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAAGZX - T. Rowe Price 健康科學投資組合
|
|
|
|
25,422 |
36.59 |
1,337 |
70.75 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
KOMP - SPDR S&P Kensho 新經濟綜合 ETF
|
|
|
|
15,087 |
31.25 |
794 |
64.18 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USSCX - 科技基金份額
|
|
|
|
26,431 |
-0.97 |
1,751 |
44.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TMED - T. Rowe Price 醫療保健 ETF
|
|
|
|
90 |
|
5 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SCRSX - 小型股核心投資組合 SCB 類別
|
|
|
|
48,020 |
14.63 |
2,526 |
43.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSSLX - 富達系列小型核心基金
|
|
|
|
53,374 |
-33.92 |
3,535 |
-3.84 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FCLKX - 富達大盤股票 K6 基金
|
|
|
|
934 |
55.67 |
62 |
125.93 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
FPXE - First Trust IPOX 歐洲股票機會 ETF
|
|
|
|
1,233 |
51.47 |
65 |
88.24 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KCSIX - 哥倫布騎士小型股基金 I 股
|
|
|
|
12,279 |
-1.53 |
813 |
43.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
IVSOX - Voya SmallCap 機會投資組合 I 類
|
|
|
|
9,414 |
|
495 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 II - MML 小型股票基金初始類別
|
|
|
|
8,024 |
2.23 |
422 |
27.88 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 永續未來基金 IA 類股票
|
|
|
|
1,751 |
9.37 |
92 |
37.31 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富達美國股票中央基金
|
|
|
|
334,000 |
-4.57 |
17,568 |
19.26 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DMCRX - Driehaus 微型資本成長基金
|
|
|
|
54,451 |
26.32 |
2,864 |
57.88 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
LAGWX - 雅培勳爵發展成長基金公司 A 類
|
|
|
|
164,062 |
|
10,867 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRNHX - T. Rowe Price 新視野基金公司
|
|
|
|
592,273 |
62.50 |
31,154 |
103.08 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Lord Abbett SERIES FUND INC - 發展成長投資組合 VC 等級
|
|
|
|
5,185 |
-66.07 |
273 |
-64.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Tekla 生命科學投資者
|
|
|
|
30,673 |
-1.21 |
1,613 |
23.51 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CWSGX - Carillon Chartwell 小型股成長基金類別 Chartwell
|
|
|
|
4,929 |
62.08 |
259 |
103.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投資者股票
|
|
|
|
81,603 |
3.88 |
5,405 |
51.19 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
MMSMX - 多元管理人美國小型股票基金 P 類股票
|
|
|
|
45,490 |
2.92 |
3,013 |
49.83 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 - 股票選擇器全盤投資組合投資者類別
|
|
|
|
84,000 |
-1.18 |
4,418 |
23.51 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美國小型股票基金
|
|
|
|
2,125 |
|
112 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSEGX - Victory RS 小型股成長基金 A 類
|
|
|
|
29,800 |
|
1,567 |
|
|
| 2025-09-23 |
NP |
PBSIX - Polen 美國小型公司成長基金機構級
|
|
|
|
5,020 |
|
333 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
QAOSWX - T. Rowe 為新美國成長投資組合定價
|
|
|
|
9,114 |
|
479 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FDSCX - 富達股票選擇小型股基金
|
|
|
|
271,400 |
73.64 |
17,978 |
152.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
RSIFX - 勝利RS科技基金A類
|
|
|
|
10,300 |
54.42 |
542 |
93.21 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
聯邦保險系列 - 聯邦考夫曼基金 II 主要股票
|
|
|
|
19,087 |
104.49 |
1,004 |
155.87 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MMBUX - MassMutual Select T. Rowe Price 中小型股混合基金 I 類
|
|
|
|
1,305 |
26.09 |
69 |
58.14 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JDOC - 摩根大通醫療保健領袖 ETF
|
|
|
|
805 |
138.87 |
53 |
253.33 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MEDI - 港灣醫療保健 ETF
|
|
|
|
7,609 |
91.71 |
504 |
180.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
俄亥俄州國家基金公司 - ON Janus Henderson 創投組合
|
|
|
|
5,442 |
-12.58 |
286 |
9.16 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
PRHSX - T. Rowe Price 健康科學基金公司
|
|
|
|
444,988 |
27.89 |
23,406 |
59.83 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 小盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
6,558 |
-5.11 |
345 |
18.62 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
OTCFX - T. Rowe Price 小型股基金公司
|
|
|
|
164,539 |
-0.18 |
8,655 |
24.75 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FFSM - 富達中小型股機會 ETF
|
|
|
|
17,444 |
2.54 |
1,155 |
49.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
NUSC - Nuveen ESG 小型股 ETF
|
|
|
|
52,413 |
43.90 |
3,472 |
132.80 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
CFSSX - 柱型小型股精選基金
|
|
|
|
40,496 |
26.69 |
2,666 |
48.77 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSUMX - 富達系列永續美國市場基金
|
|
|
|
350 |
34.10 |
23 |
109.09 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AIM 成長系列(INVESCO 成長系列)- Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund R6 級
|
|
|
|
130,602 |
3.47 |
6,870 |
29.31 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
QUASX - AB 小盤成長投資組合 A 類
|
|
|
|
292,982 |
-15.65 |
19,407 |
22.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
MML 系列投資基金 - MML 小型成長股票基金初始類別
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
VICTORY 可變保險基金 - Victory RS 小型成長股 VIP 系列 I 類
|
|
|
|
4,050 |
|
213 |
|
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德 ETF 信託 - 貝萊德未來健康 ETF
|
|
|
|
213 |
33.12 |
14 |
100.00 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TMSL - T. Rowe 價格中小型股 ETF
|
|
|
|
15,584 |
|
820 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
SAOOX - 覆蓋 A 組合 1 級
|
|
|
|
738 |
|
39 |
|
|
| 2025-08-25 |
NP |
DLBMX - MassMutual Premier 小型股機會基金 A 類
|
|
|
|
28,504 |
4.84 |
1,499 |
31.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
USCAX - 小型股票基金份額
|
|
|
|
18,154 |
-14.82 |
1,203 |
24.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成長基金
|
|
|
|
55,640 |
|
2,927 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
Tekla 世界醫療保健基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
Tekla 醫療保健投資者
|
|
|
|
57,062 |
1.60 |
3,001 |
26.95 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
哥倫比亞基金可變保險信託 - 哥倫比亞可變投資組合 - 小型公司成長基金 1 級
|
|
|
|
17,693 |
139.71 |
931 |
200.00 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
TSCIX - AMG TimesSquare 小型成長基金 Z 級
|
|
|
|
12,600 |
-30.00 |
663 |
-12.55 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FLCSX - 富達大盤股票基金
|
|
|
|
75,766 |
52.14 |
5,019 |
121.45 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美國全盤指數基金 I 股
|
|
|
|
305 |
9.32 |
20 |
66.67 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信託 - Transamerica T. Rowe Price 小型股副總裁初始
|
|
|
|
20,460 |
131.95 |
1,076 |
190.03 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MSCQX - 美世美國中小型股票基金 I 類
|
|
|
|
46,240 |
27.88 |
2,432 |
59.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
CHCLX - AB DISCOVERY GROWTH FUND, INC. A 類
|
|
|
|
225,074 |
|
14,909 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
DRIOX - Driehaus 國際小型股成長基金
|
|
|
|
40,365 |
0.41 |
2,123 |
25.47 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ 顧問信任 - EQ/T。 Rowe Price 健康科學投資組合 IB 級
|
|
|
|
7,366 |
28.78 |
387 |
61.25 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSSEX - 道富小型股 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
413 |
-6.14 |
22 |
16.67 |
|