| 2025-08-26 |
NP |
BGEHX - Baillie Gifford 新興市場股票基金 2 級
|
|
|
|
4,521,700 |
-4.75 |
71,830 |
6.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
40,500 |
18.42 |
571 |
8.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 篩選的世界股票(美國除外)基金 - A 類
|
|
|
|
4,710 |
0.00 |
66 |
-8.33 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
CNXT - VanEck Vectors 華夏中小企業創業板 ETF
|
|
|
|
12,280 |
-14.01 |
195 |
-3.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新興市場基金服務股票
|
|
|
|
8,400 |
64.71 |
133 |
84.72 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
ASHS - Xtrackers 嘉實滬深 500 中國 A 股小型股 ETF
|
|
|
|
6,160 |
-8.88 |
87 |
-15.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BGCBX - Baillie Gifford 中國股票基金機構級
|
|
|
|
2,410 |
-14.23 |
38 |
-5.00 |
|
| 2025-05-30 |
NP |
RAYC - 瑞聯量化中國股票ETF
|
|
|
|
4,700 |
-72.39 |
67 |
-70.80 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
4,350 |
12.99 |
61 |
3.39 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NBCE - 路博邁中國股票ETF
|
|
|
|
3,900 |
0.00 |
55 |
-6.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新興市場StrategyFactors ETF
|
|
|
|
160 |
-88.24 |
3 |
-89.47 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
17,530 |
-22.19 |
215 |
-36.87 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
|
|
|
|
24,180 |
0.00 |
297 |
-18.46 |
|
| 2025-03-20 |
NP |
GSEQX - 高盛多經理全球股票基金 R6 類股票
|
|
|
|
4,940 |
0.00 |
74 |
32.73 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
DAINX - 鄧納姆國際股票基金 A 類
|
|
|
|
70,790 |
0.00 |
868 |
-18.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新興市場股票指數基金 K 級
|
|
|
|
100 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFSE - 維度新興市場永續發展核心 1 ETF
|
|
|
|
1,860 |
0.00 |
23 |
-18.52 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
109,980 |
206.52 |
1,350 |
206.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
10,140 |
0.00 |
161 |
11.11 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
69,896 |
3.56 |
990 |
-4.17 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
49,122 |
24.92 |
700 |
33.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
6,510 |
0.00 |
103 |
11.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
22,360 |
0.00 |
355 |
11.32 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新興市場股權優勢投資組合機構股票
|
|
|
|
25,980 |
24.43 |
410 |
38.05 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
CGRO - CoreValues Alpha 大中華成長 ETF
|
|
|
|
19,524 |
51.07 |
310 |
68.85 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
23,000 |
36.90 |
365 |
52.72 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
56,810 |
0.00 |
696 |
-18.50 |
|
| 2025-03-26 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
63,894 |
|
960 |
|
|
| 2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威爾希爾國際股票基金投資類別
|
|
|
|
700 |
-36.36 |
11 |
-26.67 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場股票指數基金標準類別
|
|
|
|
390 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
23,660 |
0.00 |
290 |
-18.31 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
3,120 |
0.00 |
38 |
-17.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場社會核心股票投資組合股票
|
|
|
|
6,760 |
0.00 |
83 |
-18.81 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場 100 基金標準級
|
|
|
|
8,900 |
-16.82 |
141 |
-7.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GXC - SPDR(R) S&P(R) 中國ETF
|
|
|
|
4,960 |
-16.78 |
79 |
-7.14 |
|
| 2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 國際新興市場基金 R-3
|
|
|
|
839,679 |
-46.51 |
10,296 |
-55.98 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
520 |
0.00 |
6 |
-14.29 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美國外)基金 - A 類
|
|
|
|
152,770 |
9.38 |
2,156 |
0.47 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新興市場對沖股票 ETF
|
|
|
|
200 |
0.00 |
3 |
-33.33 |
|
| 2025-04-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
2,500 |
|
38 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高級 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
700 |
0.00 |
10 |
-10.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新興市場股票 ETF
|
|
|
|
15,300 |
0.00 |
217 |
-7.69 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
72,000 |
0.00 |
1,015 |
-8.15 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
管理帳戶系列 - BlackRock GA 紀律波動股票基金 K 級
|
|
|
|
75,400 |
50.50 |
1,123 |
99.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新興市場股票指數基金
|
|
|
|
5,330 |
0.00 |
84 |
12.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中國 ETF
|
|
|
|
81,030 |
44.88 |
1,142 |
33.10 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
350 |
-4.37 |
5 |
-20.00 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 國際新興市場帳戶 1 級
|
|
|
|
23,796 |
-42.38 |
378 |
-35.49 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 整體國際股票 ETF
|
|
|
|
387 |
0.00 |
5 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DEHP - 維度新興市場高獲利ETF
|
|
|
|
1,600 |
0.00 |
20 |
-17.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
91,130 |
0.00 |
1,118 |
-18.27 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
16,400 |
|
201 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新興市場永續發展核心 1 投資組合機構類別
|
|
|
|
3,120 |
0.00 |
38 |
-17.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,250 |
0.00 |
40 |
-18.75 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
14,170 |
0.00 |
174 |
-18.78 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作夥伴新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
5,000 |
|
71 |
|
|
| 2025-06-26 |
NP |
CNYA - iShares MSCI 中國 A ETF
|
|
|
|
22,110 |
-14.00 |
271 |
-29.24 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新興市場化石燃料儲備免費 ETF
|
|
|
|
400 |
0.00 |
6 |
20.00 |
|
| 2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
11,700 |
|
167 |
|
|
| 2025-06-24 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新興市場研究增強型股票基金 R6 類
|
|
|
|
238,698 |
-3.59 |
2,927 |
-20.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新興市場機構股票基金
|
|
|
|
|
|
89 |
11.39 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
15,107 |
0.00 |
185 |
-17.86 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施羅德多元化新興市場基金類別特別提款權
|
|
|
|
4,700 |
-16.07 |
58 |
-32.14 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
3,110 |
0.00 |
38 |
-17.39 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
TCHI - iShares MSCI 中國多板塊科技 ETF
|
|
|
|
2,801 |
99.93 |
39 |
85.71 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
1,040 |
0.00 |
17 |
14.29 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
5,200 |
0.00 |
64 |
-19.23 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先鋒新興市場精選股票基金投資人股票
|
|
|
|
242,930 |
-2.72 |
2,981 |
-20.51 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
10,400 |
0.00 |
127 |
-17.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新興市場 ETF
|
|
|
|
349,640 |
1.89 |
4,928 |
-6.38 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新興市場投資組合 P 類
|
|
|
|
190 |
0.00 |
3 |
50.00 |
|
| 2025-03-27 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
75,900 |
|
1,140 |
|
|
| 2025-07-30 |
NP |
FILFX - 策略顧問國際基金
|
|
|
|
130,000 |
|
1,842 |
|
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美國 ESG 領導者股票 ETF
|
|
|
|
529 |
-11.09 |
7 |
-22.22 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
23,660 |
0.00 |
290 |
-18.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德中國A機會基金機構
|
|
|
|
4,400 |
-21.43 |
54 |
-36.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富蘭克林富時亞洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
200 |
100.00 |
3 |
200.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投資組合新興市場 ETF
|
|
|
|
7,670 |
0.00 |
122 |
12.04 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富蘭克林富時中國ETF
|
|
|
|
4,600 |
|
73 |
|
|
| 2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
1,870 |
59.83 |
26 |
52.94 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新興市場股票基金機構類別
|
|
|
|
71,370 |
0.00 |
1,133 |
11.42 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
372,608 |
0.89 |
5,252 |
-7.31 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
33,610 |
3.07 |
412 |
-16.12 |
|
| 2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
150,020 |
0.00 |
1,841 |
-18.33 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
74,020 |
197.29 |
1,168 |
229.94 |
|
| 2025-04-25 |
NP |
FSAMX - 策略顧問新興市場基金
|
|
|
|
14,000 |
|
215 |
|
|