| 2025-07-28 |
NP |
VCAAX - 資產配置基金
|
|
|
|
|
|
31 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
156 |
1.31 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DIAL - 哥倫比亞多元化固定收益分配 ETF
|
|
|
|
|
|
518 |
1.57 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
QCBMRX - R1 級債券市場帳戶
|
|
|
|
|
|
4,069 |
1.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
WOBDX - 摩根大通核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
17,420 |
-0.87 |
|
| 2025-04-24 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
|
|
801 |
-0.87 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MIG - VanEck Vectors 穆迪分析 IG 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
-75.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
AABFX - Thrivent 平衡收益加基金 A 類
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds III - 貝萊德多元化固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
102 |
0.99 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投資組合中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,982 |
-5.08 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富達系列債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,162 |
-0.88 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美國綜合債券指數基金
|
|
|
|
|
|
408 |
-0.97 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Invesco 交易所交易自指數基金信託 - Invesco BulletShares 2033 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
5,954 |
4.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
3,626 |
-12.78 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FCSPX - 聯合公司債策略投資組合
|
|
|
|
|
|
415 |
-47.92 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TCBPX - TIAA-CREF 債券加基金零售類別
|
|
|
|
|
|
3,577 |
1.02 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AVIG - Avantis 核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
133 |
-0.75 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - 多部門債券投資組合
|
|
|
|
|
|
933 |
1.08 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
AGGY - WisdomTree 收益增強型美國綜合債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
510 |
-0.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Balanced Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富綜合債券指數投資組合
|
|
|
|
|
|
633 |
1.12 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先鋒機構中期債券基金機構+股票
|
|
|
|
|
|
20,744 |
1.08 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
OAFIX - 最佳固定收益基金 A 類
|
|
|
|
|
|
5,186 |
1.03 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
10,107 |
-0.92 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投資等級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
17,070 |
-7.71 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VICSX - 先鋒中期企業債券指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
71,719 |
0.01 |
|
| 2025-06-25 |
NP |
DGIFX - 紀律成長投資者基金
|
|
|
|
|
|
1,570 |
0.77 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 債券市場指數帳戶 1 級
|
|
|
|
|
|
161 |
0.63 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益/股票投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
3 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
BBTBX - Bridge Builder 核心債券基金
|
|
|
|
|
|
2,519 |
1.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCF - 維度核心固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
176 |
1.73 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投資組合綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
839 |
9.10 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IBNAX - 常春藤平衡基金 A 級
|
|
|
|
|
|
913 |
1.00 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
BondBloxx ETF 信託 - BondBloxx BBB 評級 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
130 |
416.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast 平衡資產配置投資組合
|
|
|
|
|
|
1,108 |
1.19 |
|
| 2025-05-19 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 特拉華州多元化收入基金服務類別
|
|
|
|
|
|
826 |
1.60 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 摩根大通核心債券投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
705 |
1.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/中級公司債投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
137 |
1.49 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富達美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
3,549 |
-0.87 |
|
| 2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美國債券指數基金
|
|
|
|
|
|
204 |
-0.98 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
MBBB - VanEck Vectors 穆迪分析 BBB 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
26 |
0.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SUSC - iShares ESG 美元公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
403 |
-4.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - AST Western Asset Core Plus 債券投資組合
|
|
|
|
|
|
637 |
1.11 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHI - 嘉信理財 5-10 年期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
10,373 |
12.41 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
| 2025-08-05 |
NP |
HOIBX - 中級債券基金
|
|
|
|
|
|
332 |
0.91 |
|
| 2025-05-29 |
NP |
SEASONS 系列信託 - SA 多重管理收益投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
AFIX - Allspring 廣泛市場核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
224 |
-0.88 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
OHFIX - 奧克赫斯特固定收益基金機構股票
|
|
|
|
|
|
921 |
-0.75 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美國中級信用債券指數基金
|
|
|
|
|
|
1,627 |
1.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投資組合公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
736 |
1.10 |
|
| 2025-09-17 |
NP |
GBIAX - 全國債券指數基金A類
|
|
|
|
|
|
41 |
2.50 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 中級債券投資組合 I
|
|
|
|
|
|
726 |
1.11 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JRBEX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2030 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
207 |
0.98 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
383 |
-1.04 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投資等級 400 公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
136 |
9.76 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通 MFS 核心債券投資組合 1 級
|
|
|
|
|
|
1,007 |
1.41 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BLACKROCK BOND FUND, INC. - 貝萊德永續總回報基金 K 級
|
|
|
|
|
|
21 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TLBDX - 債券基金
|
|
|
|
|
|
259 |
1.17 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指數型基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
27,376 |
1.08 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
UNIY - WisdomTree Voya 收益增強型美元萬能債券基金 不適用
|
|
|
|
|
|
168 |
-0.59 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
AAHYX - Thrivent Diversified Income Plus 基金 A 類
|
|
|
|
|
|
68 |
1.49 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信理財美國綜合債券 ETF
|
|
|
|
|
|
768 |
1.05 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 V - 債券指數投資組合初始類別
|
|
|
|
|
|
228 |
1.33 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
景順債券基金
|
|
|
|
|
|
116 |
-18.31 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO ETF 信託 - PIMCO 多部門債券主動型交易所交易基金
|
|
|
|
|
|
4,118 |
580.50 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
泛美系列信託 - 泛美麥迪遜多元化收入副總裁服務
|
|
|
|
|
|
130 |
1.57 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VMSAX - 先鋒多部門收入債券基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
311 |
1.30 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
AIM 可變保險基金(INVESCO 可變保險基金)- INVESCO VI Core Plus 債券基金系列 I
|
|
|
|
|
|
1 |
-75.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IGIB - iShares 中期公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
14,371 |
-4.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景順適度成長配置投資組合 IB 等級
|
|
|
|
|
|
311 |
1.31 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
PIGIX - PIMCO 機構投資等級信用債券基金
|
|
|
|
|
|
9,958 |
1.02 |
|
| 2025-08-19 |
NP |
GSGDX - 高盛投資等級機構信貸基金
|
|
|
|
|
|
974 |
1.04 |
|
| 2025-05-27 |
NP |
BRACX - 蝙蝠系列 C
|
|
|
|
|
|
88 |
-90.16 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
Dnp精選收入基金公司
|
|
|
|
|
|
10,359 |
1.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HBLAX - 哈特福平衡收入基金 A 類
|
|
|
|
|
|
16,553 |
1.50 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JBSSX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2025 基金 I 類
|
|
|
|
|
|
187 |
1.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/Quality Bond PLUS IA 級投資組合
|
|
|
|
|
|
414 |
1.47 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
MRBFX - MFS 總報酬債券基金 A
|
|
|
|
|
|
8,528 |
1.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 固定收益中間指數投資組合 1 類
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
MXFDX - Great-West 核心債券基金投資者類別
|
|
|
|
203,000 |
0.00 |
210 |
0.96 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Opportunity Income Plus 投資組合 A 類
|
|
|
|
|
|
23 |
0.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VCRB - 先鋒核心債券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
415 |
0.98 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
JCPI - 摩根大通通膨管理債券 ETF
|
|
|
|
|
|
815 |
-0.97 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
ILUAX - Voya 美國債券指數投資組合類別 ADV
|
|
|
|
|
|
218 |
0.93 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PLRIX - PIMCO 機構長期總回報基金
|
|
|
|
|
|
2,230 |
1.04 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFAYX - 投資等級債券基金 Y 級
|
|
|
|
|
|
299 |
1.70 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/PIMCO 投資等級信用債券基金 (I)
|
|
|
|
|
|
1,763 |
1.21 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
摩根大通機構信託 - 摩根大通核心債券信託
|
|
|
|
|
|
1,112 |
-0.89 |
|
| 2025-09-19 |
NP |
MBOAX - 麥迪遜核心債券基金 核心債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
259 |
1.97 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先鋒平衡指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
1,986 |
1.07 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PIMCO FUNDS - PIMCO 長期信用債券投資組合 長期信用債券投資組合
|
|
|
|
|
|
37,030 |
0.75 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
ULTRA 系列基金 - 核心債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
130 |
1.57 |
|
| 2025-05-20 |
NP |
GSGLX - 高盛機構全球收益基金
|
|
|
|
|
|
718 |
1.56 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
LQDB - iShares BBB 評級公司債 ETF
|
|
|
|
|
|
51 |
0.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFCYX - Y類策略債券基金
|
|
|
|
|
|
2,210 |
1.56 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM 投資基金(INVESCO 投資基金)- Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund R6 級
|
|
|
|
|
|
78 |
-45.39 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心債券指數投資組合 IB 級
|
|
|
|
|
|
285 |
1.43 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 美國總債券指數主投資組合
|
|
|
|
|
|
301 |
1.01 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
高盛可變保險信託 - 高盛核心固定收益基金服務
|
|
|
|
|
|
115 |
1.77 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Elevation Series Trust - 自律成長型投資者基金
|
|
|
|
|
|
1,594 |
|
|
| 2025-09-02 |
NP |
NTIIX - Navigator 戰術投資等級債券基金 I 類
|
|
|
|
|
|
829 |
1.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VFICX - Vanguard 中期投資等級基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
27,977 |
1.55 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBIIX - 先鋒中期債券指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
23,580 |
2.00 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKAG - 紐約梅隆銀行核心債券 ETF
|
|
|
|
|
|
518 |
1.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
IBDY - iShares iBonds Dec 2033 固定企業 ETF
|
|
|
|
|
|
6,890 |
10.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
JIJSX - 摩根大通 SmartRetirement* 混合收入基金 I 類
|
|
|
|
|
|
62 |
1.64 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Ivy 可變保險投資組合 - Ivy VIP 平衡 II 級
|
|
|
|
|
|
130 |
0.78 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
ACPSX - Invesco Core Plus 債券基金 A 類
|
|
|
|
|
|
229 |
-55.47 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先鋒總債券市場指數基金投資人股票
|
|
|
|
|
|
33,782 |
6.30 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP 摩根大通核心債券基金服務類別
|
|
|
|
|
|
270 |
1.13 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
MYCM - SPDR SSGA My2033 企業債券 ETF
|
|
|
|
|
|
77 |
-1.30 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 債券指數基金標準類別
|
|
|
|
|
|
207 |
-66.34 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可變保險基金 - 債券市場指數投資組合總額
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415 |
0.98 |
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| 2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中級政府/信用債券 ETF
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515 |
-0.96 |
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| 2025-07-30 |
NP |
APCB - ActivePassive核心債券ETF
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238 |
-0.83 |
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| 2025-09-25 |
NP |
MFIOX - MFS策略收益基金A
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4,786 |
1.48 |
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| 2025-08-26 |
NP |
JPSRX - 摩根大通 SmartRetirement* Blend 2035 基金 I 類
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62 |
1.64 |
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| 2025-07-25 |
NP |
IMTB - iShares 核心 5-10 年美元債券 ETF
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56 |
9.80 |
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| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 摩根大通通膨管理基金 I 類
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104 |
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| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT Y 級債券指數基金
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238 |
0.85 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAJNX - 投資品質債券信託資產淨值
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21 |
0.00 |
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| 2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 債券市場指數基金機構類別
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163 |
-0.61 |
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| 2025-09-25 |
NP |
ITBAX - 哈特福德總回報債券基金 A 類
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140 |
1.46 |
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| 2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 債券指數基金機構類別
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518 |
0.97 |
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| 2025-07-23 |
NP |
DBOAX - 紐約梅隆銀行平衡機會基金 A 類
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192 |
-1.04 |
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| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent Diversified Income Plus 投資組合 A 類
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46 |
0.00 |
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| 2025-08-25 |
NP |
MFS 可變保險信託 - MFS 總報酬債券系列初始類別
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1,660 |
0.97 |
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| 2025-05-20 |
NP |
GSFIX - 高盛機構核心固定收益基金
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1,587 |
1.47 |
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| 2025-08-29 |
NP |
JAGUX - 債券市場信託總資產淨值
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544 |
6.04 |
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| 2025-08-29 |
NP |
Aim Variable Insurance Funds (invesco Variable Insurance Funds) - Invesco Vi 股票和收益基金係列 I
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11 |
0.00 |
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| 2025-07-29 |
NP |
ACCEX - 景順企業債券基金C類
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1,939 |
-17.36 |
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| 2025-09-29 |
NP |
GTO - 景順總報酬債券 ETF
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16 |
-51.61 |
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| 2025-07-30 |
NP |
FIWGX - 策略顧問富達核心收入基金
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8,159 |
-0.87 |
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| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic 高盛核心固定收益投資組合 I 類股票
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57 |
1.79 |
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| 2025-09-25 |
NP |
SKOR - FlexShares 信用評分美國公司債指數基金
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596 |
22.93 |
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| 2025-08-26 |
NP |
TIBDX - TIAA-CREF 機構級債券基金
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7,128 |
1.01 |
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| 2025-09-25 |
NP |
AAINX - Thrivent Opportunity Income Plus 基金 A 類
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81 |
1.27 |
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