| 2025-08-27 |
NP |
高級系列信託 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
99,400 |
-24.01 |
622 |
-17.62 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美國除外)對沖股票 ETF
|
|
|
|
23,712 |
-15.99 |
136 |
-10.53 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美國核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,001,274 |
-15.43 |
6,401 |
-7.27 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新興市場因子傾斜指數基金
|
|
|
|
109,100 |
24.83 |
636 |
13.98 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順主動式管理交易所交易基金信託 - 景順全球股票淨零 ETF
|
|
|
|
14,386 |
|
84 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
506,346 |
24.01 |
2,943 |
13.37 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新興市場StrategyFactors ETF
|
|
|
|
6,445 |
-15.63 |
40 |
-6.98 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 基因改造生物資源基金三級
|
|
|
|
7,306,248 |
-22.07 |
39,473 |
-31.01 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富達增強新興市場 ETF
|
|
|
|
18,500 |
0.00 |
107 |
-11.67 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EMDM - First Trust Bloomberg 新興市場民主 ETF
|
|
|
|
44,483 |
4.81 |
257 |
-7.25 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
可變保險產品基金 II - 國際指數投資組合初始類別
|
|
|
|
112,800 |
13.94 |
651 |
4.83 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
900,598 |
-28.91 |
5,756 |
-22.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
富國銀行全球股利機會基金
|
|
|
|
384,330 |
-2.99 |
2,240 |
7.02 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
8,763,490 |
-18.51 |
50,425 |
-13.21 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新興市場 ETF
|
|
|
|
8,139,845 |
17.65 |
47,456 |
29.48 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGGX - 富達全球除美國指數基金
|
|
|
|
2,017,800 |
24.55 |
11,762 |
13.58 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金磚四國 ETF
|
|
|
|
73,025 |
-16.22 |
420 |
-10.64 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
XCEM - 哥倫比亞新興市場核心(中國除外)ETF
|
|
|
|
1,152,808 |
1.32 |
6,628 |
-10.20 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新興市場高效核心基金 不適用
|
|
|
|
45,521 |
0.00 |
262 |
-11.53 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
鄧普頓新興市場基金
|
|
|
|
838,976 |
0.00 |
4,533 |
-11.47 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 篩選的世界股票(美國除外)基金 - A 類
|
|
|
|
4,600 |
170.59 |
25 |
140.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
Voya 新興市場高股利股票基金
|
|
|
|
119,575 |
7.46 |
649 |
-4.85 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新興市場投資組合 HC 策略股票
|
|
|
|
184,422 |
-16.52 |
1,065 |
-23.16 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
71,203 |
-4.78 |
411 |
-15.61 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DAADX - 新興市場(中國除外)核心股票投資組合機構類別
|
|
|
|
742,902 |
63.14 |
4,748 |
78.90 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新興市場價值因子 ETF
|
|
|
|
6,043 |
-55.34 |
35 |
-53.42 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
KGIIX - 哥白尼國際基金 I 類股票
|
|
|
|
1,378,400 |
9.87 |
8,013 |
20.66 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 動態多因子新興市場股票 ETF
|
|
|
|
216,898 |
14.58 |
1,253 |
1.62 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 國際指數基金
|
|
|
|
404,400 |
1.80 |
2,357 |
-7.17 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EMRSX - 摩根大通新興市場研究增強型股票基金 R6 類
|
|
|
|
2,501,435 |
-19.96 |
14,541 |
-12.10 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
FCEEX - 富蘭克林新興市場核心股票 (IU) 基金顧問
|
|
|
|
44,200 |
-57.46 |
283 |
-51.88 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 國際動態股票 ETF
|
|
|
|
30,075 |
|
173 |
|
|
| 2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新興市場股權優勢投資組合機構股票
|
|
|
|
89,539 |
-69.93 |
517 |
-73.32 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美國外)基金 - A 類
|
|
|
|
155,700 |
-83.68 |
843 |
-85.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - Total International ex US 指數主投資組合
|
|
|
|
283,302 |
-23.78 |
1,778 |
-17.19 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信託 - Jnl/lazard 新興市場基金 (a)
|
|
|
|
1,118,600 |
-12.97 |
6,459 |
-22.98 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DNL - WisdomTree 全球(美國除外)優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
1,563,458 |
-6.84 |
9,765 |
-18.36 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FBZ - First Trust 巴西 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
24,868 |
9.91 |
144 |
-2.72 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSEQX - 高盛多經理全球股票基金 R6 類股票
|
|
|
|
231,600 |
623.75 |
1,350 |
581.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFAE - 立體新興核心股票市場 ETF
|
|
|
|
992,406 |
-69.45 |
6,344 |
-66.50 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新興市場股票指數基金 K 級
|
|
|
|
237,214 |
-18.00 |
1,482 |
-10.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEM - 維度新興市場核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,633,800 |
0.00 |
21,185 |
10.06 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 聯邦全球配置基金 A 類股票
|
|
|
|
12,335 |
-35.26 |
71 |
-44.44 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFCEX - 新興市場核心股票投資組合 - 機構類別
|
|
|
|
16,003,488 |
-27.26 |
102,288 |
-20.24 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL/GQG 新興市場股票基金 (A)
|
|
|
|
3,401,194 |
-8.59 |
19,638 |
-19.10 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 策略顧問新興市場基金
|
|
|
|
266,300 |
-70.37 |
1,532 |
-72.06 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT 國際股票基金 I 類
|
|
|
|
136,400 |
-1.52 |
788 |
-12.65 |
|
| 2025-09-22 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 國際機會基金 A 類股票
|
|
|
|
150,142,063 |
-3.59 |
875,184 |
6.35 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FFEM-富達基本面新興市場 ETF
|
|
|
|
2,415 |
0.00 |
13 |
-20.00 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
TIFF 投資計畫 - TIFF 多元資產基金
|
|
|
|
198,200 |
38.99 |
1,145 |
23.28 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波動性基金機構股票
|
|
|
|
207,700 |
0.00 |
1,211 |
10.30 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 整體國際股票 ETF
|
|
|
|
60,509 |
-18.98 |
347 |
-13.68 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
富蘭克林鄧普頓可變保險產品信託 - 鄧普頓發展中市場 VIP 基金 1 級
|
|
|
|
1,021,528 |
0.00 |
5,900 |
-11.30 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMCS - Xtrackers MSCI 新興市場 ESG 領導者股票 ETF
|
|
|
|
338,368 |
|
1,943 |
|
|
| 2025-09-25 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回報新興市場股票 ETF
|
|
|
|
442,594 |
-11.52 |
2,573 |
-2.83 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
RNEM - 新興市場股票精選 ETF
|
|
|
|
31,987 |
|
185 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
FEMVX - 富達 SAI 新興市場價值指數基金
|
|
|
|
17,644,400 |
39.20 |
102,850 |
53.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AZMIX - AllianzGI NFJ 新興市場價值基金機構類別
|
|
|
|
12,400 |
5.98 |
78 |
14.93 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR S&P 新興市場(中國除外)ETF
|
|
|
|
2,800 |
-9.68 |
17 |
0.00 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
294,631 |
-24.30 |
1,692 |
-19.40 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 國際股票基金 A 類
|
|
|
|
194,800 |
598.21 |
1,132 |
539.55 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VMMSX - 先鋒新興市場精選股票基金投資人股票
|
|
|
|
870,100 |
281.87 |
5,072 |
248.28 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
ECOW - Pacer 新興市場現金牛 100 ETF
|
|
|
|
364,720 |
|
2,120 |
|
|
| 2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富蘭克林創始資金分配基金 A 類
|
|
|
|
1,994,600 |
0.00 |
12,515 |
-12.28 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JIVE - 摩根大通國際價值ETF
|
|
|
|
481,615 |
209.50 |
2,800 |
240.10 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
IQDY - FlexShares 國際優質股利動態指數基金
|
|
|
|
23,000 |
4.55 |
134 |
15.52 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 勝利市場中性收益基金 A 類
|
|
|
|
977,300 |
-12.54 |
5,645 |
-22.43 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新興市場股票基金 R6 級
|
|
|
|
9,800 |
-63.97 |
62 |
-60.76 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
AIM INTERNATIONAL 互惠基金(INVESCO INTERNATIONAL 互惠基金) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 級
|
|
|
|
21,700 |
-34.44 |
126 |
-27.59 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQRRX - GQG PARTNERS 全球優質股票基金 R6 股
|
|
|
|
6,744,733 |
-36.71 |
38,767 |
-44.03 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RTXAX - 稅務管理實體資產基金 A 類
|
|
|
|
11,405 |
-99.10 |
73 |
-99.02 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
貝萊德基金 - 貝萊德優勢新興市場基金投資者 A 股
|
|
|
|
25,811 |
-37.05 |
150 |
-30.56 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
EELV - 景順標普新興市場低波動性 ETF
|
|
|
|
297,900 |
|
1,737 |
|
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場 100 基金標準級
|
|
|
|
138,300 |
-57.33 |
799 |
-62.25 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLBR - 富蘭克林富時巴西 ETF
|
|
|
|
2,082,500 |
-18.22 |
13,007 |
-11.16 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新興市場股票基金機構類別股票
|
|
|
|
110,000 |
0.00 |
639 |
9.79 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不適用
|
|
|
|
55,976 |
-2.44 |
350 |
-14.46 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
GERIX - 高盛新興市場股票洞察基金機構
|
|
|
|
2,890,100 |
4,272.31 |
16,847 |
4,726.93 |
|
| 2025-06-26 |
NP |
FHKFX - 富達系列新興市場基金
|
|
|
|
1,976,000 |
-67.81 |
11,159 |
-63.61 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新興市場股票指數投資組合 1 類
|
|
|
|
43,838 |
-17.81 |
280 |
-9.68 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新興市場股票基金
|
|
|
|
519,600 |
0.00 |
3,020 |
9.82 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新興市場投資組合 P 類
|
|
|
|
14,400 |
-4.00 |
90 |
4.65 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
REMSX - 新興市場基金 S 級
|
|
|
|
156,840 |
-57.49 |
1,002 |
-53.40 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
34,308,179 |
-15.53 |
197,409 |
-10.04 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新興市場股票 ETF
|
|
|
|
4,422,871 |
-32.10 |
25,393 |
-27.69 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,214,398 |
-16.59 |
14,154 |
-8.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RMYAX - 多策略收益基金 A 類
|
|
|
|
16,250 |
61.18 |
95 |
77.36 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 類
|
|
|
|
115,600 |
596.39 |
667 |
547.57 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
JVANX - 國際股票指數信託資產淨值
|
|
|
|
165,051 |
24.35 |
953 |
14.54 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
21,797 |
2.76 |
136 |
-10.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLN - First Trust 拉丁美洲 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
23,016 |
-57.79 |
133 |
-62.82 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
SA 基金投資信託 - SA 新興市場價值基金
|
|
|
|
201,796 |
2.96 |
1,266 |
11.94 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEXC - Dimensional 新興市場(中國除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
45 |
12.82 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JADE - 摩根大通活躍發展中市場股票 ETF
|
|
|
|
24,869 |
56.52 |
145 |
71.43 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
EAEMX - 參數新興市場基金投資人類別
|
|
|
|
149,100 |
0.00 |
869 |
10.42 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新興市場系列
|
|
|
|
2,899,815 |
-12.67 |
18,534 |
-4.25 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
SUNAMERICA 系列信託 - SA 摩根大通新興市場投資組合 1 級
|
|
|
|
172,176 |
-52.20 |
1,004 |
-47.29 |
|
| 2025-08-06 |
NP |
林肯可變保險產品信託 - LVIP SSGA 新興市場股票指數基金標準類別
|
|
|
|
104,100 |
-20.11 |
651 |
-13.43 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富總回報 VIS 基金 1 類股票
|
|
|
|
32,300 |
-21.79 |
202 |
-15.19 |
|
| 2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥倫比亞新興市場消費者 ETF
|
|
|
|
100,596 |
0.29 |
578 |
-11.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 國際價值基金 A
|
|
|
|
154,400 |
-4.40 |
891 |
-15.38 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新興市場投資組合
|
|
|
|
1,500,000 |
-2.08 |
8,664 |
-13.15 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新興市場 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
130,507 |
-76.10 |
754 |
-78.82 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新興市場股票 PLUS 投資組合 IB 級
|
|
|
|
41,223 |
20.66 |
238 |
11.74 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新興市場大公司指數 ETF
|
|
|
|
17,111,522 |
-16.52 |
98,244 |
-11.09 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
EMGAX - 富國銀行新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
1,192,900 |
0.00 |
6,953 |
10.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
BKEM - 紐約梅隆銀行新興市場股票 ETF
|
|
|
|
23,164 |
-15.56 |
147 |
-7.55 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
STESX - 國際策略性股票投資組合 SCB 類
|
|
|
|
11,224,900 |
0.00 |
64,832 |
-11.31 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
EYLD - 坎布里亞新興股東收益 ETF
|
|
|
|
639,380 |
4.03 |
3,612 |
-17.56 |
|
| 2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球價值 ETF
|
|
|
|
168,720 |
63.20 |
893 |
34.08 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/惠靈頓能源投資組合 IB 級
|
|
|
|
385,780 |
0.44 |
2,414 |
-12.41 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作夥伴新興市場股票投資組合 A 類
|
|
|
|
54,200 |
-6.71 |
313 |
-17.68 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票帳戶 R1 級
|
|
|
|
797,984 |
-6.71 |
5,007 |
-18.18 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 基因改造生物實施基金
|
|
|
|
406,400 |
-59.26 |
2,196 |
-63.94 |
|
| 2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新興市場股票 ETF
|
|
|
|
46,903 |
-14.17 |
269 |
-8.50 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新興市場基金機構類別
|
|
|
|
18,317,100 |
24.90 |
105,794 |
10.78 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新興市場股票基金
|
|
|
|
1,253,843 |
49.14 |
7,867 |
30.81 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新興市場股票基金 - F 類,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 類)
|
|
|
|
930,537 |
1,455.80 |
5,348 |
1,337.63 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新興市場基金服務股票
|
|
|
|
30,428 |
18.51 |
176 |
9.38 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CEMGX - 卡倫新興市場高股息基金 C 類
|
|
|
|
4,603,609 |
7.41 |
28,809 |
-6.35 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 貝萊德策略收益機會投資組合投資者 A 股
|
|
Short
|
|
-121,400 |
|
-67 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
PQIIX - PIMCO 股息和收入基金機構類別
|
|
|
|
101,600 |
24.66 |
587 |
14.68 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A級
|
|
|
|
222,035 |
0.00 |
1,291 |
9.79 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
QLVE - FlexShares 新興市場優質低波動指數基金
|
|
|
|
2,500 |
8.70 |
15 |
16.67 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
DGT - SPDR(R) 全球道瓊指數 ETF
|
|
|
|
249,171 |
22.83 |
1,433 |
8.81 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 類
|
|
|
|
1,322,500 |
173.24 |
7,709 |
201.45 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FTIHX - 富達總體國際指數基金
|
|
|
|
2,278,706 |
41.48 |
13,283 |
29.03 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新興市場多因子基金 不適用
|
|
|
|
22,656 |
-46.09 |
130 |
-52.21 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DAINX - 鄧納姆國際股票基金 A 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EWZ - iShares MSCI 巴西 ETF
|
|
|
|
41,396,791 |
-17.37 |
238,197 |
-12.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGENX - 先鋒能源基金投資人股票
|
|
|
|
8,905,625 |
-0.51 |
56,921 |
12.60 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEU - 先鋒富時全球(美國除外)指數基金 ETF 股票
|
|
|
|
7,004,902 |
16.65 |
40,832 |
6.38 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新興市場增強指數投資組合 B 類
|
|
|
|
120,700 |
-79.90 |
757 |
-78.17 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
CIHDX - 卡倫國際高股息基金零售類別
|
|
|
|
818,950 |
2.19 |
5,125 |
-10.92 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
DVYE - iShares 新興市場股利 ETF
|
|
|
|
8,228,708 |
15.04 |
47,965 |
26.89 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投資者份額
|
|
|
|
66,530,408 |
25.66 |
387,808 |
14.60 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FXINX - 富達靈活國際重點指數基金
|
|
|
|
6,500 |
|
42 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
景順交易所交易基金信託 II - 景順 MSCI 全球氣候 500 ETF
|
|
|
|
158,500 |
|
1,013 |
|
|
| 2025-09-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新興市場股票指數基金零售類別
|
|
|
|
4,182,725 |
24.23 |
24,381 |
13.29 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BIECX - BRANDES 國際股票基金 C 類
|
|
|
|
|
|
34,444 |
54.14 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 類股票
|
|
|
|
9,299 |
-11.38 |
53 |
-18.46 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新興市場價值動能 ETF
|
|
|
|
244,900 |
1.24 |
1,415 |
-10.22 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RAZAX - 多元資產成長策略基金A類
|
|
|
|
48,494 |
72.74 |
283 |
90.54 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FERGX - 富達 SAI 新興市場指數基金
|
|
|
|
2,674,100 |
26.61 |
15,587 |
15.47 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQGPX - GQG PARTNERS 新興市場股票基金投資人股份
|
|
|
|
82,856,009 |
4.33 |
476,230 |
-7.74 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
317,500 |
109.57 |
1,825 |
85.85 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
EITEX - 參數稅收管理新興市場基金機構類別
|
|
|
|
394,891 |
0.00 |
2,281 |
-11.32 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新興市場價值基金投資者類別
|
|
|
|
6,226,300 |
23.70 |
33,790 |
9.61 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 鄧普頓發展中市場信託 A 級
|
|
|
|
4,591,932 |
0.00 |
26,522 |
-11.31 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
JHEM - 約翰漢考克多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
452,300 |
-17.57 |
2,891 |
-9.60 |
|
| 2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 國際新興市場帳戶 1 級
|
|
|
|
70,100 |
-6.66 |
405 |
-17.38 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,998,937 |
-14.80 |
31,951 |
-6.57 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 動態新興市場 ETF
|
|
|
|
50,925 |
10.68 |
325 |
25.48 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 國際配置投資組合 A 類
|
|
|
|
130,278 |
0.00 |
752 |
-11.43 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 類股票
|
|
|
|
8,300 |
0.00 |
45 |
-10.00 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新興經濟體基金
|
|
|
|
365,312 |
-25.86 |
1,974 |
-34.36 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富環球股票(美國除外)指數投資組合 道富環球全盤股票(美國除外)指數投資組合
|
|
|
|
1,137,200 |
-8.35 |
7,103 |
-0.43 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FSGEX - 富達系列全球除美國指數基金
|
|
|
|
7,914,140 |
22.26 |
46,132 |
11.50 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FPADX - 富達新興市場指數基金
|
|
|
|
5,168,700 |
23.26 |
30,129 |
12.41 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VEIEX - 先鋒新興市場股票指數基金投資人股票
|
|
|
|
58,035,891 |
18.68 |
338,294 |
8.23 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
KGGAX - 哥白尼全球全盤基金 A 類股票
|
|
|
|
3,465,000 |
17.96 |
20,142 |
29.54 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFEV - 維度新興市場價值 ETF
|
|
|
|
844,030 |
16.79 |
4,921 |
28.53 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指數系列新興市場投資組合
|
|
|
|
242,099 |
19.27 |
1,398 |
10.00 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
MYINX - MainStay 麥凱國際機會基金投資者類別
|
|
|
|
54,900 |
-3.35 |
351 |
9.38 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HERIX - 哈特福德新興市場 I 類股票基金
|
|
|
|
558,400 |
984.27 |
3,255 |
920.06 |
|
| 2025-08-18 |
NP |
太平洋精選基金 - 新興市場投資組合 I 類
|
|
|
|
366,900 |
|
2,119 |
|
|
| 2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新興市場高股息基金 不適用
|
|
|
|
10,710,995 |
0.30 |
66,901 |
-12.10 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新興市場優質股息成長基金 不適用
|
|
|
|
60,514 |
0.00 |
378 |
-12.53 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 類股票
|
|
|
|
6,400 |
0.00 |
35 |
-12.82 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
7,803,903 |
-15.58 |
44,904 |
-10.09 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
主投資組合 - 活躍股票 主投資組合 活躍股票投資組合
|
|
|
|
544,118 |
-16.45 |
3,143 |
-25.90 |
|
| 2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新興市場對沖股票 ETF
|
|
|
|
29,176 |
-24.34 |
168 |
-19.71 |
|
| 2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 國際優質股利指數基金
|
|
|
|
289,300 |
-50.80 |
1,533 |
-59.61 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
17,610 |
9.07 |
113 |
23.08 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
SLANX - DWS 拉丁美洲股票基金 A 類
|
|
|
|
225,557 |
-78.03 |
1,442 |
-75.92 |
|
| 2025-08-20 |
NP |
全國可變保險信託 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 級
|
|
|
|
543,600 |
41.75 |
3,140 |
25.71 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富蘭克林 LibertyQ 新興市場 ETF
|
|
|
|
15,000 |
-19.35 |
94 |
-12.26 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
480,447 |
64.91 |
2,764 |
75.72 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新興市場基金
|
|
|
|
53,709 |
50.59 |
312 |
38.05 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
GUNR - FlexShares 晨星全球上游自然資源指數基金
|
|
|
|
4,751,600 |
2.70 |
27,702 |
13.04 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
PEAPX - 國際新興市場基金 R-3
|
|
|
|
2,794,000 |
4.68 |
16,241 |
14.96 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
KEMX - KraneShares MSCI 新興市場(中國除外)指數 ETF
|
|
|
|
62,900 |
7.16 |
362 |
-1.37 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富蘭克林富時拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
204,100 |
-18.75 |
1,275 |
-11.77 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
63,500 |
2.09 |
365 |
8.63 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
IPOYX - 常春藤新興市場 Y 類股票基金
|
|
|
|
318,171 |
-84.77 |
1,991 |
-83.49 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施羅德國際逆向價值基金類 SDR
|
|
|
|
117,616 |
25.71 |
686 |
38.66 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
VIHAX - 先鋒國際高股息殖利率指數基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,707,297 |
-29.52 |
15,781 |
-35.72 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
Dimensional 新興市場價值基金 - Dimensional 新興市場價值基金
|
|
|
|
10,192,349 |
107.87 |
65,145 |
127.94 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新興市場股票指數基金
|
|
|
|
|
|
5,719 |
16.81 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
AOTAX - AllianzGI 新興市場機會基金 A
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
GQJPX - GQG PARTNERS 國際優質股利收益基金投資人股份
|
|
|
|
934,824 |
13.10 |
5,373 |
0.02 |
|
| 2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信託 - JNL 新興市場指數基金 (I)
|
|
|
|
417,385 |
26.24 |
2,410 |
16.49 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新興市場 ETF
|
|
|
|
809,877 |
-62.33 |
4,660 |
-59.88 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美國)核心股票投資組合機構類別股票
|
|
|
|
603,315 |
-5.04 |
3,856 |
7.50 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
NEMAX - Neuberger Berman 新興市場股票基金 A 類
|
|
|
|
220,183 |
-7.80 |
1,190 |
-18.39 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新興市場(中國除外)VI類基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因子新興市場 ETF
|
|
|
|
54,227 |
24.15 |
316 |
11.66 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
BEMCX - BRANDES 新興市場價值基金 C 類
|
|
|
|
|
|
17,873 |
1.60 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 無基準基金 III 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新興市場基金 II 類
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
BRKAX - MFS 混合研究新興市場股票基金 A
|
|
|
|
150,900 |
-28.79 |
868 |
-38.22 |
|
| 2025-08-21 |
NP |
THDAX - Thornburg 發展中國家基金 A 級
|
|
|
|
2,038,919 |
116.80 |
11,776 |
92.29 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
DEHP - 維度新興市場高獲利ETF
|
|
|
|
291,420 |
13.45 |
1,699 |
3.47 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新興市場大公司指數基金機構股票
|
|
|
|
3,014,307 |
-15.23 |
19,266 |
-7.05 |
|
| 2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新興市場股票基金
|
|
|
|
132,430 |
23.18 |
716 |
15.70 |
|
| 2025-08-26 |
NP |
EKSAX - 富國銀行多元化收益基金 A 類
|
|
|
|
194,412 |
0.00 |
1,123 |
-11.30 |
|
| 2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六環管理股票投資組合國際無限制基金
|
|
|
|
238,449 |
24.41 |
1,377 |
14.56 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FZILX - 富達零國際指數基金
|
|
|
|
844,800 |
17.86 |
4,924 |
7.49 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
LSVGX - LSV 全球價值基金機構類別股票
|
|
|
|
28,800 |
0.00 |
167 |
9.87 |
|
| 2025-09-23 |
NP |
IEMGX - Voya 多元管理人新興市場股票基金 I 類
|
|
|
|
41,751 |
50.60 |
243 |
37.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施羅德多元化新興市場基金類別特別提款權
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
SDIV - Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
1,256,800 |
3.74 |
7,327 |
14.18 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
JNBAX - 摩根大通創收基金 A 類
|
|
|
|
936,692 |
68.26 |
5,445 |
84.79 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票帳戶類別 R1
|
|
|
|
3,181,027 |
24.40 |
18,373 |
14.50 |
|
| 2025-09-25 |
NP |
TWAAX - Thrivent國際配置基金A級
|
|
|
|
70,590 |
0.00 |
410 |
9.92 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
MSTGX - 晨星全球收益基金
|
|
|
|
233,597 |
-20.93 |
1,486 |
-10.97 |
|
| 2025-07-25 |
NP |
FILL - iShares MSCI 全球能源生產商 ETF
|
|
|
|
116,692 |
-16.84 |
671 |
-11.48 |
|
| 2025-09-29 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新興市場股票基金 R6 等級
|
|
|
|
6,673 |
-1.58 |
39 |
8.57 |
|
| 2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精選新興市場股票 ETF
|
|
|
|
403,527 |
-24.18 |
2,319 |
-32.96 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
FGOMX - 富達新興市場基金策略顧問
|
|
|
|
1,387,850 |
-45.72 |
7,986 |
-52.91 |
|
| 2025-09-26 |
NP |
FDEM - 富達目標新興市場因子 ETF
|
|
|
|
336,700 |
12.50 |
1,963 |
23.79 |
|
| 2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident國際股票基金
|
|
|
|
130,604 |
-2.34 |
707 |
-13.89 |
|
| 2025-09-24 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美國前 ETF
|
|
|
|
801,359 |
-18.60 |
5,122 |
-10.75 |
|
| 2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 國際策略性股票配置基金類別資產淨值
|
|
|
|
549,400 |
26.97 |
2,968 |
19.24 |
|
| 2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新興市場精選基金機構股票
|
|
|
|
686,500 |
11.59 |
3,964 |
-1.25 |
|