XP 股票財務分析 - XP公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

XP Inc.是一家總部位於巴西的金融服務公司，專門為客戶提供投資經紀和財務管理服務。作為拉丁美洲金融領域的主要參與者，XP Inc. 提供廣泛的經紀服務，促進股票、固定收益和衍生性商品市場的大量交易。該公司還提供全面的財富管理服務，包括投資組合管理、財務諮詢以及主要針對散戶投資者和機構客戶的一系列投資產品。 XP Inc. 執行的主要項目包括擴展其技術平台以增強用戶體驗以及開發個人化投資解決方案，利用數據分析根據個人客戶需求客製化產品。該公司的策略舉措著重於擴大市場覆蓋範圍並利用技術創新來鞏固其在競爭激烈的金融領域的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，XP公司的收入為16,810.58百萬。
截至2025年6月30日，XP公司的營業收入為5,096.86百萬。
截至2025年6月30日，XP公司的淨利為4,922.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16,810.58	5,096.86	4,922.66
2025-03-31	16,547.15	5,143.15	4,718.91
2024-12-31	16,251.34	4,986.68	4,513.41
2024-09-30	15,886.07	4,676.38	4,375.38
2024-06-30	15,762.34	4,617.92	4,275.60
2024-03-31	15,142.98	4,259.23	4,133.70
2023-12-31	14,242.62	3,941.21	3,898.70
2023-09-30	13,391.06	3,677.39	3,639.47
2023-06-30	12,887.26	3,509.17	3,584.07
2023-03-31	12,843.01	3,395.67	3,519.97
2022-12-31	12,945.09	3,486.19	3,579.05
2022-09-30	13,120.48	3,859.93	3,785.54
2022-06-30	12,749.93	3,782.22	3,690.46
2022-03-31	12,396.09	3,917.23	3,709.85
2021-12-31	11,941.38	3,830.93	3,589.42
2021-09-30	11,127.70	3,354.02	3,200.79
2021-06-30	10,094.60	3,146.78	2,805.56
2021-03-31	9,001.64	2,778.89	2,413.24
2020-12-31	8,098.93	2,517.93	2,076.43
2020-09-30	7,379.65	2,418.99	1,864.09

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	8.76	8.67
2024-12-31	8.33	8.23
2024-09-30	8.04	7.93
2024-06-30	7.82	7.71
2024-03-31	7.61	7.53
2023-12-31	7.22	7.16
2023-09-30	6.74	6.66
2023-06-30	6.61	6.50
2023-03-31	6.40	6.25
2022-12-31	6.44	6.25
2022-09-30	6.78	6.57
2022-06-30	6.60	6.41
2022-03-31	6.64	6.46
2021-12-31	6.42	6.26
2021-09-30	5.74	5.60
2021-06-30	5.05	4.94
2021-03-31	4.36	4.28
2020-12-31	3.76	3.71
2020-09-30	3.43	3.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，XP公司的經營活動產生的現金為10,631.59百萬。
截至2025年6月30日，XP公司的投資活動產生的現金為-658.26百萬。
截至2025年6月30日，XP公司的融資活動產生的現金為-3,837.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	10,631.59	-658.26	-3,837.02
2025-03-31	11,891.30	-1,103.93	-5,570.75
2024-12-31	11,178.96	-1,667.26	-5,784.29
2024-09-30	11,487.99	-1,578.00	-5,210.94
2024-06-30	5,579.50	-706.65	-4,337.74
2024-03-31	1,353.00	-187.46	-3,649.79
2023-12-31	8,127.30	538.81	-4,394.83
2023-09-30	5,514.11	473.31	-4,142.59
2023-06-30	6,533.50	-158.73	-2,348.21
2023-03-31	4,128.89	-236.65	-984.24
2022-12-31	1,803.88	-371.28	-200.30
2022-09-30	1,280.97	-821.71	1,013.08
2022-06-30	-2,532.57	-1,076.18	4,332.19
2022-03-31	-3,277.82	-1,114.22	6,640.56
2021-12-31	-4,020.33	-1,150.73	6,639.26
2021-09-30	-4,309.16	-825.08	8,143.25
2021-06-30	118.73	-811.22	2,769.30
2021-03-31	2,010.57	-703.43	790.07
2020-12-31	1,510.73	-582.01	788.71
2020-09-30	-3,025.67	-457.56	3,344.51

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，XP公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，XP公司的魚子為0.24。
截至2025年6月30日，XP公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，XP公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，XP公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.24	0.03	0.03	0.07
2025-03-31	0.02	0.22	0.03	0.02	0.07
2024-12-31	0.02	0.22	0.03	0.03	0.08
2024-09-30	0.02	0.21	0.03	0.00	0.04
2024-06-30	0.02	0.24	0.03	-0.02	0.01
2024-03-31	0.02	0.23	0.04	0.04	0.08
2023-12-31	0.02	0.21	0.04	0.02	0.06
2023-09-30	0.02	0.22	0.03	0.04	0.06
2023-06-30	0.02	0.22	0.05	0.05	0.09
2023-03-31	0.02	0.23	0.04	0.03	0.05
2022-12-31	0.03	0.28	0.04	0.01	0.01
2022-09-30	0.03	0.27	0.05	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.29	0.05	0.00	-0.03
2022-03-31	0.03	0.31	0.06	0.03	-0.05
2021-12-31	0.03	0.29	0.08	0.02	-0.10
2021-09-30	0.03	0.32	0.08	0.07	0.00
2021-06-30	0.05	0.34	0.15	0.11	0.01
2021-03-31	0.04	0.32	0.03	0.03	0.03
2020-12-31	0.05	0.29	0.04	0.04	0.03
2020-09-30	0.05	0.67	0.04	-0.00	-0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，XP公司的毛利率為0.69。
截至2025年6月30日，XP公司的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，XP公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.69	0.29	0.31
2025-03-31	0.69	0.28	0.30
2024-12-31	0.69	0.28	0.30
2024-09-30	0.70	0.27	0.29
2024-06-30	0.70	0.27	0.28
2024-03-31	0.69	0.27	0.27
2023-12-31	0.68	0.27	0.27
2023-09-30	0.68	0.28	0.27
2023-06-30	0.70	0.28	0.27
2023-03-31	0.70	0.27	0.26
2022-12-31	0.72	0.29	0.29
2022-09-30	0.72	0.29	0.29
2022-06-30	0.72	0.29	0.30
2022-03-31	0.71	0.30	0.32
2021-12-31	0.70	0.30	0.32
2021-09-30	0.69	0.29	0.30
2021-06-30	0.69	0.28	0.31
2021-03-31	0.67	0.27	0.31
2020-12-31	0.68	0.26	0.30
2020-09-30	0.69	0.25	0.33