WST 股票財務分析 - 西方製藥服務公司 (NYSE) Stock

概覽

West Pharmaceutical Services, Inc. 是一家總部位於美國的醫療保健行業全球領導者，專門生產用於注射藥物和醫療保健產品的技術先進、高品質的整合容器和輸送系統。該公司專注於開發和製造包裝組件和輸送系統，以加強藥品管理、提高藥物療效和患者依從性。關鍵項目通常涉及創新解決方案，例如開發自註射技術和先進的藥物容器系統，旨在保護敏感分子並延長產品保質期。西藥集團對創新的承諾體現在其戰略重點是擴大其在生物製劑領域的能力，並不斷尋求滿足新一代生物製藥的複雜需求。該公司在全球開展業務，利用最先進的技術和監管專業知識為製藥、生物技術和仿製藥行業提供服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的收入為2,960.20百萬。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的營業收入為627.20百萬。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的淨利為487.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,960.20	627.20	487.70
2025-03-31	2,895.80	596.70	467.20
2024-12-31	2,893.20	593.60	492.70
2024-09-30	2,876.40	589.80	499.60
2024-06-30	2,876.90	606.40	524.90
2024-03-31	2,928.60	664.00	568.70
2023-12-31	2,949.80	706.20	593.40
2023-09-30	2,926.50	748.80	559.40
2023-06-30	2,866.00	703.10	518.70
2023-03-31	2,883.50	742.20	552.10
2022-12-31	2,886.90	763.80	585.90
2022-09-30	2,909.00	744.80	630.60
2022-06-30	2,928.60	791.80	685.60
2022-03-31	2,880.90	775.70	684.40
2021-12-31	2,831.60	768.60	661.80
2021-09-30	2,681.00	692.80	612.50
2021-06-30	2,522.50	630.20	519.20
2021-03-31	2,326.10	516.20	423.10
2020-12-31	2,146.90	422.60	346.20
2020-09-30	2,037.30	376.20	311.70

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的基本每股收益為6.73。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的攤薄每股收益為6.68。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	6.73	6.68
2025-03-31	6.42	6.37
2024-12-31	6.75	6.69
2024-09-30	6.81	6.74
2024-06-30	7.12	7.04
2024-03-31	7.68	7.58
2023-12-31	7.99	7.88
2023-09-30	7.52	7.42
2023-06-30	6.97	6.87
2023-03-31	7.42	7.29
2022-12-31	7.88	7.73
2022-09-30	8.44	8.25
2022-06-30	9.19	8.97
2022-03-31	9.18	8.97
2021-12-31	8.90	8.67
2021-09-30	8.28	8.06
2021-06-30	7.02	6.85
2021-03-31	5.73	5.57
2020-12-31	4.68	4.57
2020-09-30	4.21	4.13

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的經營活動產生的現金為676.70百萬。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的投資活動產生的現金為-333.40百萬。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的融資活動產生的現金為-295.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	676.70	-333.40	-295.20
2025-03-31	664.60	-359.40	-498.60
2024-12-31	653.40	-378.70	-622.60
2024-09-30	702.40	-382.70	-743.20
2024-06-30	752.40	-396.30	-701.10
2024-03-31	756.60	-377.20	-659.60
2023-12-31	776.50	-368.70	-459.60
2023-09-30	768.20	-354.70	-279.60
2023-06-30	707.00	-318.10	-332.50
2023-03-31	710.90	-302.00	-191.90
2022-12-31	724.00	-288.20	-293.60
2022-09-30	654.00	-270.80	-290.30
2022-06-30	675.20	-277.00	-220.90
2022-03-31	646.50	-266.90	-184.40
2021-12-31	584.00	-253.10	-168.10
2021-09-30	571.90	-233.30	-170.60
2021-06-30	500.40	-217.10	-172.00
2021-03-31	504.10	-202.10	-173.20
2020-12-31	472.50	-179.50	-137.10
2020-09-30	430.20	-242.50	-77.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的p/書為5.86。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的p/待定值為6.12。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		5.86	6.12
2025-03-31		5.84	6.10
2024-12-31		8.65	9.05
2024-09-30	42.98	8.76	9.18
2024-06-30	42.11	8.93	9.36
2024-03-31	48.62	10.06	10.51
2023-12-31	46.61	9.09	9.50
2023-09-30	53.48	10.10	10.58
2023-06-30	50.74	10.09	10.57
2023-03-31	43.92	10.41
2022-12-31		7.05	7.42
2022-09-30		7.52	7.94
2022-06-30		9.64	10.22
2022-03-31	46.10	13.85	14.74
2021-12-31	56.71	15.77	16.80
2021-09-30	60.47	17.17	18.57
2021-06-30
2021-03-31	53.47	12.37	13.38
2020-12-31	65.50	12.23	13.24
2020-09-30	72.63	13.17	14.34

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的汽缸為-0.07。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的奧克羅伊克為0.22。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.18	0.16	-0.07	0.22
2025-03-31	0.14	0.18	0.16	-0.12	0.21
2024-12-31	0.13	0.17	0.16	-0.13	0.22
2024-09-30	0.14	0.18	0.18	-0.12	0.26
2024-06-30	0.15	0.20	0.19	-0.10	0.25
2024-03-31	0.16	0.24	0.19	-0.01	0.24
2023-12-31	0.17	0.23	0.18	0.05	0.24
2023-09-30	0.15	0.21	0.17	0.03	0.23
2023-06-30	0.16	0.23	0.17	0.03	0.23
2023-03-31	0.18	0.25	0.18	0.07	0.23
2022-12-31	0.20	0.29	0.23	0.01	0.24
2022-09-30	0.22	0.31	0.22	0.01	0.23
2022-06-30	0.23	0.37	0.25	0.05	0.24
2022-03-31	0.24	0.36	0.26	0.07	0.24
2021-12-31	0.22	0.36	0.26	0.06	0.23
2021-09-30	0.20	0.30	0.24	0.07	0.23
2021-06-30	0.22	0.32	0.24	0.06	0.23
2021-03-31	0.19	0.27	0.20	0.07	0.23
2020-12-31	0.15	0.22	0.17	0.09	0.23
2020-09-30	0.14	0.22	0.15	0.06	0.21

Gross Margins

截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，西方製藥服務公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.16	0.21
2025-03-31	0.35	0.17	0.20
2024-12-31	0.35	0.17	0.21
2024-09-30	0.36	0.18	0.21
2024-06-30	0.37	0.19	0.23
2024-03-31	0.38	0.20	0.23
2023-12-31	0.38	0.19	0.24
2023-09-30	0.38	0.18	0.24
2023-06-30	0.39	0.18	0.24
2023-03-31	0.39	0.19	0.26
2022-12-31	0.40	0.22	0.26
2022-09-30	0.41	0.22	0.26
2022-06-30	0.41	0.23	0.27
2022-03-31	0.42	0.24	0.27
2021-12-31	0.41	0.23	0.27
2021-09-30	0.39	0.23	0.26
2021-06-30	0.39	0.21	0.24
2021-03-31	0.38	0.18	0.22
2020-12-31	0.36	0.16	0.19
2020-09-30	0.35	0.15	0.18