WLFC 股票財務分析 - 威利斯租賃金融公司 (NasdaqGM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的收入為637.16百萬。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的營業收入為250.57百萬。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的淨利為122.40百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	637.16	250.57	122.40
2025-03-31	594.15	257.29	104.61
2024-12-31	557.54	251.71	108.61
2024-09-30	520.43	225.03	98.50
2024-06-30	481.26	202.68	89.03
2024-03-31	439.16	164.27	60.26
2023-12-31	409.83	140.39	43.78
2023-09-30	384.22	129.86	47.17
2023-06-30	355.66	116.09	38.94
2023-03-31	322.02	98.75	31.03
2022-12-31	301.23	85.19	5.44
2022-09-30	276.98	67.42	-7.16
2022-06-30	269.09	64.34	-10.67
2022-03-31	258.87	58.20	-16.52
2021-12-31	250.39	60.23	3.35
2021-09-30	256.55	69.92	-1.28
2021-06-30	256.98	71.29	-1.18
2021-03-31	266.39	86.00	4.13
2020-12-31	288.77	103.03	9.75
2020-09-30	309.73	108.14	17.64

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的基本每股收益為17.63。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的攤薄每股收益為16.84。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	17.63	16.84
2025-03-31	15.16	14.50
2024-12-31	15.97	15.34
2024-09-30	14.63	14.15
2024-06-30	13.30	12.95
2024-03-31	8.91	8.70
2023-12-31	6.40	6.23
2023-09-30	7.03	6.64
2023-06-30	5.77	5.48
2023-03-31	4.53	4.30
2022-12-31	0.35	0.33
2022-09-30	-1.73	-1.74
2022-06-30	-2.30	-2.31
2022-03-31	-3.25	-3.25
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.76	-0.75
2021-06-30	-0.75	-0.74
2021-03-31	0.13	0.14
2020-12-31	1.07	1.05
2020-09-30	2.41	2.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的經營活動產生的現金為299.94百萬。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的投資活動產生的現金為-492.15百萬。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的融資活動產生的現金為826.83百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	299.94	-492.15	826.83
2025-03-31	265.59	-687.46	476.71
2024-12-31	284.41	-764.91	444.98
2024-09-30	277.20	-415.59	187.89
2024-06-30	260.90	-264.74	96.74
2024-03-31	237.69	-92.26	-115.69
2023-12-31	229.74	-92.78	-57.94
2023-09-30	230.82	-182.46	-74.11
2023-06-30	185.15	-288.67	84.70
2023-03-31	167.97	-252.36	65.91
2022-12-31	144.42	-194.38	43.33
2022-09-30	104.66	-111.19	16.35
2022-06-30	105.61	-55.26	-205.69
2022-03-31	96.35	-88.82	10.69
2021-12-31	90.66	-148.00	74.05
2021-09-30	78.56	-499.01	334.16
2021-06-30	93.30	-414.44	378.92
2021-03-31	87.81	-428.95	88.66
2020-12-31	93.44	-506.67	428.48
2020-09-30	142.97	-253.13	187.30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的p/書為1.68。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.68
2025-03-31		1.73
2024-12-31		2.33	2.48
2024-09-30	10.25	1.68	1.78
2024-06-30	7.54	0.89	0.91
2024-03-31		0.65
2023-12-31	6.58	0.64
2023-09-30	6.92	0.58	0.60
2023-06-30	7.97	0.54	0.56
2023-03-31	61.69	0.74
2022-12-31		0.83	0.87
2022-09-30		0.49	0.51
2022-06-30		0.55	0.58
2022-03-31	56.89	0.45	0.47
2021-12-31	-173.34	0.53	0.56
2021-09-30	-198.60	0.56	0.60
2021-06-30
2021-03-31	51.29	0.50	0.53
2020-12-31	21.71	0.51	0.54
2020-09-30	11.98	0.51	0.51

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.04	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.03	0.01
2023-12-31	0.03	0.01
2023-09-30	0.02	0.01
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	-0.00	0.00
2022-09-30	-0.00	0.00
2022-06-30	-0.01	0.01
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	-0.00	0.02
2021-09-30	-0.00	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.00	0.03
2020-12-31	0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.19	0.04	0.02	0.09
2025-03-31	0.04	0.21	0.04	-0.01	0.10
2024-12-31	0.04	0.20	0.03	0.02	0.09
2024-09-30	0.03	0.18	0.03	0.03	0.09
2024-06-30	0.02	0.13	0.03	0.01	0.10
2024-03-31	0.02	0.10	0.02	0.03	0.10
2023-12-31	0.02	0.11	0.02	-0.01	0.10
2023-09-30	0.02	0.09	0.02	-0.01	0.08
2023-06-30	0.01	0.07	0.02	-0.01	0.08
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.07
2022-12-31	-0.00	-0.02	-0.00	0.00	0.05
2022-09-30	-0.00	-0.03	-0.00	0.00	0.05
2022-06-30	-0.01	-0.04	-0.00	-0.07	0.05
2022-03-31	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.04
2021-12-31	-0.00	-0.00	0.00	0.01	0.04
2021-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	-0.04	0.04
2021-06-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.02	0.04
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	-0.12	0.04
2020-12-31	0.01	0.03	0.00	0.01	0.04
2020-09-30	0.01	0.04	0.01	0.04	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的毛利率為0.90。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，威利斯租賃金融公司的營業利益率為0.43。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.90	0.18	0.43
2025-03-31	0.92	0.19	0.45
2024-12-31	0.95	0.19	0.43
2024-09-30	0.96	0.18	0.42
2024-06-30	0.97	0.14	0.37
2024-03-31	0.96	0.11	0.34
2023-12-31	0.96	0.12	0.34
2023-09-30	0.95	0.11	0.33
2023-06-30	0.94	0.11	0.33
2023-03-31	0.93	0.10	0.31
2022-12-31	0.93	-0.03	0.24
2022-09-30	0.93	-0.03	0.29
2022-06-30	0.94	-0.04	0.29
2022-03-31	0.95	-0.06	0.26
2021-12-31	0.94	0.01	0.31
2021-09-30	0.94	-0.00	0.28
2021-06-30	0.94	-0.00	0.29
2021-03-31	0.95	0.02	0.32
2020-12-31		0.03	0.36
2020-09-30	0.91	0.06	0.36