WLDN 股票財務分析 - 威爾丹集團有限公司 (NasdaqGM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的收入為628.17百萬。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的營業收入為38.70百萬。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的淨利為35.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-07-04	628.17	38.70	35.16
2025-04-04	595.70	33.33	24.32
2024-12-27	565.80	31.35	22.57
2024-09-27	577.41	32.23	22.91
2024-06-28	551.90	27.39	17.13
2024-03-29	529.98	23.42	12.94
2023-12-29	510.10	22.07	10.93
2023-09-29	467.67	14.92	2.47
2023-06-30	456.33	10.33	0.98
2023-03-31	439.90	2.56	-3.74
2022-12-30	429.14	-7.06	-8.45
2022-09-30	408.10	-10.53	-8.91
2022-07-01	385.00	-8.34	-8.15
2022-04-01	366.51	-10.11	-8.42
2021-12-31	353.75	-8.69	-8.42
2021-10-01	358.43	-15.54	-11.52
2021-07-02	364.64	-15.38	-9.72
2021-04-02	364.04	-12.15	-10.11
2021-01-01	390.98	-16.23	-14.50
2020-10-02	423.50	-4.98	-7.30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-07-04
2025-04-04	1.74	1.68
2024-12-27	1.63	1.58
2024-09-27	1.67	1.63
2024-06-28	1.26	1.23
2024-03-29	0.96	0.94
2023-12-29	0.82	0.80
2023-09-29	0.19	0.18
2023-06-30	0.07	0.08
2023-03-31	-0.29	-0.28
2022-12-30	-0.65	-0.65
2022-09-30	-0.69	-0.69
2022-07-01	-0.64	-0.65
2022-04-01	-0.67	-0.68
2021-12-31	-0.68	-0.68
2021-10-01	-0.94	-0.94
2021-07-02	-0.80	-0.80
2021-04-02	-0.85	-0.84
2021-01-01	-1.23	-1.23
2020-10-02	-0.63	-0.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的經營活動產生的現金為72.96百萬。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的投資活動產生的現金為-51.27百萬。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的融資活動產生的現金為-33.61百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-07-04	72.96	-51.27	-33.61
2025-04-04	48.44	-48.55	-8.44
2024-12-27	72.07	-15.74	-5.57
2024-09-27	53.71	-8.39	-5.11
2024-06-28	48.14	-9.85	-7.67
2024-03-29	48.87	-9.93	-9.87
2023-12-29	39.21	-11.46	-23.84
2023-09-29	29.04	-11.75	-13.22
2023-06-30	31.91	-10.96	-13.11
2023-03-31	34.48	-10.94	-13.34
2022-12-30	9.43	-9.53	8.36
2022-09-30	16.02	-10.50	-1.51
2022-07-01	6.94	-9.67	-0.88
2022-04-01	-3.60	-9.20	-4.93
2021-12-31	9.80	-8.45	-18.53
2021-10-01	18.44	-5.95	-18.92
2021-07-02	17.09	-5.19	-19.64
2021-04-02	36.22	-4.24	-18.91
2021-01-01	47.02	-5.06	-19.01
2020-10-02	30.21	-30.18	11.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的p/書為4.26。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-07-04		4.26
2025-04-04	25.78	2.48	9.10
2024-12-27		2.44	8.26
2024-09-27	33.32	2.68	10.65
2024-06-28	30.85	1.94	9.01
2024-03-29	36.54	2.00
2023-12-29	119.28	1.54
2023-09-29	283.83	1.49	13.57
2023-06-30	-67.72	1.37	15.60
2023-03-31	-24.59	1.14
2022-12-30		1.32	40.19
2022-09-30		1.11	-581.98
2022-07-01	-41.07	1.93
2022-04-01	-47.98	2.25	-111.67
2021-12-31	-39.08	2.54	-55.54
2021-10-01	-46.75	2.66	-25.55
2021-07-02	0.00
2021-04-02	-34.00	2.91	-19.54
2021-01-01	-66.63	2.87	-16.98
2020-10-02	-47.14	2.03	-12.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-07-04	0.03	0.02
2025-04-04	0.04	0.02
2024-12-27	0.05	0.01
2024-09-27	0.03	0.01
2024-06-28	0.04	-0.00
2024-03-29	0.03	-0.01
2023-12-29	0.02	-0.02
2023-09-29	0.01	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.03
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-30	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-07-01	-0.03	-0.02
2022-04-01	-0.03	-0.02
2021-12-31	-0.03	-0.01
2021-10-01	-0.03	-0.02
2021-07-02
2021-04-02	-0.03	-0.00
2021-01-01	-0.02	0.00
2020-10-02	-0.02	0.00

管理效益

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的魚子為0.11。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的汽缸為-0.02。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-07-04	0.06	0.11	0.07	-0.02	0.14
2025-04-04	0.06	0.11	0.07	0.15	0.21
2024-12-27	0.06	0.12	0.07	0.12	0.16
2024-09-27	0.04	0.09	0.05	0.09	0.15
2024-06-28	0.03	0.07	0.04	0.09	0.15
2024-03-29	0.03	0.06	0.03	0.01	0.12
2023-12-29	0.01	0.01	0.04	0.01	0.13
2023-09-29	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09
2023-06-30	-0.01	-0.02	0.00	0.02	0.10
2023-03-31	-0.02	-0.05	-0.01	0.03	0.11
2022-12-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.03	0.03
2022-09-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.01	0.05
2022-07-01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.02
2022-04-01	-0.02	-0.05	-0.03	-0.06	-0.01
2021-12-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.06	0.06
2021-10-01	-0.03	-0.06	-0.04	-0.02	0.06
2021-07-02	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	0.06
2021-04-02	-0.03	-0.09	-0.05	0.08	0.15
2021-01-01	-0.02	-0.04	-0.02	0.04	0.10
2020-10-02	-0.02	-0.05	-0.02	0.04	0.10

Gross Margins

截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的毛利率為0.36。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年7月4日，威爾丹集團有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-07-04	0.36	0.04	0.06
2025-04-04	0.36	0.04	0.06
2024-12-27	0.35	0.04	0.06
2024-09-27	0.35	0.03	0.05
2024-06-28	0.35	0.02	0.04
2024-03-29	0.35	0.02	0.04
2023-12-29	0.36	0.01	0.03
2023-09-29	0.36	0.01	0.03
2023-06-30	0.35	0.00	0.02
2023-03-31	0.33	-0.01	0.01
2022-12-30	0.33	-0.02	-0.02
2022-09-30	0.35	-0.02	-0.03
2022-07-01	0.37	-0.02	-0.02
2022-04-01	0.38	-0.02	-0.03
2021-12-31	0.38	-0.02	-0.02
2021-10-01	0.36	-0.03	-0.04
2021-07-02	0.36	-0.03	-0.04
2021-04-02	0.33	-0.04	-0.04
2021-01-01	0.33	-0.02	-0.01
2020-10-02	0.33	-0.02	-0.01