WIPKF 股票財務分析 - 溫帕克有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

Winpak Ltd. 是一家總部位於加拿大的公司，從事包裝材料和機械的製造和分銷。它為食品、醫療保健和工業應用提供包裝解決方案，專注於高性能材料和永續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的收入為1,128.22百萬。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的營業收入為182.08百萬。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的淨利為139.89百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	1,128.22	182.08	139.89
2025-03-30	1,138.91	195.20	148.51
2024-12-29	1,130.89	192.83	149.46
2024-09-29	1,121.39	183.51	147.68
2024-06-30	1,109.71	176.07	143.18
2024-03-31	1,113.67	175.24	144.37
2023-12-31	1,141.41	179.38	148.13
2023-10-01	1,158.13	179.30	144.52
2023-07-02	1,186.88	179.18	140.09
2023-04-02	1,209.67	178.47	133.76
2022-12-25	1,181.13	176.13	128.34
2022-09-25	1,167.82	177.00	127.14
2022-06-26	1,119.45	163.75	118.33
2022-03-27	1,053.17	152.57	113.18
2021-12-26	1,001.99	140.98	103.81
2021-09-26	935.03	134.59	101.03
2021-06-27	891.47	143.22	106.95
2021-03-28	863.70	146.32	107.66
2020-12-27	852.49	146.73	106.32
2020-09-27	857.86	146.91	105.74
2020-06-28

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	2.35
2024-09-29	2.30	2.30
2024-06-30	2.21	2.21
2024-03-31	2.22	2.22
2023-12-31	2.28
2023-10-01	2.22	2.22
2023-07-02	2.16	2.16
2023-04-02	2.06	2.06
2022-12-25	1.97
2022-09-25	1.96	1.96
2022-06-26	1.82	1.82
2022-03-27	1.74	1.74
2021-12-26	1.60
2021-09-26	1.55	1.55
2021-06-27	1.65	1.65
2021-03-28	1.66	1.66
2020-12-27	1.64
2020-09-27	1.63	1.63
2020-06-28	1.66	1.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的經營活動產生的現金為153.01百萬。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的投資活動產生的現金為-95.67百萬。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的融資活動產生的現金為-191.65百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	153.01	-95.67	-191.65
2025-03-30	140.08	-96.07	-241.92
2024-12-29	181.92	-123.77	-102.75
2024-09-29	200.32	-125.42	-71.96
2024-06-30	229.08	-121.62	-71.87
2024-03-31	255.78	-106.75	-15.14
2023-12-31	220.84	-69.03	-8.61
2023-10-01	201.26	-58.78	-6.68
2023-07-02	140.03	-47.61	-6.71
2023-04-02	87.17	-47.00	-6.82
2022-12-25	77.57	-49.46	-6.90
2022-09-25	76.97	-45.05	-6.99
2022-06-26	66.76	-44.52	-166.46
2022-03-27	108.80	-51.48	-166.43
2021-12-26	97.06	-48.54	-166.40
2021-09-26	91.47	-58.87	-166.30
2021-06-27	126.17	-61.89	-6.70
2021-03-28	139.52	-54.25	-6.44
2020-12-27	156.00	-51.50	-6.32
2020-09-27	165.77	-88.69	-6.28
2020-06-28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的p/書為1.56。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的p/待定值為1.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29		1.56	1.64
2025-03-30		1.59	1.65
2024-12-29		1.46	1.49
2024-09-29	14.52	1.50	1.53
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27	0.00
2021-03-28	20.16	1.84	1.95
2020-12-27	20.27	1.88	2.00
2020-09-27	19.90	1.92	2.05
2020-06-28	19.37	1.95	2.08

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	0.12	0.11
2025-03-30	0.13	0.12
2024-12-29	0.13	0.08
2024-09-29	0.12	0.08
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0.09	0.09
2020-12-27	0.09	0.09
2020-09-27	0.09	0.09
2020-06-28	0.09	0.09

管理效益

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的魚子為0.11。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的汽缸為-0.15。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	0.09	0.11	0.11	-0.15	0.11
2025-03-30	0.10	0.11	0.11	-0.03	0.14
2024-12-29	0.10	0.11	0.10	0.00	0.14
2024-09-29	0.10	0.11	0.10	0.03	0.16
2024-06-30		0.11
2024-03-31		0.12
2023-12-31			0.11	0.10
2023-10-01			0.11	0.06
2023-07-02
2023-04-02
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27		0.00
2021-12-26		0.00
2021-09-26	0.00	0.00
2021-06-27	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12
2021-03-28	0.09	0.10	0.09	0.08	0.13
2020-12-27	0.09	0.10	0.09	0.06	0.14
2020-09-27	0.09	0.11	0.10	0.05	0.14
2020-06-28	0.10	0.11	0.10	0.05	0.14

Gross Margins

截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的毛利率為0.32。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月29日，溫帕克有限公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.32	0.13	0.17
2025-03-30	0.32	0.13	0.17
2024-12-29	0.31	0.13	0.16
2024-09-29	0.30	0.13	0.16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01		0.12	0.15
2023-07-02		0.11	0.15
2023-04-02		0.11	0.15
2022-12-25
2022-09-25
2022-06-26
2022-03-27
2021-12-26
2021-09-26
2021-06-27
2021-03-28	0.31	0.12	0.17
2020-12-27	0.31	0.12	0.17
2020-09-27	0.31	0.13	0.17
2020-06-28	0.31	0.13	0.17