WDFC 股票財務分析 - WD-40連 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，WD-40連的收入為612.50百萬。
截至2025年5月31日，WD-40連的營業收入為99.82百萬。
截至2025年5月31日，WD-40連的淨利為86.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	612.50	99.82	86.54
2025-02-28	610.63	99.63	85.40
2024-11-30	603.64	97.29	71.09
2024-08-31	590.56	96.35	69.64
2024-05-31	575.02	95.54	69.44
2024-02-29	561.69	94.02	68.49
2023-11-30	552.78	95.23	69.48
2023-08-31	537.25	89.72	65.99
2023-05-31	527.22	86.03	64.20
2023-02-28	509.17	79.36	59.79
2022-11-30	508.97	81.95	62.77
2022-08-31	518.82	87.33	67.33
2022-05-31	503.64	80.26	60.95
2022-02-28	516.38	88.60	67.48
2021-11-30	498.30	84.51	65.16
2021-08-31	488.11	88.84	70.23
2021-05-31	484.51	100.89	81.48
2021-02-28	446.36	93.38	75.00
2020-11-30	434.50	90.91	72.14
2020-08-31	408.50	77.22	60.71

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28	6.28	6.27
2024-11-30	5.23	5.22
2024-08-31	5.12	5.11
2024-05-31
2024-02-29	5.03	5.02
2023-11-30	5.10	5.09
2023-08-31	4.84	4.83
2023-05-31	4.70	4.70
2023-02-28	4.39	4.38
2022-11-30	4.59	4.58
2022-08-31	4.91	4.90
2022-05-31	4.44	4.43
2022-02-28	4.89	4.88
2021-11-30	4.74	4.71
2021-08-31	5.11	5.09
2021-05-31	5.93	5.90
2021-02-28	5.46	5.44
2020-11-30	5.25	5.24
2020-08-31	4.41	4.40

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，WD-40連的經營活動產生的現金為85.19百萬。
截至2025年5月31日，WD-40連的投資活動產生的現金為-3.48百萬。
截至2025年5月31日，WD-40連的融資活動產生的現金為-75.11百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	85.19	-3.48	-75.11
2025-02-28	70.05	-9.79	-60.98
2024-11-30	80.05	-9.63	-63.53
2024-08-31	92.03	-9.73	-83.94
2024-05-31	107.62	-11.11	-89.17
2024-02-29	122.34	-4.68	-100.34
2023-11-30	114.87	-5.59	-97.21
2023-08-31	98.39	-6.22	-85.05
2023-05-31	50.54	-5.17	-48.78
2023-02-28	19.47	-7.40	-16.04
2022-11-30	13.99	-6.63	-28.42
2022-08-31	2.60	-7.69	-38.01
2022-05-31	28.39	-10.83	-53.39
2022-02-28	46.29	-10.66	-62.70
2021-11-30	59.85	-13.15	-51.60
2021-08-31	84.71	-14.46	-40.75
2021-05-31	95.88	-12.23	-94.81
2021-02-28	91.79	-15.83	-37.20
2020-11-30	81.38	-16.84	-29.28
2020-08-31	72.66	-18.95	-26.71

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，WD-40連的p/書為13.64。
截至2025年5月31日，WD-40連的p/待定值為23.04。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31		13.64	23.04
2025-02-28	45.17	14.19	25.20
2024-11-30	53.38	16.13	29.20
2024-08-31	51.30	16.24	30.13
2024-05-31	44.10	13.96	25.90
2024-02-29	52.07	16.76	31.19
2023-11-30			29.82
2023-08-31	45.80	14.29	27.87
2023-05-31		13.02	26.52
2023-02-28		12.30	25.95
2022-11-30			25.88
2022-08-31
2022-05-31	38.20	12.96
2022-02-28		14.61	30.24
2021-11-30	43.66	15.30	31.52
2021-08-31		15.93	32.62
2021-05-31	30.17	12.13	24.85
2021-02-28	46.23	19.11	47.30
2020-11-30	33.98	14.05	34.76
2020-08-31	40.37	15.29	43.81

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，WD-40連的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年5月31日，WD-40連的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.03。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.03	0.03
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.02	0.02
2024-08-31	0.03	0.02
2024-05-31	0.03	0.03
2024-02-29	0.02	0.02
2023-11-30	0.03	0.02
2023-08-31	0.03	0.03
2023-05-31	0.03	0.03
2023-02-28	0.03	0.03
2022-11-30	0.04	0.04
2022-08-31	0.03	0.03
2022-05-31	0.03	0.03
2022-02-28	0.03	0.03
2021-11-30	0.03	0.03
2021-08-31
2021-05-31	0.04	0.03
2021-02-28	0.03	0.02
2020-11-30	0.04	0.03
2020-08-31	0.03	0.03

管理效益

截至2025年5月31日，WD-40連的長的為0.19。
截至2025年5月31日，WD-40連的魚子為0.39。
截至2025年5月31日，WD-40連的羅伊克為0.23。
截至2025年5月31日，WD-40連的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，WD-40連的奧克羅伊克為0.19。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.19	0.39	0.23	-0.01	0.19
2025-02-28	0.17	0.33	0.21	0.01	0.23
2024-11-30	0.16	0.33	0.21	-0.00	0.28
2024-08-31	0.16	0.33	0.20	0.05	0.36
2024-05-31	0.16	0.33	0.20	0.05	0.36
2024-02-29	0.15	0.35	0.21	0.04	0.34
2023-11-30	0.15	0.34	0.20	0.04	0.33
2023-08-31	0.15	0.34	0.19	0.03	0.28
2023-05-31	0.14	0.33	0.17	-0.01	0.14
2023-02-28	0.15	0.32	0.17	-0.01	0.05
2022-11-30	0.16	0.34	0.18	-0.07	0.04
2022-08-31	0.14	0.30	0.21	-0.15	0.01
2022-05-31	0.16	0.33	0.19	-0.12	0.09
2022-02-28	0.16	0.35	0.21	-0.09	0.14
2021-11-30	0.18	0.40	0.20	-0.02	0.26
2021-08-31	0.19	0.44	0.22	0.09	0.26
2021-05-31	0.21	0.56	0.25	-0.02	0.29
2021-02-28	0.23	0.49	0.24	0.12	0.27
2020-11-30	0.23	0.49	0.24	0.12	0.27
2020-08-31	0.20	0.42	0.22	0.10	0.26

Gross Margins

截至2025年5月31日，WD-40連的毛利率為0.54。
截至2025年5月31日，WD-40連的淨利潤率為0.14。
截至2025年5月31日，WD-40連的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.54	0.14	0.16
2025-02-28	0.54	0.12	0.16
2024-11-30	0.53	0.12	0.16
2024-08-31	0.52	0.12	0.17
2024-05-31	0.52	0.12	0.17
2024-02-29	0.52	0.13	0.17
2023-11-30	0.51	0.13	0.17
2023-08-31	0.50	0.12	0.17
2023-05-31	0.49	0.12	0.16
2023-02-28	0.49	0.12	0.16
2022-11-30	0.49	0.12	0.16
2022-08-31	0.50	0.13	0.17
2022-05-31	0.51	0.12	0.16
2022-02-28	0.53	0.13	0.17
2021-11-30	0.54	0.13	0.17
2021-08-31	0.54	0.14	0.18
2021-05-31	0.55	0.17	0.21
2021-02-28	0.55	0.17	0.21
2020-11-30	0.55	0.17	0.21
2020-08-31	0.55	0.15	0.19