WAFD 股票財務分析 - 沃福德公司 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，沃福德公司的收入為721.12百萬。
截至2025年6月30日，沃福德公司的營業收入為324.19百萬。
截至2025年6月30日，沃福德公司的淨利為226.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	721.12	324.19	226.61
2025-03-31	729.80	329.56	229.22
2024-12-31	708.75	287.13	188.85
2024-09-30	704.02	293.50	200.04
2024-06-30	666.87	263.43	189.11
2024-03-31	647.39	257.09	186.32
2023-12-31	673.02	315.64	236.37
2023-09-30	700.93	344.93	257.43
2023-06-30	736.00	374.26	280.61
2023-03-31	730.33	372.63	282.13
2022-12-31	699.97	348.83	265.56
2022-09-30	657.96	308.92	236.33
2022-06-30	622.82	282.47	215.31
2022-03-31	598.84	264.06	199.43
2021-12-31	599.89	273.43	194.94
2021-09-30	578.96	260.87	183.62
2021-06-30	546.90	236.49	165.59
2021-03-31	522.94	219.28	153.02
2020-12-31	510.10	207.47	144.52
2020-09-30	548.53	243.91	173.44

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，沃福德公司的基本每股收益為2.62。
截至2025年6月30日，沃福德公司的攤薄每股收益為2.62。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	2.62	2.62
2025-03-31	2.64	2.64
2024-12-31	2.22	2.23
2024-09-30	2.50	2.50
2024-06-30	2.49	2.49
2024-03-31	2.60	2.60
2023-12-31	3.42	3.41
2023-09-30	3.72	3.72
2023-06-30	4.07	4.07
2023-03-31	4.09	4.09
2022-12-31	3.84	3.84
2022-09-30	3.40	3.39
2022-06-30	3.05	3.04
2022-03-31	2.74	2.74
2021-12-31	2.59	2.59
2021-09-30	2.39	2.39
2021-06-30	2.13	2.14
2021-03-31	1.99	1.98
2020-12-31	1.90	1.90
2020-09-30	2.26	2.26

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，沃福德公司的經營活動產生的現金為276.19百萬。
截至2025年6月30日，沃福德公司的投資活動產生的現金為103.29百萬。
截至2025年6月30日，沃福德公司的融資活動產生的現金為-2,062.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	276.19	103.29	-2,062.74
2025-03-31	281.34	2,149.68	-2,705.33
2024-12-31	378.40	2,843.67	-2,859.11
2024-09-30	439.23	3,287.22	-2,326.00
2024-06-30	425.49	2,832.87	-1,905.50
2024-03-31	382.49	168.11	-163.37
2023-12-31	258.12	-516.90	757.70
2023-09-30	213.96	-1,377.92	1,460.64
2023-06-30	228.14	-1,796.79	2,100.87
2023-03-31	296.14	-2,602.24	1,477.14
2022-12-31	307.72	-2,878.43	1,335.92
2022-09-30	268.46	-2,493.16	817.86
2022-06-30	236.16	-2,142.36	261.66
2022-03-31	192.95	-1,371.50	807.61
2021-12-31	247.12	-924.34	727.15
2021-09-30	314.45	-579.75	653.12
2021-06-30	304.63	-562.99	1,292.08
2021-03-31	320.40	-1,460.48	1,962.96
2020-12-31	187.18	-1,259.63	2,419.36
2020-09-30	166.60	-920.98	2,038.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，沃福德公司的p/書為0.78。
截至2025年6月30日，沃福德公司的p/待定值為1.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.78	1.03
2025-03-31		0.76	0.90
2024-12-31		0.88	1.03
2024-09-30	15.02	0.96	1.13
2024-06-30	12.03	0.77	0.91
2024-03-31		0.96	1.10
2023-12-31	8.22	0.87	1.00
2023-09-30	5.91	0.69	0.80
2023-06-30	6.19	0.73	0.84
2023-03-31	7.42	0.85
2022-12-31		0.96	1.12
2022-09-30		0.88	1.03
2022-06-30		0.89	1.04
2022-03-31	10.99	1.00	1.17
2021-12-31	11.85	1.02	1.20
2021-09-30	14.09	1.05	1.22
2021-06-30
2021-03-31	15.23	1.00	1.15
2020-12-31	16.74	1.17	1.38
2020-09-30	13.92	1.20	1.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，沃福德公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，沃福德公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.04	0.05
2024-12-31	0.04	0.05
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.08	0.06
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.07	0.05
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.08	0.07
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.11	0.10
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.09	0.10
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.10
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，沃福德公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，沃福德公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，沃福德公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，沃福德公司的汽缸為-0.05。
截至2025年6月30日，沃福德公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.08	0.04	-0.05	0.05
2025-03-31	0.01	0.06	0.02	0.04	0.05
2024-12-31	0.01	0.08	0.02	0.16	0.05
2024-09-30	0.01	0.08	0.02	0.05	0.05
2024-06-30	0.01	0.08	0.02	0.05	0.05
2024-03-31	0.01	0.10	0.03	0.05	0.03
2023-12-31	0.01	0.11	0.04	0.05	0.03
2023-09-30	0.01	0.13	0.05	0.09	0.04
2023-06-30	0.01	0.13	0.04	0.09	0.04
2023-03-31	0.01	0.12	0.05	-0.15	0.05
2022-12-31	0.01	0.11	0.05	-0.31	0.06
2022-09-30	0.01	0.10	0.06	-0.35	0.07
2022-06-30	0.01	0.09	0.05	-0.41	0.06
2022-03-31	0.01	0.08	0.05	-0.09	0.05
2021-12-31	0.01	0.09	0.05	0.01	0.08
2021-09-30	0.01	0.08	0.04	0.09	0.07
2021-06-30	0.01	0.08	0.05	0.28	0.08
2021-03-31	0.01	0.08	0.03	0.18	0.07
2020-12-31	0.01	0.07	0.03	0.28	0.04
2020-09-30	0.01	0.09	0.04	0.27	0.03

Gross Margins

截至2025年6月30日，沃福德公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，沃福德公司的淨利潤率為0.31。
截至2025年6月30日，沃福德公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.31	0.45
2025-03-31	1.00	0.27	0.40
2024-12-31	1.00	0.28	0.42
2024-09-30	1.00	0.29	0.40
2024-06-30	1.00	0.29	0.40
2024-03-31	1.00	0.35	0.47
2023-12-31	1.00	0.37	0.50
2023-09-30	1.00	0.38	0.51
2023-06-30	1.00	0.38	0.51
2023-03-31	1.00	0.39	0.51
2022-12-31	1.00	0.36	0.47
2022-09-30	1.00	0.36	0.47
2022-06-30	1.00	0.35	0.45
2022-03-31	1.00	0.33	0.44
2021-12-31	1.00	0.32	0.46
2021-09-30	1.00	0.32	0.45
2021-06-30	1.00	0.30	0.44
2021-03-31	1.00	0.29	0.42
2020-12-31	1.00	0.28	0.41
2020-09-30		0.32	0.46