VTSI 股票財務分析 - VirTra 公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，VirTra 公司的收入為27.07百萬。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的營業收入為2.50百萬。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的淨利為1.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	27.07	2.50	1.13
2025-03-31	26.16	2.71	2.16
2024-12-31	26.35	2.00	1.36
2024-09-30	31.77	5.85	5.80
2024-06-30	31.85	6.77	6.85
2024-03-31	36.11	7.56	6.67
2023-12-31	38.79	10.38	9.15
2023-09-30	36.57	8.98	7.00
2023-06-30	33.92	6.24	4.56
2023-03-31	31.58	5.35	4.33
2022-12-31	28.30	2.59	1.96
2022-09-30	28.30	0.48	0.57
2022-06-30	29.49	1.82	2.72
2022-03-31	26.75	1.60	2.46
2021-12-31	24.43	1.45	2.54
2021-09-30	22.36	3.30	4.13
2021-06-30	22.68	4.26	3.65
2021-03-31	20.19	2.61	2.52
2020-12-31	19.09	1.54	1.48
2020-09-30	18.41	0.35	-0.19
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.19	0.19
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	0.52	0.54
2024-06-30	0.62	0.64
2024-03-31	0.61	0.62
2023-12-31	0.84	0.85
2023-09-30	0.64	0.64
2023-06-30	0.42	0.41
2023-03-31	0.40	0.40
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.25	0.25
2022-03-31	0.23	0.22
2021-12-31	0.25	0.25
2021-09-30	0.45	0.43
2021-06-30	0.43	0.43
2021-03-31	0.32	0.32
2020-12-31	0.19	0.19
2020-09-30	-0.02	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.02

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，VirTra 公司的經營活動產生的現金為6.04百萬。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的投資活動產生的現金為-3.50百萬。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的融資活動產生的現金為-0.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6.04	-3.50	-0.25
2025-03-31	-3.81	-0.73	-0.26
2024-12-31	1.26	-1.85	-0.22
2024-09-30	4.99	-2.31	-0.21
2024-06-30	7.64	-2.39	-0.18
2024-03-31	10.84	-2.51	-0.17
2023-12-31	6.68	-1.13	-0.19
2023-09-30	3.12	-1.41	-0.19
2023-06-30	0.40	-1.88	-0.20
2023-03-31	1.40	-2.65	-0.18
2022-12-31	-2.69	-3.34	-0.19
2022-09-30	-2.94	5.86	-8.79
2022-06-30	-3.84	-4.85	-0.18
2022-03-31	-1.49	-4.54	16.68
2021-12-31	-0.13	-3.74	16.73
2021-09-30	3.78	-11.71	25.39
2021-06-30	3.47	-0.17	16.80
2021-03-31	-0.23	0.83	1.32
2020-12-31	2.25	1.85	1.33
2020-09-30	-2.36	1.78	1.30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，VirTra 公司的p/書為1.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.70
2025-03-31		1.05	1.07
2024-12-31		1.61	1.63
2024-09-30	10.20	1.54	1.56
2024-06-30	12.80	1.94	1.97
2024-03-31		2.88	2.92
2023-12-31	15.03	2.65	2.69
2023-09-30	13.36	1.61	1.63
2023-06-30	20.23	2.38	2.42
2023-03-31	75.92	1.35
2022-12-31		1.58	1.61
2022-09-30		1.79	1.82
2022-06-30
2022-03-31	15.84	2.10	2.16
2021-12-31	18.17	2.41	2.48
2021-09-30	29.96	3.69	3.74
2021-06-30
2021-03-31	15.57	3.19	3.27
2020-12-31	26.56	3.37	3.45
2020-09-30	-208.28	3.90	4.01
2020-06-30	-328.45	4.26	4.38

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，VirTra 公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.08
2025-03-31	0.06	0.14
2024-12-31	0.10	0.10
2024-09-30	0.13	0.10
2024-06-30	0.12	0.06
2024-03-31	0.09	0.05
2023-12-31	0.10	0.05
2023-09-30	0.11	0.08
2023-06-30	0.07	0.05
2023-03-31	0.01	0.05
2022-12-31	0.01	0.04
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.00	0.03
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.07	0.03
2021-09-30	0.05	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.03
2020-12-31	0.04	0.03
2020-09-30	0.01	-0.01
2020-06-30	0.01	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，VirTra 公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的汽缸為-0.09。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.05	0.04	-0.09	-0.07
2025-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.01	0.02
2024-12-31	0.08	0.14	0.11	0.05	0.09
2024-09-30	0.10	0.17	0.13	0.09	0.14
2024-06-30	0.11	0.18	0.13	0.16	0.21
2024-03-31	0.13	0.21	0.14	0.03	0.06
2023-12-31	0.14	0.22	0.14	0.03	0.06
2023-09-30	0.09	0.14	0.10	-0.04	0.01
2023-06-30	0.08	0.13	0.10	-0.04	0.01
2023-03-31	0.01	0.02	0.09	-0.03	0.03
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.14	-0.07
2022-09-30	0.05	0.09	0.01	-0.14	-0.07
2022-06-30	0.00	0.00	0.08
2022-03-31	0.17	0.34	0.06	0.26	-0.04
2021-12-31	0.18	0.35	0.06	0.32	0.09
2021-09-30	0.19	0.36	0.12	0.52	0.11
2021-06-30	0.20	0.40	0.12	0.64	0.11
2021-03-31	0.14	0.26	0.17	0.13	-0.02
2020-12-31	0.08	0.15	0.10	0.38	0.16
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.06	-0.15
2020-06-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.21	-0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，VirTra 公司的毛利率為0.76。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，VirTra 公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.76	0.08	0.10
2025-03-31	0.74	0.05	0.08
2024-12-31	0.78	0.18	0.18
2024-09-30	0.78	0.21	0.21
2024-06-30	0.70	0.18	0.21
2024-03-31	0.64	0.19	0.25
2023-12-31	0.64	0.19	0.25
2023-09-30	0.61	0.13	0.18
2023-06-30	0.62	0.13	0.18
2023-03-31	0.49	0.14	0.17
2022-12-31	0.49	0.02	0.02
2022-09-30	0.48	0.02	0.02
2022-06-30		0.09	0.06
2022-03-31	0.60	0.09	0.06
2021-12-31	0.60	0.10	0.06
2021-09-30	0.64	0.18	0.15
2021-06-30	0.64	0.16	0.19
2021-03-31	0.64	0.12	0.13
2020-12-31	0.62	0.08	0.08
2020-09-30	0.53	-0.01	0.02
2020-06-30	0.51	-0.01	0.02