VHI 股票財務分析 - 瓦爾希公司 (NYSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的收入為2,093.50百萬。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的營業收入為209.30百萬。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的淨利為98.10百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,093.50	209.30	98.10
2025-03-31	2,112.80	239.50	117.10
2024-12-31	2,104.80	213.40	108.00
2024-09-30	2,076.90	129.90	87.90
2024-06-30	2,012.20	77.30	26.80
2024-03-31	1,959.60	20.70	2.80
2023-12-31	1,921.70	-12.30	-9.90
2023-09-30	1,871.30	-42.20	-24.20
2023-06-30	1,958.70	7.50	7.80
2023-03-31	2,086.20	82.40	39.90
2022-12-31	2,222.50	188.50	87.20
2022-09-30	2,503.10	319.30	151.60
2022-06-30	2,525.70	340.20	164.40
2022-03-31	2,424.20	324.30	157.80
2021-12-31	2,296.40	266.60	127.20
2021-09-30	2,130.00	188.70	99.70
2021-06-30	2,009.70	135.90	76.10
2021-03-31	1,891.60	117.50	45.60
2020-12-31	1,849.70	128.10	55.20
2020-09-30	1,746.90	102.80	41.40

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	4.11	4.11
2024-12-31	3.79	3.79
2024-09-30	3.08	3.09
2024-06-30	0.86	0.86
2024-03-31	0.10	0.09
2023-12-31	-0.35	-0.35
2023-09-30	-0.85	-0.85
2023-06-30	0.27	0.28
2023-03-31	1.40	1.40
2022-12-31	3.06	3.06
2022-09-30	5.32	5.31
2022-06-30	5.77	5.76
2022-03-31	5.54	5.53
2021-12-31	4.46	4.46
2021-09-30	3.50	3.50
2021-06-30	2.67	2.67
2021-03-31	1.60	1.60
2020-12-31	1.94	1.94
2020-09-30	1.45	1.46

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的經營活動產生的現金為-74.90百萬。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的投資活動產生的現金為-183.70百萬。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的融資活動產生的現金為50.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-74.90	-183.70	50.20
2025-03-31	-63.10	-156.80	49.60
2024-12-31	44.00	-125.00	-2.30
2024-09-30	63.30	-98.50	-4.60
2024-06-30	83.70	61.70	-92.40
2024-03-31	81.90	32.50	-91.60
2023-12-31	3.90	-29.00	-75.90
2023-09-30	-54.20	-137.20	-82.70
2023-06-30	-88.00	-170.00	-105.30
2023-03-31	-69.10	-173.20	-115.90
2022-12-31	34.90	-146.70	-114.00
2022-09-30	298.40	-82.60	-149.40
2022-06-30	410.80	-58.40	-174.90
2022-03-31	380.30	-45.60	-191.80
2021-12-31	459.70	-37.40	-189.10
2021-09-30	296.20	-32.80	-195.10
2021-06-30	222.90	-46.30	-149.90
2021-03-31	227.00	-51.20	-114.60
2020-12-31	152.20	-57.00	-122.50
2020-09-30	109.40	-53.60	-68.50

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的p/書為0.33。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的p/待定值為0.68。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.33	0.68
2025-03-31	4.46	0.35	0.48
2024-12-31		0.47	0.65
2024-09-30	38.76	0.74	1.05
2024-06-30	804.81	0.38	0.55
2024-03-31	-41.10	0.39
2023-12-31	-17.08	0.34
2023-09-30	55.54	0.30	0.42
2023-06-30	9.17	0.28	0.40
2023-03-31	5.38	0.37
2022-12-31		0.51	0.74
2022-09-30		0.59	0.85
2022-06-30		1.05	1.52
2022-03-31	6.48	0.71	1.06
2021-12-31	8.15	0.76	1.18
2021-09-30	8.72	0.63	1.00
2021-06-30
2021-03-31	19.20	0.85	1.35
2020-12-31	15.99	0.88	1.41
2020-09-30	21.15	0.88	1.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的息稅前利潤/EV為0.21。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.21	0.09
2025-03-31	0.23	0.11
2024-12-31	0.14	0.09
2024-09-30	0.04	0.07
2024-06-30	0.01	0.13
2024-03-31	-0.02	0.14
2023-12-31	-0.05	0.15
2023-09-30	0.01	0.15
2023-06-30	0.08	0.17
2023-03-31	0.19	0.20
2022-12-31	0.33	0.20
2022-09-30	0.32	0.19
2022-06-30	0.19	0.11
2022-03-31	0.23	0.14
2021-12-31	0.13	0.10
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.09
2020-12-31	0.05	0.07
2020-09-30	0.04	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的汽缸為-0.08。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的奧克羅伊克為-0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.06	-0.08	-0.03
2025-03-31	0.04	0.09	0.06	-0.04	0.02
2024-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.02	0.03
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.03	0.05
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.05	0.00
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.15	-0.03
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.20	-0.05
2023-06-30	0.01	0.03	0.00	-0.19	-0.05
2023-03-31	0.03	0.07	0.02	-0.19	-0.04
2022-12-31	0.05	0.14	0.08	0.03	0.17
2022-09-30	0.06	0.15	0.08	0.03	0.16
2022-06-30	0.06	0.15	0.09	0.09	0.22
2022-03-31	0.04	0.12	0.08	0.07	0.20
2021-12-31	0.03	0.10	0.07	0.12	0.17
2021-09-30	0.03	0.08	0.05	0.04	0.12
2021-06-30	0.03	0.08	0.04	0.02	0.12
2021-03-31	0.02	0.05	0.03	0.04	0.12
2020-12-31	0.03	0.14	0.03	-0.01	0.08
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，瓦爾希公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，瓦爾希公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.06	0.11
2025-03-31	0.21	0.05	0.10
2024-12-31	0.19	0.04	0.06
2024-09-30	0.17	0.01	0.03
2024-06-30	0.14	0.00	0.01
2024-03-31	0.13	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.12	-0.01	-0.02
2023-09-30	0.15	0.00	0.00
2023-06-30	0.18	0.00	0.00
2023-03-31	0.22	0.02	0.04
2022-12-31	0.25	0.06	0.13
2022-09-30	0.26	0.06	0.13
2022-06-30	0.27	0.07	0.13
2022-03-31	0.25	0.07	0.13
2021-12-31	0.24	0.06	0.12
2021-09-30	0.22	0.05	0.09
2021-06-30	0.22	0.04	0.07
2021-03-31	0.22	0.02	0.07
2020-12-31	0.22	0.03	0.07
2020-09-30	0.22	0.02	0.06