UTGN 股票財務分析 - UTG公司 (OTCPK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，UTG公司的收入為81.69百萬。
截至2025年6月30日，UTG公司的營業收入為58.12百萬。
截至2025年6月30日，UTG公司的淨利為45.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	81.69	58.12	45.74
2025-03-31	89.91	66.90	52.84
2024-12-31	84.91	62.23	49.30
2024-09-30	77.78	57.40	45.20
2024-06-30	51.49	29.91	24.09
2024-03-31	46.25	23.54	18.84
2023-12-31	26.31	2.84	2.66
2023-09-30	44.80	19.69	16.12
2023-06-30	48.83	24.58	18.97
2023-03-31	47.71	23.35	18.12
2022-12-31	69.71	44.05	34.26
2022-09-30	50.06	25.04	19.19
2022-06-30	27.90	2.62	2.12
2022-03-31	30.49	5.78	4.69
2021-12-31	35.61	11.83	9.66
2021-09-30	43.80	18.14	14.76
2021-06-30	52.61	26.72	21.32
2021-03-31	64.29	38.79	31.24
2020-12-31	27.26	2.56	2.09
2020-09-30	18.95	-4.37	-2.68
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	14.38	14.39
2024-06-30	7.72	7.72
2024-03-31	5.69	5.70
2023-12-31	0.62	0.62
2023-09-30	5.08	5.07
2023-06-30	5.97	5.97
2023-03-31	5.71	5.70
2022-12-31	10.81	10.81
2022-09-30	6.05	6.06
2022-06-30	0.67	0.67
2022-03-31	1.48	1.48
2021-12-31	3.05	3.05
2021-09-30	4.65	4.65
2021-06-30	6.69	6.70
2021-03-31	9.73	9.74
2020-12-31	0.65	0.65
2020-09-30	-0.82	-0.82
2020-06-30	-0.41	-0.42
2020-03-31	-3.16	-3.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-2.81	0.78	-2.04
2024-12-31	-1.57	26.50	-20.85
2024-09-30	-0.61	10.15	-1.09
2024-06-30	-5.17	17.98	-1.16
2024-03-31	-13.80	27.66	-1.32
2023-12-31	-9.79	6.90	-1.22
2023-09-30	-14.78	27.31	-9.75
2023-06-30	-9.22	22.36	-8.34
2023-03-31	-1.16	16.09	-10.91
2022-12-31	-5.33	26.20	-6.37
2022-09-30	-2.51	-3.96	7.14
2022-06-30	-8.33	-9.28	5.68
2022-03-31	-10.94	-1.56	8.60
2021-12-31	-12.45	-18.05	22.27
2021-09-30	-14.70	16.12	-2.03
2021-06-30	-14.65	20.37	-4.06
2021-03-31	-11.73	17.43	-3.96
2020-12-31	-13.24	26.92	-3.44
2020-09-30	-9.96	11.53	-2.57
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，UTG公司的p/書為0.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.42
2025-03-31		0.45
2024-12-31		0.46	0.46
2024-09-30	3.87	0.54	0.54
2024-06-30	5.25	0.56	0.56
2024-03-31	6.08	0.64
2023-12-31	5.89	0.62	0.63
2023-09-30	5.01	0.62	0.63
2023-06-30	6.79	0.80	0.82
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31		0.00	0.00
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.59	0.60
2022-03-31	9.10	0.62	0.64
2021-12-31	5.84	0.62	0.63
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	0.00
2021-03-31	2.35	0.50	0.52
2020-12-31	35.12	0.53	0.55
2020-09-30	-27.35	0.57	0.59
2020-06-30	-55.83	0.56	0.58
2020-03-31	-7.31	0.64	0.67

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，UTG公司的息稅前利潤/EV為1.15。
截至2025年6月30日，UTG公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.70。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	1.15	0.70
2025-03-31	1.26	0.73
2024-12-31	0.98	0.59
2024-09-30	0.51	0.42
2024-06-30	0.30	0.23
2024-03-31	0.28	0.35
2023-12-31	0.29	0.31
2023-09-30	0.34	0.25
2023-06-30	0.20	0.15
2023-03-31	-1.70	-1.14
2022-12-31	-1.54	-0.80
2022-09-30	-0.22	-0.47
2022-06-30	0.08	0.14
2022-03-31	0.14	0.15
2021-12-31	0.29	0.22
2021-09-30	-0.88	-0.29
2021-06-30
2021-03-31	0.85	0.39
2020-12-31	0.07	0.38
2020-09-30	-0.09	0.24
2020-06-30	-0.06	0.28
2020-03-31	-0.27	0.16

管理效益

截至2025年6月30日，UTG公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，UTG公司的魚子為0.30。
截至2025年6月30日，UTG公司的羅伊克為0.24。
截至2025年6月30日，UTG公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，UTG公司的奧克羅伊克為-0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.30	0.24	-0.02	-0.01
2025-03-31	0.11	0.29	0.23	0.02	-0.01
2024-12-31	0.10	0.28	0.22	0.04	-0.00
2024-09-30	0.06	0.16	0.14	0.07	-0.03
2024-06-30	0.04	0.12	0.10	0.07	-0.07
2024-03-31	0.04	0.10	0.10	0.02	-0.10
2023-12-31	0.04	0.12	0.10	0.02	-0.10
2023-09-30	0.05	0.14	0.12	0.03	-0.06
2023-06-30	0.04	0.13	0.11	0.03	-0.05
2023-03-31	0.08	0.24	0.11	0.02	-0.01
2022-12-31	0.05	0.14	0.13	0.00	-0.02
2022-09-30	0.01	0.02	0.13	0.00	-0.02
2022-06-30	0.01	0.03	0.01	-0.08	-0.06
2022-03-31	0.02	0.03	0.03	-0.02	-0.07
2021-12-31	0.04	0.07	0.07	-0.06	-0.11
2021-09-30	0.04	0.11	0.11	-0.00	-0.10
2021-06-30	0.05	0.16	0.14	0.01	-0.10
2021-03-31	0.08	0.27	0.21	0.01	-0.08
2020-12-31	0.00	0.02	0.02	0.07	-0.10
2020-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.08
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.03	-0.05
2020-03-31	-0.03	-0.08	-0.09	0.06	-0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，UTG公司的毛利率為0.85。
截至2025年6月30日，UTG公司的淨利潤率為0.59。
截至2025年6月30日，UTG公司的營業利益率為0.74。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.85	0.59	0.74
2025-03-31	0.84	0.58	0.73
2024-12-31	0.83	0.58	0.74
2024-09-30	0.74	0.47	0.58
2024-06-30	0.68	0.40	0.50
2024-03-31	0.67	0.36	0.44
2023-12-31	0.67	0.36	0.44
2023-09-30	0.71	0.39	0.50
2023-06-30	0.69	0.39	0.50
2023-03-31	0.78	0.38	0.49
2022-12-31	0.68	0.38	0.50
2022-09-30	0.38	0.38	0.50
2022-06-30	0.45	0.08	0.09
2022-03-31	0.53	0.15	0.19
2021-12-31	0.58	0.27	0.33
2021-09-30	0.66	0.34	0.41
2021-06-30	0.66	0.41	0.51
2021-03-31	0.73	0.49	0.60
2020-12-31	0.38	0.08	0.09
2020-09-30	0.20	-0.14	-0.23
2020-06-30	0.24	-0.07	-0.14
2020-03-31	-0.58	-1.02	-1.34