UAVS 股票財務分析 - AgEagle 航空系統公司 (NYSEAM) Stock

概覽

AgEagle Aerial Systems, Inc. 總部位於美國，是無人機和航空影像技術領域的知名企業。該公司專門為農業和政府部門提供先進的無人機 (UAV) 和相關分析。他們的重點是利用無人機技術來增強精準農業，使農民能夠監測作物健康狀況、優化投入並有效提高產量，同時最大限度地減少對環境的影響。此外，AgEagle 透過與主要電子商務公司合作，逐步擴大其在包裹遞送領域的影響力，在快速發展的無人機物流和監管環境中進行策略定位。這種對農業和物流的雙重關注體現了AgEagle致力於走在無人機技術應用前沿的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的收入為13.95百萬。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的營業收入為-7.83百萬。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的淨利為-20.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	13.95	-7.83	-20.02
2025-03-31	13.15	-8.30	-21.67
2024-12-31	13.39	-9.69	-35.04
2024-09-30	13.49	-10.75	-37.22
2024-06-30	13.69	-13.38	-41.78
2024-03-31	13.58	-15.63	-44.14
2023-12-31	13.74	-17.39	-42.42
2023-09-30	15.29	-18.01	-64.63
2023-06-30	17.30	-18.67	-54.95
2023-03-31	19.31	-19.27	-55.26
2022-12-31	19.09	-22.59	-58.25
2022-09-30	18.72	-24.14	-30.26
2022-06-30	15.25	-22.72	-35.70
2022-03-31	11.90	-21.97	-34.77
2021-12-31	9.76	-17.30	-30.11
2021-09-30	5.79	-13.85	-14.07
2021-06-30	4.52	-10.70	-10.88
2021-03-31	2.60	-7.32	-7.46
2020-12-31	1.29	-4.91	-4.93
2020-09-30	1.35	-2.73	-2.89

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的基本每股收益為-4.04。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的攤薄每股收益為-5.09。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-4.04	-5.09
2025-03-31	-8.83	-10.74
2024-12-31	-46.24
2024-09-30	-265.82	-265.82
2024-06-30	-366.31	-366.30
2024-03-31	-493.51	-493.51
2023-12-31	-514.90
2023-09-30	-719.80	-721.79
2023-06-30	-666.68	-666.68
2023-03-31	-640.27	-640.27
2022-12-31	-698.74
2022-09-30	-380.06	-374.85
2022-06-30	-460.47	-460.47
2022-03-31	-468.57	-468.57
2021-12-31	-429.78
2021-09-30	-213.81	-217.18
2021-06-30	-178.73	-178.73
2021-03-31	-317.21	-317.21
2020-12-31	-345.16
2020-09-30	-403.31	-403.31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的經營活動產生的現金為-7.63百萬。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的投資活動產生的現金為-0.02百萬。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的融資活動產生的現金為12.20百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-7.63	-0.02	12.20
2025-03-31	-6.31	-0.06	9.33
2024-12-31	-6.57	-0.09	9.54
2024-09-30	-6.18	-0.31	5.43
2024-06-30	-7.16	-0.45	5.06
2024-03-31	-8.32	-0.57	7.24
2023-12-31	-10.96	-0.78	8.55
2023-09-30	-13.42	-0.86	9.84
2023-06-30	-14.92	-4.78	9.73
2023-03-31	-17.44	-5.11	15.86
2022-12-31	-19.76	-8.36	17.52
2022-09-30	-20.95	-19.92	14.41
2022-06-30	-20.58	-21.94	16.83
2022-03-31	-17.84	-32.72	35.56
2021-12-31	-12.46	-42.50	45.61
2021-09-30	-7.49	-31.35	46.37
2021-06-30	-5.05	-25.33	56.69
2021-03-31	-3.03	-14.06	40.92
2020-12-31	-2.26	-0.78	26.26
2020-09-30	-2.14	-0.04	25.49

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的p/書為3.24。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的p/待定值為-6.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.24	-6.59
2025-03-31	-0.16	0.98	-1.84
2024-12-31		3.18	-5.99
2024-09-30	-0.10	0.49	-2.43
2024-06-30	-0.13	0.64	-7.21
2024-03-31	-0.09	0.17	1.53
2023-12-31	-0.19	0.37	3.46
2023-09-30	-0.35	0.46	2.07
2023-06-30	-0.39	0.51	2.62
2023-03-31	-1.30	0.45
2022-12-31		0.35	2.46
2022-09-30		0.49	5.73
2022-06-30		0.69	37.04
2022-03-31	-6.42	0.96	3.88
2021-12-31	-8.45	1.26	5.11
2021-09-30	-20.78	2.38	9.38
2021-06-30
2021-03-31	-7.80	1.51	4.56
2020-12-31	-11.07	2.07	2.39
2020-09-30	-18.64	1.92	2.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的息稅前利潤/EV為-2.00。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-3.65。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-2.00	-3.65
2025-03-31	-3.08	-3.76
2024-12-31	-1.44	-1.78
2024-09-30	-4.64	-5.06
2024-06-30	-3.98	-4.04
2024-03-31	-7.31	-5.77
2023-12-31	-4.08	-2.29
2023-09-30	-3.03	-1.87
2023-06-30	-2.55	-1.57
2023-03-31	-0.86	-0.69
2022-12-31	-1.14	-0.59
2022-09-30	-1.24	-0.61
2022-06-30	-0.76	-0.35
2022-03-31	-0.24	-0.14
2021-12-31	-0.16	-0.08
2021-09-30	-0.06	-0.03
2021-06-30
2021-03-31	-0.22	-0.12
2020-12-31	-0.16	-0.10
2020-09-30	-0.10	-0.08

管理效益

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的長的為-0.95。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的魚子為-2.68。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的羅伊克為-2.83。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的汽缸為0.39。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的奧克羅伊克為-0.83。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.95	-2.68	-2.83	0.39	-0.83
2025-03-31	-1.60	-4.11	-2.41	-0.09	-0.40
2024-12-31	-1.48	-3.48	-2.41	-0.09	-0.40
2024-09-30	-0.91	-1.25	-2.44	-0.19	-0.42
2024-06-30	-0.85	-1.05	-2.40	-0.11	-0.45
2024-03-31	-1.19	-1.50	-1.54	-0.09	-0.33
2023-12-31	-0.68	-0.73	-1.54	-0.09	-0.33
2023-09-30	-0.52	-0.66	-1.14	-0.19	-0.32
2023-06-30	-0.52	-0.66	-1.14	-0.19	-0.32
2023-03-31	-0.30	-0.39	-1.18	-0.14	-0.38
2022-12-31	-0.28	-0.32	-0.33	-0.30	-0.23
2022-09-30	-0.33	-0.38	-0.33	-0.30	-0.23
2022-06-30	-0.30	-0.37	-0.41	-0.30	-0.24
2022-03-31	-0.26	-0.37	-0.43	-0.19	-0.22
2021-12-31	-0.49	-0.53	-0.38	-0.12	-0.08
2021-09-30	-0.49	-0.39	-0.15	0.08	-0.05
2021-06-30	-0.64	-0.68	-0.11	0.27	-0.05
2021-03-31	-1.75	-1.92	-0.19	0.60	-0.08
2020-12-31	-1.03	-1.15	-0.19	0.87	-0.08
2020-09-30	-0.52	-0.59	-0.10	0.83	-0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的淨利潤率為-1.65。
截至2025年6月30日，AgEagle 航空系統公司的營業利益率為-0.63。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	-1.65	-0.63
2025-03-31	0.47	-2.76	-0.80
2024-12-31	0.47	-2.76	-0.80
2024-09-30	0.44	-3.05	-0.98
2024-06-30	0.40	-3.25	-1.15
2024-03-31	0.42	-4.23	-1.18
2023-12-31	0.42	-4.23	-1.18
2023-09-30	0.42	-3.18	-1.08
2023-06-30	0.46	-3.18	-1.08
2023-03-31	0.40	-2.86	-1.00
2022-12-31	0.40	-1.62	-1.29
2022-09-30	0.41	-1.62	-1.29
2022-06-30	0.38	-2.34	-1.49
2022-03-31	0.49	-2.92	-1.85
2021-12-31	0.49	-3.08	-1.77
2021-09-30	0.52	-2.43	-2.47
2021-06-30	0.52	-2.41	-2.45
2021-03-31	0.55	-2.87	-2.89
2020-12-31	0.45	-3.84	-3.84
2020-09-30	0.45	-2.15	-2.03