TXRH 股票財務分析 - 德克薩斯州路屋有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Texas Roadhouse, Inc.成立於1993年，總部位於美國肯塔基州路易斯維爾，從事餐飲業，主要專注於牛排館。作為領先品牌，它以其對牛排、排骨的重視以及可滿足各種口味的豐富菜單而聞名，並在輕鬆的德克薩斯主題氛圍中提供服務。該公司採取的策略是以適中的價格提供大份量，同時保持高品質的食品和服務水準。 Texas Roadhouse 也強調獨特的員工文化，以其友善、周到的服務而聞名。其主要項目包括擴大國內外門市數量以適應市場需求、增強菜單供應以及採用技術改善客戶服務。作為其更廣泛的企業責任承諾的一部分，該公司還參與了社區倡議和永續發展項目。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的收入為5,670.61百萬。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的營業收入為522.72百萬。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的淨利為437.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-07-01	5,670.61	522.72	437.99
2025-04-01	5,499.76	519.18	434.05
2024-12-31	5,373.33	517.75	433.59
2024-09-24	5,099.78	463.02	390.19
2024-06-25	4,948.53	434.01	369.56
2024-03-26	4,778.53	386.59	331.69
2023-12-26	4,631.67	354.26	304.88
2023-09-26	4,476.84	340.26	292.31
2023-06-27	4,348.39	342.47	290.86
2023-03-28	4,201.79	333.31	281.00
2022-12-27	4,014.92	321.80	269.82
2022-09-27	3,900.98	316.90	263.01
2022-06-28	3,776.62	302.57	253.28
2022-03-29	3,650.80	305.99	256.35
2021-12-28	3,463.95	297.93	245.29
2021-09-28	3,206.35	254.69	211.78
2021-06-29	2,968.59	228.66	188.41
2021-03-30	2,546.23	91.15	79.38
2020-12-29	2,398.12	26.11	31.25
2020-09-29	2,485.37	56.44	54.39

收益表：每股盈利

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的基本每股收益為6.58。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的攤薄每股收益為6.56。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-07-01	6.58	6.56
2025-04-01	6.51	6.48
2024-12-31	6.50	6.47
2024-09-24	5.84	5.82
2024-06-25	5.53	5.51
2024-03-26	4.96	4.95
2023-12-26	4.56	4.54
2023-09-26	4.37	4.35
2023-06-27	4.34	4.33
2023-03-28	4.19	4.17
2022-12-27	3.99	3.97
2022-09-27	3.85	3.83
2022-06-28	3.67	3.65
2022-03-29	3.68	3.67
2021-12-28	3.52	3.50
2021-09-28	3.04	3.02
2021-06-29	2.71	2.68
2021-03-30	1.14	1.13
2020-12-29	0.45	0.45
2020-09-29	0.78	0.78

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的經營活動產生的現金為742.26百萬。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的投資活動產生的現金為-450.27百萬。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的融資活動產生的現金為-312.64百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-07-01	742.26	-450.27	-312.64
2025-04-01	747.93	-417.77	-322.51
2024-12-31	753.63	-336.90	-275.75
2024-09-24	690.33	-330.86	-239.59
2024-06-25	654.10	-327.32	-236.65
2024-03-26	619.44	-338.56	-223.60
2023-12-26	564.98	-367.17	-267.43
2023-09-26	507.41	-341.65	-281.75
2023-06-27	501.25	-310.61	-263.74
2023-03-28	512.94	-293.76	-388.76
2022-12-27	511.73	-263.73	-409.77
2022-09-27	515.17	-257.30	-509.12
2022-06-28	470.68	-252.45	-521.24
2022-03-29	478.58	-231.91	-416.60
2021-12-28	468.83	-195.10	-301.23
2021-09-28	433.11	-179.20	-145.99
2021-06-29	465.44	-163.22	-101.29
2021-03-30	386.74	-153.07	31.38
2020-12-29	230.44	-161.10	185.94
2020-09-29	278.34	-185.58	136.34

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的本益比為28.99。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的p/書為9.02。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的p/待定值為10.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-07-01	28.99	9.02	10.99
2025-04-01	25.54	8.06	9.21
2024-12-31	30.81	9.08	10.44
2024-09-24	31.62	9.15	10.57
2024-06-25	34.40	9.33	10.86
2024-03-26	33.29	8.77	10.31
2023-12-26	28.14	7.35	8.70
2023-09-26	21.72	5.75	6.84
2023-06-27	25.62	6.73	8.04
2023-03-28	26.38	6.93	8.15
2022-12-27	23.96	6.35	7.52
2022-09-27	22.32	5.92	7.08
2022-06-28	19.93	4.93	5.78
2022-03-29	23.99	5.48	6.23
2021-12-28	29.47	5.78	6.56
2021-09-28	34.59	6.13	6.98
2021-06-29
2021-03-30	76.62	6.02	6.90
2020-12-29	194.36	6.44	7.46
2020-09-29	111.56	6.61	7.65

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-07-01	0.04	0.04
2025-04-01	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-24	0.04	0.03
2024-06-25	0.03	0.03
2024-03-26	0.04	0.03
2023-12-26	0.04	0.04
2023-09-26	0.06	0.05
2023-06-27	0.05	0.03
2023-03-28	0.05	0.03
2022-12-27	0.05	0.03
2022-09-27	0.05	0.04
2022-06-28	0.06	0.04
2022-03-29	0.05	0.03
2021-12-28	0.04	0.03
2021-09-28	0.04	0.03
2021-06-29
2021-03-30	0.01	0.03
2020-12-29	0.00	0.02
2020-09-29	0.01	0.02

管理效益

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的長的為0.15。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的魚子為0.34。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的羅伊克為0.19。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的奧克羅伊克為0.32。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-07-01	0.15	0.34	0.19	0.00	0.32
2025-04-01	0.15	0.35	0.19	0.06	0.34
2024-12-31	0.14	0.34	0.18	0.06	0.32
2024-09-24	0.15	0.34	0.18	0.04	0.31
2024-06-25	0.13	0.31	0.16	0.03	0.31
2024-03-26	0.12	0.30	0.16	-0.04	0.29
2023-12-26	0.12	0.29	0.16	-0.04	0.29
2023-09-26	0.13	0.30	0.16	-0.06	0.27
2023-06-27	0.12	0.27	0.15	-0.04	0.27
2023-03-28	0.11	0.26	0.15	-0.09	0.28
2022-12-27	0.11	0.24	0.15	-0.09	0.28
2022-09-27	0.10	0.24	0.15	-0.14	0.29
2022-06-28	0.11	0.25	0.15	-0.17	0.27
2022-03-29	0.11	0.26	0.14	-0.09	0.26
2021-12-28	0.10	0.23	0.13	-0.01	0.23
2021-09-28	0.09	0.21	0.11	0.06	0.25
2021-06-29	0.09	0.21	0.10	0.11	0.25
2021-03-30	0.04	0.09	0.04	0.14	0.21
2020-12-29	0.02	0.04	0.02	0.14	0.13
2020-09-29	0.03	0.06	0.03	0.13	0.16

Gross Margins

截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的毛利率為0.19。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年7月1日，德克薩斯州路屋有限公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-07-01	0.19	0.08	0.09
2025-04-01	0.18	0.08	0.10
2024-12-31	0.18	0.08	0.09
2024-09-24	0.18	0.07	0.09
2024-06-25	0.17	0.07	0.08
2024-03-26	0.16	0.07	0.08
2023-12-26	0.16	0.07	0.08
2023-09-26	0.17	0.07	0.08
2023-06-27	0.17	0.07	0.08
2023-03-28	0.16	0.07	0.08
2022-12-27	0.17	0.07	0.08
2022-09-27	0.17	0.07	0.08
2022-06-28	0.18	0.07	0.08
2022-03-29	0.18	0.07	0.08
2021-12-28	0.18	0.07	0.09
2021-09-28	0.17	0.07	0.08
2021-06-29	0.17	0.06	0.08
2021-03-30	0.14	0.03	0.04
2020-12-29		0.01	0.01
2020-09-29	0.14	0.02	0.02

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