TSM 股票財務分析 - 台積電 - 存託憑證（普通股） (NYSE) Stock

概覽

台灣積體電路製造有限公司（TSMC）是一家半導體公司，總部位於台灣新竹。台積電從事科技業，從事積體電路和其他半導體裝置的製造和設計。該公司遵循專門的半導體代工業務模式，為全球各種科技公司生產晶片。台積電參與先進製程技術的開發，包括5奈米和3奈米技術節點。該公司的產品服務於廣泛的終端市場，包括高效能運算、智慧型手機、物聯網 (IoT)、汽車和數位消費性電子產品。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的收入為3,401,198.85百萬。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的營業收入為1,658,654.14百萬。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的淨利為1,444,887.02百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,401,198.85	1,658,654.14	1,444,887.02
2025-03-31	3,140,917.16	1,481,266.00	1,294,459.45
2024-12-31	2,894,307.70	1,323,203.50	1,158,380.20
2024-09-30	2,651,375.34	1,157,695.12	1,050,542.46
2024-06-30	2,438,415.95	1,024,993.73	936,284.82
2024-03-31	2,245,747.03	939,245.75	870,238.32
2023-12-31	2,161,735.80	921,465.60	851,740.00
2023-09-30	2,161,738.86	986,301.88	872,082.85
2023-06-30	2,228,148.85	1,068,561.19	941,948.69
2023-03-31	2,281,448.40	1,128,726.90	997,176.99
2022-12-31	2,263,891.30	1,122,069.60	992,923.40
2022-09-30	2,076,548.69	979,800.79	882,677.55
2022-06-30	1,878,076.33	840,480.12	758,070.06
2022-03-31	1,716,080.64	724,023.58	655,401.68
2021-12-31	1,587,415.00	650,255.30	592,359.20
2021-09-30	1,510,758.78	624,424.81	565,932.77
2021-06-30	1,452,514.60	603,468.61	546,984.52
2021-03-31	1,391,067.85	588,895.94	533,447.77
2020-12-31	1,339,254.80	566,793.90	510,744.00
2020-09-30	1,294,958.77	538,257.24	499,838.37

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的基本每股收益為55.73。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的攤薄每股收益為55.72。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	55.73	55.72
2025-03-31	49.93	49.91
2024-12-31	44.68	44.67
2024-09-30	40.52	40.51
2024-06-30	36.11	36.11
2024-03-31	33.56	33.57
2023-12-31	32.85	32.85
2023-09-30	33.63	33.63
2023-06-30	36.33	36.32
2023-03-31	38.46	38.45
2022-12-31	38.29	38.29
2022-09-30	34.04	34.04
2022-06-30	29.24	29.23
2022-03-31	25.28	25.27
2021-12-31	22.84	22.84
2021-09-30	21.83	21.82
2021-06-30	21.09	21.10
2021-03-31	20.57	20.58
2020-12-31	19.70	19.70
2020-09-30	19.28	19.28

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為2,134,835.54百萬。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-1,026,109.21百萬。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-388,736.99百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,134,835.54	-1,026,109.21	-388,736.99
2025-03-31	2,015,439.66	-995,228.23	-359,280.97
2024-12-31	1,826,177.10	-864,842.80	-346,301.00
2024-09-30	1,600,801.08	-685,243.75	-320,935.57
2024-06-30	1,503,453.89	-731,977.05	-275,748.48
2024-03-31	1,293,033.66	-793,695.80	-212,092.79
2023-12-31	1,241,967.30	-906,120.60	-204,894.20
2023-09-30	1,334,019.92	-1,116,333.17	-199,358.63
2023-06-30	1,452,072.81	-1,158,480.27	-291,314.18
2023-03-31	1,623,674.26	-1,175,086.30	-245,644.84
2022-12-31	1,610,599.20	-1,190,928.30	-200,244.00
2022-09-30	1,501,916.58	-1,093,739.45	-48,128.41
2022-06-30	1,407,924.62	-986,369.29	46,953.63
2022-03-31	1,256,514.68	-880,188.18	102,903.85
2021-12-31	1,112,160.70	-836,365.80	136,608.50
2021-09-30	993,091.98	-681,981.17	-46,879.39
2021-06-30	864,557.00	-601,040.71	35,879.44
2021-03-31	847,452.46	-561,039.85	-33,239.23
2020-12-31	822,666.20	-505,781.70	-88,615.10
2020-09-30	766,490.00	-586,428.16	-4,594.10

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的長的為0.22。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的魚子為0.34。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的羅伊克為0.23。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的汽缸為0.12。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.35。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.22	0.34	0.23	0.12	0.35
2025-03-31	0.20	0.32	0.22	0.12	0.34
2024-12-31	0.19	0.30	0.21	0.11	0.32
2024-09-30	0.16	0.25	0.18	0.07	0.28
2024-06-30	0.17	0.29	0.18	0.07	0.28
2024-03-31	0.17	0.28	0.19	0.03	0.28
2023-12-31	0.19	0.33	0.21	0.00	0.31
2023-09-30	0.22	0.42	0.23	0.01	0.35
2023-06-30	0.23	0.44	0.24	0.01	0.35
2023-03-31	0.25	0.47	0.27	0.06	0.42
2022-12-31	0.26	0.42	0.23	0.12	0.40
2022-09-30	0.23	0.37	0.24	0.12	0.41
2022-06-30	0.21	0.33	0.24	0.16	0.45
2022-03-31	0.20	0.34	0.21	0.16	0.41
2021-12-31	0.21	0.31	0.22	0.15	0.37
2021-09-30	0.21	0.31	0.21	0.09	0.34
2021-06-30	0.23	0.32	0.23	0.12	0.36
2021-03-31	0.23	0.32	0.22	0.10	0.36
2020-12-31	0.23	0.32	0.23	0.09	0.37
2020-09-30	0.23	0.31	0.23	0.07	0.35

Gross Margins

截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.57。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為0.42。
截至2025年6月30日，台積電 - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.47。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.57	0.42	0.47
2025-03-31	0.56	0.41	0.46
2024-12-31	0.54	0.39	0.44
2024-09-30	0.54	0.38	0.42
2024-06-30	0.54	0.38	0.42
2024-03-31	0.54	0.39	0.43
2023-12-31	0.57	0.41	0.46
2023-09-30	0.59	0.43	0.48
2023-06-30	0.60	0.43	0.48
2023-03-31	0.60	0.45	0.50
2022-12-31	0.57	0.43	0.47
2022-09-30	0.55	0.43	0.47
2022-06-30	0.53	0.40	0.45
2022-03-31	0.52	0.38	0.42
2021-12-31	0.52	0.38	0.41
2021-09-30	0.52	0.37	0.41
2021-06-30	0.52	0.38	0.42
2021-03-31	0.53	0.38	0.42
2020-12-31	0.53	0.39	0.42
2020-09-30	0.52	0.39	0.42