TOON 股票財務分析 - 卡通工作室公司 (NYSEAM) Stock

概覽

Kartoon Studios Inc.總部位於美國，專注於動畫產業，製作針對不同受眾的各種動畫內容。該公司利用先進的動畫技術來製作引人入勝的系列片和長片。主要項目包括受歡迎的兒童動畫系列，吸引電視和串流平台上的觀眾。 Kartoon Studios 成功地將創新的故事敘述與高品質的動畫融為一體，將自己定位為動畫領域的競爭者。該公司的策略重點擴展到擴大其全球發行足跡，同時增強其數位業務，以利用對串流媒體內容不斷增長的需求，從而推動收入持續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的收入為37.91百萬。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的營業收入為-12.34百萬。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的淨利為-20.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	37.91	-12.34	-20.51
2025-03-31	36.02	-13.78	-20.22
2024-12-31	32.59	-17.00	-20.74
2024-09-30	31.98	-19.30	-40.35
2024-06-30	33.32	-23.20	-53.77
2024-03-31	35.97	-27.11	-60.32
2023-12-31	44.09	-27.38	-77.10
2023-09-30	54.33	-25.55	-68.24
2023-06-30	63.96	-20.04	-63.98
2023-03-31	75.05	-20.08	-64.89
2022-12-31	62.30	-23.43	-45.59
2022-09-30	45.84	-32.65	-62.47
2022-06-30	28.03	-41.55	-60.51
2022-03-31	8.25	-40.52	-54.56
2021-12-31	7.87	-37.32	-126.29
2021-09-30	6.59	-34.84	-103.48
2021-06-30	4.99	-28.27	-96.23
2021-03-31	3.21	-22.96	-472.09
2020-12-31	2.48	-17.88	-401.67
2020-09-30	1.92	-9.09	-393.30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.49	-0.49
2024-12-31	-0.54	-0.54
2024-09-30	-1.09	-1.09
2024-06-30	-1.49	-1.50
2024-03-31	-1.75	-1.75
2023-12-31	-2.29	-2.29
2023-09-30	-2.08	-2.08
2023-06-30	-2.00	-1.99
2023-03-31	-2.04	-2.03
2022-12-31	-1.45	-1.45
2022-09-30	-2.02	-2.05
2022-06-30	-1.98	-2.02
2022-03-31	-1.81	-1.76
2021-12-31	-4.24	-4.24
2021-09-30	-3.65	-3.61
2021-06-30	-3.47	-3.42
2021-03-31	-22.71	-22.77
2020-12-31	-28.20
2020-09-30	-46.52	-46.52

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的經營活動產生的現金為-7.12百萬。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的投資活動產生的現金為5.79百萬。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的融資活動產生的現金為1.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-7.12	5.79	1.40
2025-03-31	-9.16	6.27	2.19
2024-12-31	-3.49	10.01	-3.13
2024-09-30	2.95	12.34	-14.42
2024-06-30	-8.16	43.43	-37.66
2024-03-31	-7.08	61.77	-56.54
2023-12-31	-16.09	73.86	-60.80
2023-09-30	-22.06	75.84	-56.99
2023-06-30	-18.97	46.35	-30.09
2023-03-31	-25.73	-13.04	-9.07
2022-12-31	-25.92	-30.94	54.44
2022-09-30	-31.88	-30.57	64.86
2022-06-30	-32.52	-80.75	62.69
2022-03-31	-23.54	-123.92	56.67
2021-12-31	-23.82	-128.73	62.17
2021-09-30	-18.54	-136.37	109.34
2021-06-30	-14.56	-90.72	109.27
2021-03-31	-12.70	-9.46	163.01
2020-12-31	-8.05	-1.40	109.61
2020-09-30	-7.09	-0.55	57.47

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的本益比為-1.76。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的p/書為1.18。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的p/待定值為3.80。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.76	1.18	3.80
2025-03-31		0.73	1.58
2024-12-31		0.60	1.18
2024-09-30	-0.64	0.77	1.50
2024-06-30	-0.68	0.89	1.69
2024-03-31	-0.67	0.65	1.62
2023-12-31	-0.68	0.66	1.64
2023-09-30	-0.73	0.56	1.17
2023-06-30
2023-03-31	-0.73	0.52	1.03
2022-12-31	-0.33	0.16	0.35
2022-09-30	-0.76	0.37	0.80
2022-06-30	-0.78	0.33	0.67
2022-03-31	-0.83	0.32	0.40
2021-12-31	-0.36	0.31	0.38
2021-09-30	-0.43	0.27	0.32
2021-06-30	-0.47	0.26	0.32
2021-03-31	-0.09	0.25	0.31
2020-12-31	-0.10	0.32	0.35
2020-09-30	-0.08	0.52	0.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的息稅前利潤/EV為-0.48。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-1.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.48	-1.12
2025-03-31	-0.70	-1.61
2024-12-31	-1.23	-1.65
2024-09-30	-1.21	-1.41
2024-06-30	-1.18	-1.17
2024-03-31	-1.01	-1.13
2023-12-31	-1.00	-1.09
2023-09-30	-0.71	-0.77
2023-06-30
2023-03-31	-0.57	-1.73
2022-12-31	-0.62	-1.88
2022-09-30	-0.49	-1.48
2022-06-30	-1.44	-4.43
2022-03-31	-0.99	-3.25
2021-12-31	-2.45	-3.49
2021-09-30	-2.56	-4.20
2021-06-30	7.45	12.97
2021-03-31	4.83	1.69
2020-12-31	6.64	2.33
2020-09-30	24.65	8.62

管理效益

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的長的為-0.23。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的魚子為-0.46。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的羅伊克為-0.46。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的奧克羅伊克為-0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.23	-0.46	-0.46	0.00	-0.21
2025-03-31	-0.22	-0.45	-0.39	0.08	-0.07
2024-12-31	-0.36	-0.76	-0.66	0.01	0.05
2024-09-30	-0.39	-0.73	-0.84	-0.03	-0.13
2024-06-30	-0.31	-0.66	-0.90	-0.03	-0.11
2024-03-31	-0.30	-0.64	-0.66	-0.03	-0.18
2023-12-31	-0.28	-0.56	-0.66	-0.03	-0.18
2023-09-30	-0.25	-0.47	-0.45	-0.02	-0.11
2023-06-30		-0.47	-0.68	-0.03
2023-03-31	-0.30	-0.47	-0.38	-0.28	-0.13
2022-12-31	-0.32	-0.37	-0.28	0.01	-0.14
2022-09-30	-0.32	-0.37	-0.28	0.01	-0.14
2022-06-30	-0.30	-0.35	-0.39
2022-03-31	-0.27	-0.31	-0.27	-0.45	-0.12
2021-12-31	-0.94	-1.06	-0.82	-0.59	-0.15
2021-09-30	-1.31	-1.64	-0.61	-0.27	-0.11
2021-06-30	-1.16	-1.52	-0.55	0.02	-0.08
2021-03-31	-13.61	-107.59	-2.63	0.78	-0.07
2020-12-31	-13.66	-44.20	-3.27	0.82	-0.07
2020-09-30	-13.36	-45.02	-5.85	0.74	-0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，卡通工作室公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的淨利潤率為-0.56。
截至2025年6月30日，卡通工作室公司的營業利益率為-0.38。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	-0.56	-0.38
2025-03-31	0.29	-0.64	-0.52
2024-12-31	0.33	-1.26	-0.60
2024-09-30	0.31	-1.61	-0.70
2024-06-30	0.26	-1.68	-0.75
2024-03-31	0.12	-1.32	-0.57
2023-12-31	0.12	-1.32	-0.57
2023-09-30	0.24	-1.06	-0.31
2023-06-30		-1.06	-0.30
2023-03-31	0.29	-0.88	-0.26
2022-12-31	0.33	-1.36	-0.80
2022-09-30	0.33	-1.36	-0.80
2022-06-30	0.38	-2.16	-1.46
2022-03-31	0.53	-6.61	-4.84
2021-12-31	0.52	-16.04	-4.68
2021-09-30	0.49	-15.70	-5.16
2021-06-30	0.40	-19.27	-5.60
2021-03-31	0.33	-146.99	-7.05
2020-12-31	0.14	-161.82	-7.08
2020-09-30	0.21	-204.51	-4.73