TNK 股票財務分析 - 蒂凱油輪有限公司 (NYSE) Stock

概覽

Teekay Tankers Ltd. 總部位於百慕達，是國際原油運輸業的知名參與者。該公司是 Teekay Corporation 的子公司，經營著一支規模龐大的雙殼油輪船隊，為全球能源市場提供服務，其中包括阿芙拉型油輪、蘇伊士型油輪和遠程 2 (LR2) 油輪。 Teekay Tankers 專注於現貨和固定費率租船業務，致力於為不同的客戶提供靈活且可擴展的運輸解決方案，以滿足石油行業的動態需求。關鍵項目通常涉及策略車隊管理和提高營運效率、確保符合國際監管標準以及優化運輸路線以支援高效和永續的全球石油分配。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的收入為997.29百萬。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的營業收入為190.69百萬。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的淨利為282.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	997.29	190.69	282.30
2025-03-31	1,092.69	250.90	330.82
2024-12-31	1,229.34	347.69	403.67
2024-09-30	1,362.36	409.49	436.74
2024-06-30	1,404.94	432.64	459.29
2024-03-31	1,447.33	485.34	499.40
2023-12-31	1,473.70	535.40	519.89
2023-09-30	1,418.48	579.93	548.40
2023-06-30	1,412.01	565.57	535.09
2023-03-31	1,283.75	439.34	412.40
2022-12-31	1,177.96	264.86	235.43
2022-09-30	856.10	76.14	42.85
2022-06-30	692.61	-31.87	-77.26
2022-03-31	573.64	-97.95	-234.95
2021-12-31	542.37	-101.73	-242.37
2021-09-30	509.86	-102.74	-275.85
2021-06-30	564.21	-44.76	-268.23
2021-03-31	687.28	78.08	-40.89
2020-12-31	886.43	212.42	87.32
2020-09-30	1,069.94	327.63	223.68
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	9.60	9.52
2024-12-31	11.73	11.63
2024-09-30	12.30	12.18
2024-06-30	12.98	12.84
2024-03-31	14.30	14.14
2023-12-31	15.22	15.04
2023-09-30	16.07	15.87
2023-06-30	15.70	15.51
2023-03-31	12.11	11.97
2022-12-31	6.92	6.87
2022-09-30	1.26	1.25
2022-06-30	-2.28	-2.27
2022-03-31	-6.93	-6.93
2021-12-31	-7.16	-7.16
2021-09-30	-8.16	-8.15
2021-06-30	-7.95	-7.96
2021-03-31	-1.21	-1.22
2020-12-31	2.59	2.57
2020-09-30	6.64	6.59
2020-06-30	7.37	7.33

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的經營活動產生的現金為316.63百萬。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的投資活動產生的現金為39.11百萬。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的融資活動產生的現金為-167.91百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	316.63	39.11	-167.91
2025-03-31	395.40	83.92	-203.89
2024-12-31	471.91	-5.11	-343.40
2024-09-30	531.19	-29.79	-256.75
2024-06-30	546.38	30.58	-319.88
2024-03-31	598.07	40.56	-440.51
2023-12-31	631.25	17.26	-470.13
2023-09-30	638.81	-5.99	-488.70
2023-06-30	561.62	16.31	-470.29
2023-03-31	375.25	38.84	-261.21
2022-12-31	199.69	51.22	-113.05
2022-09-30	22.84	62.27	-67.57
2022-06-30	-59.76	45.30	19.96
2022-03-31	-94.54	18.30	6.39
2021-12-31	-107.31	38.14	21.95
2021-09-30	-81.84	23.86	-4.68
2021-06-30	-2.63	25.83	-132.91
2021-03-31	181.81	44.22	-344.92
2020-12-31	347.94	74.52	-416.10
2020-09-30	402.69	97.25	-453.43
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的p/書為0.79。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的p/待定值為0.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.79	0.79
2025-03-31		0.66
2024-12-31		0.66	0.66
2024-09-30	3.89	1.02	1.02
2024-06-30	4.94	1.45	1.46
2024-03-31		1.28	1.28
2023-12-31	3.10	1.20	1.20
2023-09-30	2.65	1.05	1.05
2023-06-30	3.02	1.01	1.01
2023-03-31	6.36	1.36
2022-12-31		1.13	1.14
2022-09-30		1.09	1.10
2022-06-30		0.72	0.73
2022-03-31	-1.93	0.56	0.56
2021-12-31	-1.33	0.42	0.42
2021-09-30	-1.83	0.53	0.53
2021-06-30
2021-03-31	-13.57	0.52	0.53
2020-12-31	6.35	0.51	0.52
2020-09-30	2.48	0.48	0.48
2020-06-30	2.23	0.46	0.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的息稅前利潤/EV為0.44。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.58。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.44	0.58
2025-03-31	0.63	0.68
2024-12-31	0.61	0.57
2024-09-30	0.34	0.27
2024-06-30	0.24	0.11
2024-03-31	0.33	0.11
2023-12-31	0.38	0.08
2023-09-30	0.44	0.06
2023-06-30	0.39	0.03
2023-03-31	0.18	-0.01
2022-12-31	0.04	0.00
2022-09-30	-0.09	-0.04
2022-06-30	-0.33	-0.11
2022-03-31	-0.32	-0.05
2021-12-31	-0.37	-0.06
2021-09-30	-0.34	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	0.05
2020-12-31	0.13	0.04
2020-09-30	0.34	0.08
2020-06-30	0.37	0.09

管理效益

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的長的為0.18。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的羅伊克為0.18。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的汽缸為0.15。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.18	0.20	0.18	0.15	0.21
2025-03-31	0.22	0.24	0.22	0.07	0.26
2024-12-31	0.23	0.28	0.23	0.13	0.29
2024-09-30	0.25	0.31	0.25	0.14	0.30
2024-06-30	0.27	0.39	0.28	0.11	0.34
2024-03-31	0.29	0.48	0.29	0.10	0.36
2023-12-31	0.34	0.59	0.33	0.09	0.39
2023-09-30	0.33	0.63	0.32	0.07	0.34
2023-06-30	0.25	0.63	0.32	0.07	0.34
2023-03-31	0.14	0.28	0.24	0.09	0.22
2022-12-31	0.03	0.05	0.03	0.01	0.01
2022-09-30	-0.05	-0.09	0.03	0.01	0.01
2022-06-30	-0.14	-0.25	-0.05	0.00	-0.04
2022-03-31	-0.14	-0.23	-0.14	-0.04	-0.06
2021-12-31	-0.15	-0.26	-0.16	-0.03	-0.06
2021-09-30	-0.14	-0.23	-0.19	-0.04	-0.00
2021-06-30	-0.13	-0.22	-0.18	-0.07	-0.00
2021-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.07	0.11
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.21
2020-09-30	0.10	0.24	0.12	0.03	0.22
2020-06-30	0.12	0.26	0.13	0.07	0.19

Gross Margins

截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的毛利率為0.35。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年6月30日，蒂凱油輪有限公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.35	0.30	0.23
2025-03-31	0.40	0.33	0.28
2024-12-31	0.45	0.35	0.33
2024-09-30	0.45	0.36	0.34
2024-06-30	0.47	0.37	0.36
2024-03-31	0.49	0.38	0.39
2023-12-31	0.51	0.39	0.41
2023-09-30	0.50	0.38	0.40
2023-06-30	0.45	0.38	0.40
2023-03-31	0.37	0.32	0.34
2022-12-31	0.25	0.05	0.09
2022-09-30	0.16	0.05	0.09
2022-06-30	0.09	-0.11	-0.05
2022-03-31	0.09	-0.41	-0.17
2021-12-31	0.10	-0.45	-0.19
2021-09-30	0.20	-0.54	-0.20
2021-06-30	0.20	-0.48	-0.08
2021-03-31	0.34	-0.06	0.11
2020-12-31	0.42	0.10	0.24
2020-09-30	0.45	0.21	0.31
2020-06-30	0.43	0.23	0.28

DE:S52
GB:0EAQ	US$43.99
MX:TNK N