TNDM 股票財務分析 - 最後糖尿病護理公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Tandem Diabetes Care, Inc. 總部位於美國，主要在醫療保健領域運營，專門為胰島素依賴型糖尿病患者設計、開發和商業化產品。該公司的創新產品組合主要側重於胰島素泵技術，包括 t:slim X2 胰島素泵，以其用戶友好的觸控螢幕介面而聞名。 Tandem Diabetes Care 也致力於透過不斷開發其綜合糖尿病管理解決方案來推進糖尿病管理技術。這些努力包括將幫浦與連續血糖監測系統整合，以提高治療效果和使用者便利性，從而支持使用者更好的血糖控制。這種對高科技、以用戶為中心的設計的關注使 Tandem 始終處於糖尿病護理領域醫療器材行業的前沿。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的收入為1,001.72百萬。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的營業收入為-93.03百萬。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的淨利為-205.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,001.72	-93.03	-205.45
2025-03-31	982.95	-91.94	-183.87
2024-12-31	940.20	-99.13	-96.03
2024-09-30	854.35	-133.00	-126.78
2024-06-30	796.00	-139.06	-136.49
2024-03-31	770.01	-132.99	-141.45
2023-12-31	747.72	-140.38	-222.61
2023-09-30	771.42	-108.58	-208.46
2023-06-30	790.35	-95.61	-224.47
2023-03-31	794.69	-83.14	-203.75
2022-12-31	801.22	-61.81	-94.59
2022-09-30	790.71	-31.32	-67.93
2022-06-30	765.79	-7.12	-13.17
2022-03-31	737.67	10.55	5.89
2021-12-31	702.80	22.65	15.57
2021-09-30	660.87	28.58	21.76
2021-06-30	604.84	19.85	6.56
2021-03-31	541.94	2.38	-24.56
2020-12-31	498.83	-7.96	-34.38
2020-09-30	439.16	-24.48	-48.73
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-2.80	-2.80
2024-12-31	-1.47
2024-09-30	-1.94	-1.94
2024-06-30	-2.09	-2.10
2024-03-31	-2.17	-2.17
2023-12-31	-3.43
2023-09-30	-3.22	-3.22
2023-06-30	-3.48	-3.47
2023-03-31	-3.17	-3.16
2022-12-31	-1.47
2022-09-30	-1.06	-1.06
2022-06-30	-0.21	-0.21
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.25	0.24
2021-09-30	0.35	0.34
2021-06-30	0.11	0.11
2021-03-31	-0.40	-0.39
2020-12-31	-0.56	-0.56
2020-09-30	-0.81	-0.81
2020-06-30	-0.71	-0.71

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的經營活動產生的現金為9.72百萬。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的投資活動產生的現金為52.43百萬。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的融資活動產生的現金為-46.62百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	9.72	52.43	-46.62
2025-03-31	13.94	-9.24	-9.91
2024-12-31	24.23	-23.48	8.37
2024-09-30	6.29	-45.08	8.68
2024-06-30	-20.43	-73.70	11.29
2024-03-31	-21.48	-64.47	18.24
2023-12-31	-31.81	-85.74	4.11
2023-09-30	-18.77	-33.38	7.60
2023-06-30	5.11	0.98	8.73
2023-03-31	18.34	1.64	12.84
2022-12-31	50.46	33.17	16.88
2022-09-30	64.28	-79.43	26.66
2022-06-30	74.48	-104.47	46.29
2022-03-31	96.47	-175.59	51.86
2021-12-31	111.36	-186.88	51.93
2021-09-30	106.96	-169.68	45.25
2021-06-30	87.38	-268.31	56.33
2021-03-31	73.98	-335.07	306.53
2020-12-31	24.67	-296.06	314.44
2020-09-30	28.88	-257.33	311.65
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的p/書為7.99。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的p/待定值為7.99。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		7.99	7.99
2025-03-31	-13.35	4.87	4.89
2024-12-31		10.19	10.19
2024-09-30	-20.36	11.88	11.88
2024-06-30	-18.46	10.74	10.87
2024-03-31	-10.41	7.39	7.45
2023-12-31	-9.25	6.14
2023-09-30	-6.02	4.11	4.11
2023-06-30	-8.10	4.87	4.94
2023-03-31	-27.68	5.95
2022-12-31		6.85	6.85
2022-09-30		6.84	6.84
2022-06-30		8.66	8.79
2022-03-31	477.59	17.16	17.43
2021-12-31	439.48	24.54	24.54
2021-09-30	1,147.14	21.73	21.73
2021-06-30	-255.54
2021-03-31	-284.71	22.31	22.96
2020-12-31	-202.60	19.02	19.49
2020-09-30	-142.45	21.26	21.26
2020-06-30	-160.88	25.37	25.45

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的息稅前利潤/EV為-0.14。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.14	-0.14
2025-03-31	-0.06	-0.09
2024-12-31	-0.05	-0.05
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.05	-0.04
2024-03-31	-0.09	-0.04
2023-12-31	-0.12	-0.05
2023-09-30	-0.15	-0.05
2023-06-30	-0.11	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.01
2022-09-30	-0.00	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.00	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的長的為-0.20。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的魚子為-0.79。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的羅伊克為-0.28。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.20	-0.79	-0.28	-0.01	0.02
2025-03-31	-0.10	-0.40	-0.13	0.01	0.03
2024-12-31	-0.13	-0.40	-0.18	-0.04	0.01
2024-09-30	-0.15	-0.43	-0.19	-0.12	-0.03
2024-06-30	-0.15	-0.42	-0.20	-0.10	-0.03
2024-03-31	-0.21	-0.51	-0.30	-0.15	-0.04
2023-12-31	-0.20	-0.49	-0.28	-0.06	-0.03
2023-09-30	-0.22	-0.50	-0.30	0.02	0.01
2023-06-30	-0.20	-0.45	-0.30	0.02	0.01
2023-03-31	-0.09	-0.22	-0.27	0.04	0.02
2022-12-31	-0.08	-0.17	-0.08	0.01	0.08
2022-09-30	-0.02	-0.03	-0.08	0.01	0.08
2022-06-30	0.01	0.02	-0.02	0.02	0.09
2022-03-31	0.02	0.05	0.01	-0.03	0.11
2021-12-31	0.03	0.06	0.02	-0.03	0.15
2021-09-30	0.03	0.02	0.03	-0.02	0.13
2021-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.19	0.13
2021-03-31	-0.07	-0.12	-0.04	0.07	0.12
2020-12-31	-0.11	-0.18	-0.06	0.07	0.04
2020-09-30	-0.17	-0.29	-0.09	0.15	0.05
2020-06-30	-0.17	-0.29	-0.09	0.38	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的毛利率為0.52。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的淨利潤率為-0.19。
截至2025年6月30日，最後糖尿病護理公司的營業利益率為-0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.52	-0.19	-0.09
2025-03-31	0.52	-0.10	-0.11
2024-12-31	0.50	-0.15	-0.17
2024-09-30	0.49	-0.17	-0.19
2024-06-30	0.49	-0.18	-0.19
2024-03-31	0.49	-0.30	-0.21
2023-12-31	0.51	-0.27	-0.18
2023-09-30	0.51	-0.28	-0.14
2023-06-30	0.51	-0.28	-0.13
2023-03-31	0.52	-0.26	-0.12
2022-12-31	0.52	-0.09	-0.04
2022-09-30	0.53	-0.09	-0.04
2022-06-30	0.53	-0.02	-0.01
2022-03-31	0.54	0.01	0.01
2021-12-31	0.53	0.02	0.03
2021-09-30	0.53	0.03	0.04
2021-06-30	0.53	0.01	0.03
2021-03-31	0.52	-0.05	0.00
2020-12-31		-0.07	-0.02
2020-09-30	0.52	-0.11	-0.06
2020-06-30	0.53	-0.10	-0.07