TDHOF 股票財務分析 - T&D 控股公司 (OTCPK) Stock

概覽

T&D Holdings, Inc.是一家主要從事人壽保險行業的日本公司。該公司成立於 2004 年，總部位於東京，透過其三個主要人壽保險子公司營運：Taiyo Life Insurance、Daido Life Insurance 和 T&D Financial Life Insurance。天地控股的重點項目集中在向客戶提供廣泛的保險產品，包括個人年金保險、團體保險和醫療保險。該公司也積極參與資產管理及其他相關服務，旨在為客戶提供全面的金融解決方案。 T&D Holdings 透過擴大客戶群和增強產品陣容，不斷增強其財務基礎並提高獲利能力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，T&D 控股公司的收入為2,509,713.00百萬。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的營業收入為346,631.00百萬。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的淨利為126,411.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	2,509,713.00	346,631.00	126,411.00
2024-12-31	2,746,621.00	382,379.00	153,108.00
2024-09-30	2,740,460.00	367,264.00	121,145.00
2024-06-30	2,676,997.00	331,095.00	113,986.00
2024-03-31	2,492,886.00	327,604.00	98,777.00
2023-12-31	2,321,482.00	528,707.00	100,251.00
2023-09-30	2,139,369.00	260,001.00	59,205.00
2023-06-30	2,207,899.00	340,134.00	-53,921.00
2023-03-31	2,239,519.00	235,025.00	-132,150.00
2022-12-31	1,818,767.00	-112,587.00	-207,625.00
2022-09-30	1,887,601.00	93,216.00	-165,125.00
2022-06-30	1,806,925.00	49,212.00	-12,520.00
2022-03-31	1,748,547.00	64,073.00	14,180.00
2021-12-31	2,333,828.00	159,286.00	75,563.00
2021-09-30	2,317,177.00	182,473.00	78,075.00
2021-06-30	2,360,552.00	146,871.00	61,302.00
2021-03-31	2,371,098.00	262,915.00	162,316.00
2020-12-31	2,254,318.00	320,832.00	157,261.00
2020-09-30	2,253,021.00	302,149.00	146,095.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	290.74	290.58
2024-09-30	228.31	228.19
2024-06-30	213.07	212.95
2024-03-31	183.13	183.01
2023-12-31	184.06	183.97
2023-09-30	107.65	107.62
2023-06-30	-97.39	-97.39
2023-03-31	-237.31
2022-12-31	-369.69	-369.69
2022-09-30	-290.80	-290.79
2022-06-30	-21.80	-21.81
2022-03-31	24.39	24.36
2021-12-31	128.88	128.76
2021-09-30	132.24	132.11
2021-06-30	103.07	102.99
2021-03-31	271.55	271.26
2020-12-31	261.98	260.44
2020-09-30	243.19	240.60
2020-06-30	199.58	196.51
2020-03-31	111.31	109.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，T&D 控股公司的經營活動產生的現金為-359,867.00百萬。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的投資活動產生的現金為94,269.00百萬。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的融資活動產生的現金為-87,340.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-359,867.00	94,269.00	-87,340.00
2024-12-31
2024-09-30	383,911.00	-215,165.00	-80,203.00
2024-06-30
2024-03-31	262,754.00	-180,245.00	-79,227.00
2023-12-31
2023-09-30	-282,874.00	383,646.00	-128,136.00
2023-06-30
2023-03-31	-307,631.00	665,960.00	-106,580.00
2022-12-31
2022-09-30	-577,275.00	459,451.00	-67,298.00
2022-06-30
2022-03-31	-396,882.00	283,196.00	-57,747.00
2021-12-31
2021-09-30	540,986.00	-338,964.00	-34,142.00
2021-06-30
2021-03-31	500,485.00	-261,463.00	-72,125.00
2020-12-31
2020-09-30	478,977.00	-257,301.00	14,681.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，T&D 控股公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的魚子為0.11。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的羅伊克為0.10。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的汽缸為0.06。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.11	0.10	0.06	0.24
2024-12-31	0.01	0.10	0.08	0.06	0.26
2024-09-30	0.01	0.10	0.07	0.00	0.17
2024-06-30		0.10
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.05	-0.03
2023-09-30			-0.05	0.21
2023-06-30		-0.05
2023-03-31		-0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00		0.04	0.10	0.29
2021-03-31	0.01	0.14	0.09	0.10	0.29
2020-12-31	0.01	0.12	0.10	0.14	0.29
2020-09-30	0.01	0.12	0.09	0.15	0.31
2020-06-30	0.01	0.10	0.08	0.04	0.40
2020-03-31	0.00	0.06	0.05	0.05	0.45

Gross Margins

截至2025年3月31日，T&D 控股公司的毛利率為0.27。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年3月31日，T&D 控股公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.27	0.06	0.14
2024-12-31	0.26	0.04	0.13
2024-09-30	0.25	0.04	0.12
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.02	0.15
2023-06-30		-0.02	0.15
2023-03-31		-0.06	0.10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.21	0.03	0.06
2021-03-31	0.23	0.07	0.11
2020-12-31	0.27	0.07	0.14
2020-09-30	0.26	0.06	0.13
2020-06-30	0.26	0.05	0.13
2020-03-31	0.22	0.03	0.06