TCPC 股票財務分析 - 貝萊德 TCP 資本公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

BlackRock TCP Capital Corp. 總部位於美國，主要在金融服務業運營，專注於對中小企業的直接貸款和投資。作為一家業務開發公司，它專門為傳統金融機構服務不足的公司提供客製化融資解決方案。該公司的投資組合涵蓋多個領域，包括軟體、醫療保健和製造等。 BlackRock TCP Capital Corp. 的目標是透過債務投資（包括優先擔保貸款、夾層貸款和槓桿貸款以及股權投資）產生當前收入和資本增值。這種策略方法使公司能夠支持其投資組合公司的成長和穩定，同時為投資者提供有吸引力的回報。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的收入為239.54百萬。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的營業收入為201.37百萬。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的淨利為-11.93百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	239.54	201.37	-11.93
2025-03-31	259.60	212.24	-47.30
2024-12-31	259.44	204.44	-63.14
2024-09-30	249.04	189.38	-37.90
2024-06-30	232.32	174.81	-46.71
2024-03-31	214.75	159.15	20.82
2023-12-31	209.33	154.61	38.47
2023-09-30	205.17	150.82	4.00
2023-06-30	199.17	144.91	17.42
2023-03-31	189.16	135.66	1.04
2022-12-31	181.00	127.80	-9.23
2022-09-30	173.89	121.59	71.14
2022-06-30	168.40	116.24	55.80
2022-03-31	166.09	114.08	110.75
2021-12-31	165.11	113.53	133.79
2021-09-30	168.42	116.14	149.20
2021-06-30	168.55	116.78	184.82
2021-03-31	172.02	120.00	176.34
2020-12-31	172.10	124.46	71.37
2020-09-30	177.02	129.12	22.23
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.79	-0.79
2024-09-30	-0.52	-0.52
2024-06-30	-0.71	-0.71
2024-03-31	0.35	0.35
2023-12-31	0.67
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.30	0.30
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	-0.16
2022-09-30	1.23	1.23
2022-06-30	0.97	0.97
2022-03-31	1.92	1.92
2021-12-31	2.32
2021-09-30	2.58	2.58
2021-06-30	3.20	3.20
2021-03-31	3.05	3.05
2020-12-31	1.23
2020-09-30	0.38	0.38
2020-06-30	-0.10	-0.10
2020-03-31	-1.07	-1.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的經營活動產生的現金為183.93百萬。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的融資活動產生的現金為-271.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	183.93		-271.28
2025-03-31	312.21		-333.67
2024-12-31	293.12		-313.77
2024-09-30	261.79		-249.26
2024-06-30	206.72		-135.18
2024-03-31	166.28		-144.50
2023-12-31	92.45		-62.65
2023-09-30	87.60		-101.74
2023-06-30	173.24		-99.54
2023-03-31	136.85		-81.72
2022-12-31	203.95		-141.07
2022-09-30	135.12		-65.92
2022-06-30	59.37		-27.83
2022-03-31	64.50		-35.10
2021-12-31	-82.61		82.15
2021-09-30	35.27		-34.13
2021-06-30	8.98		-11.75
2021-03-31	67.78		-62.10
2020-12-31	122.33		-147.17
2020-09-30	101.68		-146.30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的p/書為0.84。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的p/待定值為0.84。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.84	0.84
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的羅伊克為-0.03。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	-0.01	0.17
2025-03-31	-0.03	-0.07	-0.03	-0.01	0.15
2024-12-31	-0.02	-0.06	-0.02	0.01	0.12
2024-09-30	-0.03	-0.06	-0.02	0.03	0.09
2024-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2024-03-31	0.02	0.05	0.02	0.02	0.06
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.05
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.04	0.10
2023-06-30	0.00	0.00	0.01	0.04	0.10
2023-03-31	-0.00	-0.01	0.00	0.03	0.08
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	0.04	0.08
2022-09-30	0.03	0.07	0.04	0.04	0.07
2022-06-30	0.06	0.13	0.03	0.02	0.03
2022-03-31	0.07	0.17	0.06	0.02	0.04
2021-12-31	0.09	0.20	0.07	-0.00	0.02
2021-09-30	0.09	0.20	0.08	0.00	0.00
2021-06-30	0.11	0.26	0.10	-0.00	0.00
2021-03-31	0.11	0.26	0.10	0.00	0.04
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.02	0.08
2020-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.06
2020-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.05
2020-03-31	-0.04	-0.08	-0.04	-0.01	-0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的淨利潤率為-0.18。
截至2025年6月30日，貝萊德 TCP 資本公司的營業利益率為0.82。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	-0.18	0.82
2025-03-31	1.00	-0.24	0.79
2024-12-31	1.00	-0.15	0.76
2024-09-30	1.00	-0.20	0.75
2024-06-30	1.00	0.10	0.74
2024-03-31	1.00	0.18	0.74
2023-12-31	1.00	0.02	0.74
2023-09-30	1.00	0.09	0.73
2023-06-30	1.00	0.09	0.73
2023-03-31	1.00	0.01	0.72
2022-12-31	1.00	0.41	0.70
2022-09-30	1.00	0.41	0.70
2022-06-30	1.00	0.33	0.69
2022-03-31	1.00	0.67	0.69
2021-12-31	1.00	0.81	0.69
2021-09-30	1.00	0.89	0.69
2021-06-30	1.00	1.10	0.69
2021-03-31	1.00	1.03	0.70
2020-12-31	1.00	0.41	0.72
2020-09-30	1.00	0.13	0.73
2020-06-30	1.00	-0.03	0.74
2020-03-31	1.00	-0.33	0.74