TCBK 股票財務分析 - TriCo 銀行股 (NasdaqGS) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的收入為391.28百萬。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的營業收入為151.40百萬。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的淨利為111.99百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	391.28	151.40	111.99
2025-03-31	389.80	152.71	113.48
2024-12-31	389.19	155.10	114.87
2024-09-30	387.20	152.62	111.91
2024-06-30	388.27	155.29	113.45
2024-03-31	385.49	149.62	109.31
2023-12-31	394.06	160.91	117.39
2023-09-30	407.62	175.26	127.66
2023-06-30	413.62	184.67	134.41
2023-03-31	418.32	196.56	140.88
2022-12-31	391.31	179.85	125.42
2022-09-30	365.68	167.89	117.30
2022-06-30	344.52	156.01	107.38
2022-03-31	328.87	149.81	104.38
2021-12-31	341.71	164.52	117.66
2021-09-30	334.74	157.64	113.09
2021-06-30	320.88	142.26	103.27
2021-03-31	291.21	111.65	82.34
2020-12-31	269.54	86.85	64.81
2020-09-30	270.50	86.56	64.05

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的基本每股收益為3.40。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的攤薄每股收益為3.39。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	3.40	3.39
2025-03-31	3.44	3.43
2024-12-31	3.47	3.46
2024-09-30	3.38	3.36
2024-06-30	3.41	3.40
2024-03-31	3.29	3.28
2023-12-31	3.53	3.52
2023-09-30	3.84	3.83
2023-06-30	4.04	4.02
2023-03-31	4.22	4.20
2022-12-31	3.85	3.83
2022-09-30	3.70	3.69
2022-06-30	3.49	3.48
2022-03-31	3.50	3.48
2021-12-31	3.96	3.94
2021-09-30	3.80	3.78
2021-06-30	3.47	3.45
2021-03-31	2.77	2.76
2020-12-31	2.17	2.16
2020-09-30	2.13	2.12

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的經營活動產生的現金為106.57百萬。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的投資活動產生的現金為-29.43百萬。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的融資活動產生的現金為30.57百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	106.57	-29.43	30.57
2025-03-31	109.14	258.93	-142.65
2024-12-31	109.71	285.00	-348.45
2024-09-30	121.98	387.15	-300.12
2024-06-30	139.58	193.85	-245.66
2024-03-31	125.01	-26.70	-125.81
2023-12-31	138.89	28.57	-175.98
2023-09-30	157.28	-88.37	-204.32
2023-06-30	146.95	-160.75	-356.28
2023-03-31	167.00	-729.89	-362.47
2022-12-31	162.90	-723.22	-100.86
2022-09-30	140.28	-779.37	145.36
2022-06-30	145.54	-785.53	489.12
2022-03-31	125.86	-301.34	601.64
2021-12-31	132.21	-883.81	850.47
2021-09-30	136.14	-929.32	880.83
2021-06-30	109.90	-889.83	713.81
2021-03-31	122.38	-1,139.49	1,441.16
2020-12-31	114.80	-816.33	1,094.58
2020-09-30	105.12	-715.94	1,004.35

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的p/書為1.06。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的p/待定值為1.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.06	1.41
2025-03-31		1.08	1.44
2024-12-31		1.16	1.55
2024-09-30	12.24	1.18	1.61
2024-06-30	11.57	1.09	1.49
2024-03-31		1.05	1.44
2023-12-31	11.20	1.34	1.90
2023-09-30	7.91	0.97	1.37
2023-06-30	8.00	1.03	1.46
2023-03-31	11.04	1.32
2022-12-31		1.71	2.56
2022-09-30		1.43	2.08
2022-06-30		1.39	1.98
2022-03-31	11.48	1.35	1.76
2021-12-31	11.27	1.30	1.70
2021-09-30	12.49	1.33	1.76
2021-06-30
2021-03-31	15.42	1.35	1.80
2020-12-31	19.59	1.37	1.85
2020-09-30	19.85	1.41	1.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的息稅前利潤/EV為0.13。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.13	0.14
2025-03-31	0.11	0.12
2024-12-31	0.10	0.11
2024-09-30	0.10	0.11
2024-06-30	0.09	0.10
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.13	0.11
2023-06-30	0.13	0.10
2023-03-31	0.11	0.09
2022-12-31	0.10	0.08
2022-09-30	0.13	0.12
2022-06-30	0.23	0.20
2022-03-31	0.24	0.19
2021-12-31	0.25	0.19
2021-09-30	0.19	0.16
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.07	0.08
2020-09-30	0.07	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的長的為0.01。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的汽缸為0.15。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.10	0.08	0.15	0.07
2025-03-31	0.01	0.10	0.08	0.03	0.08
2024-12-31	0.01	0.10	0.07	0.13	0.07
2024-09-30	0.01	0.11	0.07	0.06	0.09
2024-06-30	0.01	0.10	0.06	-0.02	0.07
2024-03-31	0.01	0.11	0.06	-0.00	0.07
2023-12-31	0.01	0.13	0.07	-0.08	0.09
2023-09-30	0.01	0.13	0.08	-0.23	0.09
2023-06-30	0.01	0.14	0.08	-0.22	0.09
2023-03-31	0.01	0.11	0.09	-0.62	0.11
2022-12-31	0.01	0.12	0.10	-0.42	0.12
2022-09-30	0.01	0.11	0.10	-0.43	0.12
2022-06-30	0.01	0.11	0.09	-0.12	0.12
2022-03-31	0.01	0.12	0.08	0.34	0.10
2021-12-31	0.01	0.12	0.10	0.09	0.12
2021-09-30	0.02	0.11	0.10	0.08	0.10
2021-06-30	0.01	0.12	0.10	-0.06	0.10
2021-03-31	0.01	0.10	0.08	0.40	0.11
2020-12-31	0.01	0.07	0.06	0.38	0.11
2020-09-30	0.01	0.07	0.06	0.39	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，TriCo 銀行股的營業利益率為0.39。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.29	0.39
2025-03-31	1.00	0.30	0.42
2024-12-31	1.00	0.29	0.39
2024-09-30	1.00	0.29	0.40
2024-06-30	1.00	0.28	0.39
2024-03-31	1.00	0.30	0.44
2023-12-31	1.00	0.31	0.43
2023-09-30	1.00	0.32	0.45
2023-06-30	1.00	0.32	0.45
2023-03-31	1.00	0.34	0.47
2022-12-31	1.00	0.32	0.46
2022-09-30	1.00	0.32	0.46
2022-06-30	1.00	0.31	0.45
2022-03-31	1.00	0.32	0.46
2021-12-31	1.00	0.34	0.51
2021-09-30	1.00	0.34	0.47
2021-06-30	1.00	0.32	0.45
2021-03-31	1.00	0.28	0.38
2020-12-31	1.00	0.24	0.35
2020-09-30	1.00	0.24	0.32