TAYD 股票財務分析 - 泰勒設備公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的收入為46.29百萬。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的營業收入為9.63百萬。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的淨利為9.41百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	46.29	9.63	9.41
2025-02-28	42.80	8.38	8.20
2024-11-30	44.49	9.36	8.89
2024-08-31	46.28	10.46	9.82
2024-05-31	44.58	9.48	9.00
2024-02-29	43.24	9.04	8.59
2023-11-30	40.87	7.85	7.55
2023-08-31	41.03	7.55	7.13
2023-05-31	40.20	6.81	6.29
2023-02-28	39.14	6.51	5.74
2022-11-30	35.39	4.51	3.96
2022-08-31	32.65	3.53	3.06
2022-05-31	30.87	2.47	2.24
2022-02-28	28.47	-0.35	0.78
2021-11-30	27.10	-0.98	1.08
2021-08-31	24.06	-2.43	1.07
2021-05-31	22.51	-2.35	1.06
2021-02-28	22.99	-0.44	1.98
2020-11-30	25.45	1.32	2.58
2020-08-31	28.43	3.10	2.85

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28	2.61	2.50
2024-11-30	2.82	2.70
2024-08-31	3.02	2.90
2024-05-31	2.68	2.58
2024-02-29	2.50	2.47
2023-11-30	2.15	2.12
2023-08-31	2.03	2.00
2023-05-31	1.79	1.77
2023-02-28	1.64	1.64
2022-11-30	1.13	1.13
2022-08-31	0.87	0.87
2022-05-31	0.64	0.64
2022-02-28	0.22	0.22
2021-11-30	0.31	0.31
2021-08-31	0.31	0.30
2021-05-31	0.30	0.30
2021-02-28	0.57	0.57
2020-11-30	0.74	0.74
2020-08-31	0.82	0.82

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的經營活動產生的現金為7.47百萬。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的投資活動產生的現金為-9.27百萬。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的融資活動產生的現金為0.16百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	7.47	-9.27	0.16
2025-02-28	12.08	-13.12	0.29
2024-11-30	2.37	5.62	-8.80
2024-08-31	6.59	1.57	-8.88
2024-05-31	13.22	-5.07	-8.89
2024-02-29	13.04	-4.33	-9.04
2023-11-30	15.22	-33.17	0.10
2023-08-31	10.78	-29.67	0.10
2023-05-31	7.71	-26.78	0.13
2023-02-28	4.26	-21.22	0.10
2022-11-30	4.53	-2.22	0.05
2022-08-31	3.25	-1.76	0.05
2022-05-31	3.31	-1.39	0.02
2022-02-28	5.39	-1.27	0.04
2021-11-30	5.09	-1.48	0.04
2021-08-31	6.55	-1.87	0.04
2021-05-31	7.03	-1.65	0.04
2021-02-28	1.80	-1.36	1.51
2020-11-30	3.03	-1.66	1.51
2020-08-31	8.61	-1.43	1.51

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的本益比為14.13。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的p/書為2.00。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的p/待定值為2.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31	14.13	2.00	2.01
2025-02-28	11.31	1.80	1.81
2024-11-30	14.68	2.67	2.69
2024-08-31	19.41	3.41
2024-05-31	18.38	3.30	3.32
2024-02-29	14.59	2.03
2023-11-30			1.57
2023-08-31	12.36	1.55	1.55
2023-05-31	11.35	1.36	1.36
2023-02-28		1.29	1.29
2022-11-30			1.06
2022-08-31
2022-05-31	41.51	0.78
2022-02-28	32.48	0.84	0.84
2021-11-30	35.83	0.93	0.93
2021-08-31	0.00	1.03	1.03
2021-05-31	29.87	0.78	0.78
2021-02-28	49.85	3.18	3.18
2020-11-30	12.30	0.79	0.79
2020-08-31	11.14	0.80	0.80

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.09	0.08
2025-02-28	0.11	0.09
2024-11-30	0.08	0.06
2024-08-31	0.06	0.04
2024-05-31	0.07	0.04
2024-02-29	0.09	0.05
2023-11-30	0.11	0.06
2023-08-31	0.10	0.05
2023-05-31	0.11	0.06
2023-02-28	0.12	0.06
2022-11-30	0.14	0.09
2022-08-31	0.19	0.16
2022-05-31	0.05	0.13
2022-02-28	0.04	0.11
2021-11-30	0.04	0.12
2021-08-31
2021-05-31	0.06	0.21
2021-02-28	0.02	0.02
2020-11-30	0.16	0.14
2020-08-31	0.18	0.13

管理效益

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的長的為0.15。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的魚子為0.17。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的羅伊克為0.14。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.15	0.17	0.14	-0.01	0.21
2025-02-28	0.14	0.16	0.16	-0.01	0.04
2024-11-30	0.16	0.19	0.18	-0.01	0.12
2024-08-31	0.16	0.18	0.18	-0.01	0.26
2024-05-31	0.15	0.17	0.18	-0.01	0.27
2024-02-29	0.14	0.16	0.14	-0.33	0.28
2023-11-30	0.14	0.16	0.14	-0.33	0.28
2023-08-31	0.13	0.14	0.14	-0.36	0.21
2023-05-31	0.12	0.13	0.13	-0.38	0.15
2023-02-28	0.09	0.10	0.12	-0.35	0.09
2022-11-30	0.07	0.07	0.09	0.05	0.10
2022-08-31	0.05	0.05	0.07	0.03	0.07
2022-05-31	0.02	0.02	0.05	0.04	0.08
2022-02-28	0.02	0.03	0.02	0.10	0.13
2021-11-30	0.03	0.03	0.03	0.09	0.16
2021-08-31	0.02	0.03	0.03	0.12	0.16
2021-05-31	0.02	0.03	0.03	0.13	0.17
2021-02-28	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
2020-11-30	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07
2020-08-31	0.07	0.08	0.07	0.21	0.21

Gross Margins

截至2025年5月31日，泰勒設備公司的毛利率為0.46。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年5月31日，泰勒設備公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.46	0.19	0.20
2025-02-28	0.47	0.20	0.21
2024-11-30	0.47	0.21	0.23
2024-08-31	0.47	0.20	0.21
2024-05-31	0.44	0.20	0.21
2024-02-29	0.43	0.18	0.19
2023-11-30	0.41	0.18	0.19
2023-08-31	0.40	0.17	0.18
2023-05-31	0.37	0.16	0.17
2023-02-28	0.33	0.15	0.17
2022-11-30	0.31	0.11	0.13
2022-08-31	0.28	0.09	0.11
2022-05-31	0.20	0.07	0.08
2022-02-28	0.19	0.03	-0.01
2021-11-30	0.13	0.04	-0.04
2021-08-31	0.13	0.04	-0.10
2021-05-31	0.14	0.05	-0.10
2021-02-28	0.28	0.10	0.05
2020-11-30	0.28	0.10	0.05
2020-08-31	0.32	0.10	0.11