TALO 股票財務分析 - 塔洛斯能源公司 (NYSE) Stock

概覽

Talos Energy Inc. 總部位於美國，是一家獨立的石油和天然氣公司，主要專注於海上勘探和生產。該公司從事墨西哥灣石油和天然氣資產的收購、勘探、開發和生產。其關鍵項目之一包括墨西哥紮馬石油發現，該項目佔其投資組合的重要組成部分。 Talos Energy Inc. 採用創新技術和技術來優化資產績效，並堅定致力於安全和環境管理。透過策略合作夥伴關係和穩健的營運執行，Talos 旨在提高股東價值，同時在營運中維持較高的環境和安全標準。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的收入為1,931.65百萬。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的營業收入為-35.65百萬。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的淨利為-172.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,931.65	-35.65	-172.14
2025-03-31	2,055.75	197.97	26.18
2024-12-31	1,972.19	98.23	-76.39
2024-09-30	1,871.46	226.58	74.01
2024-06-30	1,744.93	79.16	-16.26
2024-03-31	1,562.85	77.17	-14.97
2023-12-31	1,455.43	252.20	187.33
2023-09-30	1,412.50	222.16	104.18
2023-06-30	1,406.13	503.99	356.75
2023-03-31	1,557.75	670.91	538.22
2022-12-31	1,648.49	504.49	381.92
2022-09-30	1,689.24	581.98	460.18
2022-06-30	1,603.21	314.67	193.02
2022-03-31	1,387.81	9.51	-127.90
2021-12-31	1,241.18	0.32	-182.95
2021-09-30	1,031.23	-243.30	-694.71
2021-06-30	873.80	-309.50	-730.02
2021-03-31	658.39	-376.01	-744.85
2020-12-31	574.88	-56.31	-465.61
2020-09-30	629.41	21.37	-34.56

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的基本每股收益為-0.96。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的攤薄每股收益為-0.96。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.96	-0.96
2025-03-31	0.14	0.15
2024-12-31	-0.44	-0.44
2024-09-30	0.46	0.46
2024-06-30	-0.11	-0.11
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	1.56	1.55
2023-09-30	0.95	0.94
2023-06-30	3.60	3.55
2023-03-31	6.09	5.98
2022-12-31	4.63	4.56
2022-09-30	5.59	5.53
2022-06-30	2.35	2.34
2022-03-31	-1.56	-1.57
2021-12-31	-2.24	-2.24
2021-09-30	-8.67	-8.67
2021-06-30	-9.42	-9.43
2021-03-31	-10.14	-10.13
2020-12-31	-6.88	-6.88
2020-09-30	-0.55	-0.55

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的經營活動產生的現金為1,196.68百萬。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的投資活動產生的現金為-549.74百萬。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的融資活動產生的現金為-324.02百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,196.68	-549.74	-324.02
2025-03-31	1,134.41	-525.94	-422.86
2024-12-31	962.59	-1,320.28	436.12
2024-09-30	789.51	-1,288.78	534.82
2024-06-30	627.78	-1,262.89	658.78
2024-03-31	552.64	-1,343.29	797.88
2023-12-31	519.07	-512.63	85.41
2023-09-30	513.62	-505.20	42.48
2023-06-30	632.46	-507.33	-115.11
2023-03-31	658.99	-359.57	-260.62
2022-12-31	709.74	-311.98	-423.47
2022-09-30	662.67	-280.25	-377.36
2022-06-30	566.66	-284.35	-239.18
2022-03-31	458.04	-280.39	-164.28
2021-12-31	411.39	-293.75	-82.02
2021-09-30	327.50	-305.90	5.45
2021-06-30	309.40	-353.94	2.04
2021-03-31	258.65	-374.96	74.34
2020-12-31	301.92	-678.90	324.19
2020-09-30	323.39	-680.64	298.95

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的本益比為57.81。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的p/書為0.55。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的p/待定值為0.55。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	57.81	0.55	0.55
2025-03-31	-22.42	0.62	0.62
2024-12-31		0.62	0.62
2024-09-30	-112.88	0.67	0.67
2024-06-30	-148.32	0.81	0.81
2024-03-31	13.40	1.16	1.16
2023-12-31	16.95	0.86	0.86
2023-09-30	5.72	0.99	0.99
2023-06-30	3.17	0.83	0.83
2023-03-31	4.91	1.61
2022-12-31		1.35	1.35
2022-09-30		1.53	1.53
2022-06-30		1.84	1.84
2022-03-31	-7.07	1.70	1.70
2021-12-31	-1.15	1.19	1.19
2021-09-30	-1.54	1.64	1.64
2021-06-30
2021-03-31	-1.99	1.84	1.84
2020-12-31	-3.17	1.59	1.59
2020-09-30	-38.40	1.03	1.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.04
2025-03-31	-0.03	0.04
2024-12-31	0.02	0.06
2024-09-30	-0.02	0.05
2024-06-30	-0.01	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.02	-0.02
2023-09-30	0.10	-0.02
2023-06-30	0.18	-0.00
2023-03-31	0.16	-0.07
2022-12-31	0.21	-0.04
2022-09-30	0.09	-0.09
2022-06-30	-0.06	-0.12
2022-03-31	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.37	-0.20
2021-09-30	-0.34	-0.07
2021-06-30
2021-03-31	-0.31	-0.04
2020-12-31	-0.18	-0.03
2020-09-30	-0.04	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的魚子為0.01。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的奧克羅伊克為0.29。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.01	0.01	0.05	0.29
2025-03-31	-0.01	-0.03	-0.02	0.02	0.24
2024-12-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.19
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	0.15
2024-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.13
2024-03-31	0.06	0.16	0.06	0.03	0.16
2023-12-31	0.04	0.09	0.03	0.02	0.16
2023-09-30	0.12	0.40	0.11	0.00	0.20
2023-06-30	0.19	0.60	0.12	0.00	0.20
2023-03-31	0.14	0.55	0.20	0.01	0.25
2022-12-31	0.17	0.68	0.25	0.00	0.36
2022-09-30	0.07	0.29	0.23	0.00	0.33
2022-06-30	-0.04	-0.19	0.10	0.02	0.30
2022-03-31	-0.06	-0.23	-0.07	0.01	0.27
2021-12-31	-0.25	-0.75	-0.10	0.02	0.19
2021-09-30	-0.23	-0.57	-0.40	0.02	0.18
2021-06-30	-0.23	-0.56	-0.42	-0.02	0.18
2021-03-31	-0.23	-0.53	-0.39	-0.02	0.13
2020-12-31	-0.18	-0.43	-0.23	-0.03	0.15
2020-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的毛利率為0.73。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，塔洛斯能源公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.73	0.01	0.07
2025-03-31	0.71	-0.04	0.07
2024-12-31	0.70	0.04	0.11
2024-09-30	0.71	-0.01	0.05
2024-06-30	0.72	-0.01	0.13
2024-03-31	0.73	0.13	0.21
2023-12-31	0.74	0.07	0.20
2023-09-30	0.76	0.25	0.38
2023-06-30	0.79	0.25	0.35
2023-03-31	0.81	0.35	0.43
2022-12-31	0.82	0.27	0.35
2022-09-30	0.82	0.27	0.35
2022-06-30	0.80	0.12	0.20
2022-03-31	0.77	-0.09	0.01
2021-12-31	0.74	-0.15	-0.04
2021-09-30	0.70	-0.67	-0.23
2021-06-30	0.70	-0.83	-0.34
2021-03-31	0.62	-1.13	-0.57
2020-12-31	0.57	-0.81	-0.58
2020-09-30	0.61	-0.05	0.03