SYBT 股票財務分析 - 庫存場銀行公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Stock Yards Bancorp, Inc. 總部位於美國，主要從事金融服務業，專注於銀行服務。該公司提供多樣化的金融產品，包括商業和個人銀行服務、投資管理以及信託和房地產服務。該公司於 1904 年在肯塔基州路易斯維爾成立，深深植根於肯塔基州路易斯維爾，目前已取得長足發展，體現了透過有機成長和策略收購擴大市場份額的戰略重點。最近的關鍵項目包括收購聯邦銀行和信託公司，此舉顯著擴大了其在肯塔基州市場的足跡，同時增強了其銀行和財富管理服務組合。這項持續的擴張策略對於維持 Stock Yards Bancorp 在區域銀行業的競爭優勢至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的收入為364.55百萬。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的營業收入為169.67百萬。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的淨利為128.35百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	364.55	169.67	128.35
2025-03-31	353.28	162.03	121.92
2024-12-31	342.55	153.39	114.54
2024-09-30	331.81	144.35	106.79
2024-06-30	327.47	142.04	104.52
2024-03-31	324.21	142.15	104.59
2023-12-31	324.46	146.52	107.75
2023-09-30	328.47	155.35	113.62
2023-06-30	329.71	158.53	114.98
2023-03-31	327.63	157.54	114.11
2022-12-31	311.05	148.29	92.97
2022-09-30	293.09	138.96	87.74
2022-06-30	275.31	130.21	82.45
2022-03-31	249.27	117.71	59.84
2021-12-31	237.31	117.04	74.64
2021-09-30	217.17	105.16	67.79
2021-06-30	194.32	90.45	59.16
2021-03-31	180.40	82.40	68.35
2020-12-31	166.31	69.28	58.87
2020-09-30	163.38	66.60	57.78

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的基本每股收益為4.38。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的攤薄每股收益為4.35。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.38	4.35
2025-03-31	4.16	4.14
2024-12-31	3.91	3.89
2024-09-30	3.65	3.63
2024-06-30	3.57	3.56
2024-03-31	3.58	3.56
2023-12-31	3.69	3.67
2023-09-30	3.89	3.87
2023-06-30	3.94	3.91
2023-03-31	3.91	3.88
2022-12-31	3.24	3.21
2022-09-30	3.13	3.11
2022-06-30	3.03	3.00
2022-03-31	2.30	2.28
2021-12-31	3.00	2.97
2021-09-30	2.83	2.80
2021-06-30	2.57	2.54
2021-03-31	3.03	3.00
2020-12-31	2.61	2.59
2020-09-30	2.56	2.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的經營活動產生的現金為150.06百萬。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的投資活動產生的現金為-669.88百萬。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的融資活動產生的現金為766.89百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	150.06	-669.88	766.89
2025-03-31	145.24	-631.81	730.09
2024-12-31	142.87	-677.06	559.25
2024-09-30	154.23	-384.52	290.32
2024-06-30	131.35	-477.98	336.65
2024-03-31	114.36	-464.34	193.21
2023-12-31	106.70	-424.05	415.94
2023-09-30	114.03	-456.78	205.86
2023-06-30	130.87	-491.50	1.10
2023-03-31	114.98	-366.43	-183.25
2022-12-31	108.74	-384.43	-518.14
2022-09-30	110.08	-335.74	-29.36
2022-06-30	76.68	-192.30	149.29
2022-03-31	78.39	93.44	246.89
2021-12-31	102.10	-78.87	620.02
2021-09-30	102.48	-213.47	404.93
2021-06-30	95.62	-113.63	333.81
2021-03-31	91.66	-958.63	945.44
2020-12-31	77.12	-804.72	795.81
2020-09-30	56.56	-663.58	761.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的p/書為2.60。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的p/待定值為3.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.60	3.39
2025-03-31		2.37	3.15
2024-12-31		2.47	3.27
2024-09-30	17.15	2.24	3.05
2024-06-30	13.82	1.85	2.55
2024-03-31		1.61	2.15
2023-12-31	13.29	1.87	2.55
2023-09-30	10.02	1.43	1.95
2023-06-30	12.00	1.72	2.38
2023-03-31	17.36	2.12
2022-12-31		2.60	3.81
2022-09-30		2.66	3.87
2022-06-30		2.31	3.34
2022-03-31	18.82	2.08	2.63
2021-12-31	25.05	2.56	3.28
2021-09-30	26.35	2.39	3.09
2021-06-30
2021-03-31	17.62	2.72	2.83
2020-12-31	20.38	2.72	2.81
2020-09-30	20.76	2.80	2.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.06
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.06
2024-06-30	0.08	0.07
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.08	0.06
2023-09-30	0.10	0.07
2023-06-30	0.10	0.07
2023-03-31	0.07	0.06
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.18	0.16
2021-12-31	0.07	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.08
2020-12-31	0.07	0.07
2020-09-30	0.07	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的汽缸為0.17。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.15	0.09	0.17	0.10
2025-03-31	0.01	0.15	0.08	0.02	0.10
2024-12-31	0.01	0.12	0.08	0.04	0.11
2024-09-30	0.01	0.13	0.07	-0.01	0.09
2024-06-30	0.01	0.13	0.09	-0.13	0.09
2024-03-31	0.01	0.14	0.08	0.08	0.08
2023-12-31	0.02	0.16	0.09	-0.10	0.09
2023-09-30	0.02	0.15	0.08	-0.26	0.09
2023-06-30	0.02	0.15	0.09	-0.29	0.10
2023-03-31	0.01	0.12	0.11	-0.42	0.11
2022-12-31	0.01	0.13	0.10	-0.28	0.12
2022-09-30	0.01	0.12	0.09	-0.27	0.12
2022-06-30	0.01	0.09	0.09	0.04	0.08
2022-03-31	0.02	0.17	0.07	0.48	0.09
2021-12-31	0.01	0.15	0.09	0.81	0.13
2021-09-30	0.02	0.14	0.09	0.38	0.13
2021-06-30	0.01	0.14	0.09	0.47	0.14
2021-03-31	0.02	0.17	0.12	0.14	0.17
2020-12-31	0.02		0.11	0.12	0.14
2020-09-30	0.02	0.15	0.10	0.28	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的淨利潤率為0.35。
截至2025年6月30日，庫存場銀行公司的營業利益率為0.46。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.35	0.46
2025-03-31	1.00	0.33	0.45
2024-12-31	1.00	0.32	0.44
2024-09-30	1.00	0.32	0.43
2024-06-30	1.00	0.32	0.44
2024-03-31	1.00	0.33	0.45
2023-12-31	1.00	0.35	0.47
2023-09-30	1.00	0.35	0.48
2023-06-30	1.00	0.35	0.48
2023-03-31	1.00	0.35	0.48
2022-12-31	1.00	0.30	0.48
2022-09-30	1.00	0.30	0.48
2022-06-30	1.00	0.30	0.48
2022-03-31	1.00	0.24	0.48
2021-12-31	1.00	0.31	0.49
2021-09-30	1.00	0.31	0.48
2021-06-30	1.00	0.30	0.46
2021-03-31	1.00	0.38	0.46
2020-12-31		0.35	0.41
2020-09-30	1.00	0.35	0.41