SWSDF 股票財務分析 - 瑞士人壽控股公司 (OTCPK) Stock

概覽

Swiss Life Holding AG 是一家主要從事人壽保險業務的瑞士公司。該公司為私人和企業客戶提供全面的人壽保險、退休金、投資和房地產產品和服務。瑞士人壽透過三個部門運作：瑞士部門、法國部門和國際部門。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的收入為11,981.00百萬。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的營業收入為2,096.00百萬。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的淨利為1,224.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	11,981.00	2,096.00	1,224.00
2024-09-30	11,772.00	1,908.50	1,159.00
2024-06-30	11,518.00	1,676.00	1,094.00
2024-03-31	11,308.50	1,507.50	1,094.00
2023-12-31	11,144.00	1,384.00	1,094.00
2023-09-30	11,220.00	1,480.50	1,095.50
2023-06-30	11,296.00	1,577.00	1,097.00
2023-03-31	10,967.50	1,614.00	1,139.50
2022-12-31	10,639.00	1,651.00	1,182.00
2022-09-30	13,020.50	1,672.50	1,260.00
2022-06-30	15,402.00	1,694.00	1,338.00
2022-03-31	18,707.00	1,728.50	1,292.50
2021-12-31	22,012.00	1,763.00	1,247.00
2021-09-30	21,554.50	1,788.50	1,186.50
2021-06-30	21,097.00	1,814.00	1,126.00
2021-03-31	21,391.50	1,696.00	1,086.00
2020-12-31	21,686.00	1,578.00	1,046.00
2020-09-30	21,652.50	1,594.00	1,081.50
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	37.55	37.44
2024-03-31	37.34	37.23
2023-12-31	37.12	37.01
2023-09-30	36.92	36.80
2023-06-30	36.72	36.60
2023-03-31	37.74	37.62
2022-12-31	38.75	38.62
2022-09-30	40.95	40.82
2022-06-30	43.10	42.96
2022-03-31	41.58	41.44
2021-12-31	40.06	39.93
2021-09-30	37.92	37.82
2021-06-30	35.81	35.72
2021-03-31	34.33	34.24
2020-12-31	32.87	32.78
2020-09-30	33.87	33.78
2020-06-30	34.87	34.77
2020-03-31	35.74	35.64

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的經營活動產生的現金為186.00百萬。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的投資活動產生的現金為-465.00百萬。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的融資活動產生的現金為-580.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	186.00	-465.00	-580.00
2024-09-30	1,097.00	-291.00	-994.50
2024-06-30	2,008.00	-117.00	-1,409.00
2024-03-31	1,444.50	-114.00	-1,419.50
2023-12-31	881.00	-111.00	-1,430.00
2023-09-30	349.50	-74.00	-988.50
2023-06-30	-182.00	-37.00	-547.00
2023-03-31	402.00	-4.00	-841.00
2022-12-31	986.00	29.00	-1,135.00
2022-09-30	-93.50	-54.00	-1,177.50
2022-06-30	-1,173.00	-137.00	-1,220.00
2022-03-31	-438.50	-164.50	-927.00
2021-12-31	296.00	-192.00	-634.00
2021-09-30	703.95	-132.00	-698.00
2021-06-30	1,111.90	-72.00	-762.00
2021-03-31	787.95	-51.50	-745.00
2020-12-31	464.00	-31.00	-728.00
2020-09-30	1,392.55	-535.00	-521.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的長的為0.01。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的魚子為0.13。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的羅伊克為0.05。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的汽缸為0.02。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	0.01	0.13	0.05	0.02	0.09
2024-09-30	0.01	0.13	0.05	0.02	0.09
2024-06-30		0.13
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.14	-0.12
2023-09-30			0.16	-0.11
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.00		0.04	0.02	0.04
2021-03-31	0.00	0.07	0.04	0.00	0.03
2020-12-31	0.00	0.06	0.03	-0.01	0.02
2020-09-30	0.00	0.07	0.04	0.01	0.04
2020-06-30	0.00	0.07	0.05	0.03	0.10
2020-03-31	0.01	0.08	0.05	0.01	0.10

Gross Margins

截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的毛利率為0.34。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的淨利潤率為0.09。
截至2024年12月31日，瑞士人壽控股公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.34	0.09	0.15
2024-09-30	0.34	0.09	0.15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.06	0.09
2023-06-30		0.06	0.09
2023-03-31		0.07	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.20	0.05	0.09
2021-03-31	0.19	0.05	0.08
2020-12-31	0.18	0.05	0.07
2020-09-30	0.18	0.05	0.07
2020-06-30	0.18	0.05	0.07
2020-03-31	0.17	0.05	0.07