SSYS 股票財務分析 - 斯特拉塔西斯有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Stratasys Ltd. 總部位於以色列雷霍沃特，是 3D 列印和積層製造業的全球領導者。該公司成立於1989年，專注於3D列印技術、材料和服務的開發。其多樣化的產品滿足各行業的需求，包括航空航太、汽車、醫療保健、消費品和教育。 Stratasys 在 3D 列印領域開創了重大創新，特別是在熔融沈積建模 (FDM) 和 PolyJet 技術方面。 Stratasys 強調製造流程的可持續性和效率，旨在徹底改變多個產業的生產方法。該公司的策略性收購和全球合作夥伴關係擴大了其市場範圍，鞏固了其作為不斷發展的數位製造領域關鍵參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的收入為564.50百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的營業收入為-54.64百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的淨利為-98.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	564.50	-54.64	-98.36
2025-03-31	564.45	-63.17	-107.35
2024-12-31	572.46	-75.60	-120.28
2024-09-30	578.44	-53.98	-93.30
2024-06-30	600.56	-84.58	-113.96
2024-03-31	622.27	-88.60	-126.83
2023-12-31	627.60	-80.68	-123.07
2023-09-30	630.52	-79.35	-110.51
2023-06-30	630.58	-58.78	-44.48
2023-03-31	637.43	-50.05	-30.25
2022-12-31	651.48	-57.16	-28.97
2022-09-30	659.24	-69.86	-31.42
2022-06-30	656.06	-73.93	-68.25
2022-03-31	636.46	-76.68	-64.02
2021-12-31	607.22	-79.16	-61.98
2021-09-30	582.60	-61.17	-46.12
2021-06-30	551.48	-54.15	-433.10
2021-03-31	522.10	-55.96	-440.93
2020-12-31	520.82	-69.84	-443.72
2020-09-30	538.58	-60.11	-457.54

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-1.50	-1.51
2024-12-31	-1.70	-1.70
2024-09-30	-1.33	-1.33
2024-06-30	-1.63	-1.63
2024-03-31	-1.83	-1.83
2023-12-31	-1.79	-1.79
2023-09-30	-1.62	-1.62
2023-06-30	-0.66	-0.65
2023-03-31	-0.45	-0.45
2022-12-31	-0.44
2022-09-30	-0.48	-0.48
2022-06-30	-1.04	-1.05
2022-03-31	-0.98	-0.99
2021-12-31	-0.98
2021-09-30	-0.76	-0.76
2021-06-30	-7.41	-7.41
2021-03-31	-7.88	-7.88
2020-12-31	-8.08
2020-09-30	-8.36	-8.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的經營活動產生的現金為6.36百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的投資活動產生的現金為-123.82百萬。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的融資活動產生的現金為115.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6.36	-123.82	115.67
2025-03-31	5.03	-20.81	-3.30
2024-12-31	7.83	-14.82	-3.31
2024-09-30	-7.30	-31.85	-1.55
2024-06-30	-15.58	-55.40	-1.53
2024-03-31	-36.38	-77.86	-2.19
2023-12-31	-61.65	-3.83	-1.52
2023-09-30	-72.03	27.62	-2.45
2023-06-30	-77.66	-33.76	-2.59
2023-03-31	-77.27	0.97	-2.94
2022-12-31	-75.41	-7.21	-2.77
2022-09-30	-52.86	-123.99	2.95
2022-06-30	-31.47	-50.32	3.65
2022-03-31	-2.99	-130.68	6.17
2021-12-31	35.82	-291.17	227.31
2021-09-30	55.09	-199.54	223.13
2021-06-30	54.67	-220.86	222.97
2021-03-31	39.28	-139.87	222.36
2020-12-31	27.80	-52.62	0.23
2020-09-30	0.68	-95.52	0.17

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的本益比為-7.73。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的p/書為1.06。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的p/待定值為1.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-7.73	1.06	1.42
2025-03-31		0.92	1.24
2024-12-31		0.76	1.02
2024-09-30	-5.08	0.68	0.91
2024-06-30	-4.65	0.68	0.91
2024-03-31		0.92	1.23
2023-12-31	-8.94	1.12	1.52
2023-09-30	-21.15	1.02	1.38
2023-06-30	-40.59	1.30	1.65
2023-03-31	-38.51	1.16
2022-12-31		0.83	1.05
2022-09-30		1.04	1.32
2022-06-30		1.32	1.70
2022-03-31	-26.89	1.74	2.26
2021-12-31	-34.82	1.69	2.02
2021-09-30	-3.25	1.46	1.76
2021-06-30
2021-03-31	-2.96	1.34	1.62
2020-12-31	-2.55	1.49	1.91
2020-09-30	-2.41	1.54	4.13

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的息稅前利潤/EV為-0.14。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.14	-0.11
2025-03-31	-0.18	-0.13
2024-12-31	-0.16	-0.14
2024-09-30	-0.22	-0.16
2024-06-30	-0.25	-0.14
2024-03-31	-0.16	-0.09
2023-12-31	-0.12	-0.07
2023-09-30	-0.04	-0.23
2023-06-30	-0.02	-0.18
2023-03-31	-0.02	-0.19
2022-12-31	-0.04	-0.29
2022-09-30	-0.10	-0.28
2022-06-30	-0.07	-0.20
2022-03-31	-0.05	-0.13
2021-12-31	-0.05	-0.14
2021-09-30	-0.43	-0.28
2021-06-30
2021-03-31	-0.52	-0.18
2020-12-31	-0.54	-0.18
2020-09-30	-0.54	-0.19

管理效益

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的長的為-0.10。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的魚子為-0.13。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的羅伊克為-0.13。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.10	-0.13	-0.13	-0.03	0.01
2025-03-31	-0.11	-0.14	-0.15	-0.01	0.01
2024-12-31	-0.08	-0.11	-0.11	-0.05	-0.01
2024-09-30	-0.10	-0.13	-0.13	-0.08	-0.02
2024-06-30	-0.10	-0.13	-0.14	-0.13	-0.04
2024-03-31	-0.10	-0.13	-0.14	-0.08	-0.07
2023-12-31	-0.09	-0.12	-0.12	-0.05	-0.08
2023-09-30	-0.04	-0.05	-0.05	-0.12	-0.08
2023-06-30	-0.02	-0.03	-0.05	-0.12	-0.08
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.03	-0.09	-0.08
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.19	-0.05
2022-09-30	-0.06	-0.07	-0.03	-0.19	-0.05
2022-06-30	-0.05	-0.07	-0.07	-0.09	-0.03
2022-03-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.13	-0.00
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.06	-0.03	0.06
2021-09-30	-0.05	-0.60	-0.05	0.08	0.06
2021-06-30	-0.33	-0.39	-0.44	0.06	0.06
2021-03-31	-0.32	-0.39	-0.44	0.13	0.04
2020-12-31	-0.32	-0.38	-0.57	-0.03	0.04
2020-09-30	-0.33	-0.40	-0.62	-0.13	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的毛利率為0.45。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的淨利潤率為-0.19。
截至2025年6月30日，斯特拉塔西斯有限公司的營業利益率為-0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.45	-0.19	-0.11
2025-03-31	0.45	-0.21	-0.14
2024-12-31	0.45	-0.16	-0.09
2024-09-30	0.45	-0.19	-0.12
2024-06-30	0.45	-0.20	-0.12
2024-03-31	0.45	-0.20	-0.12
2023-12-31	0.44	-0.18	-0.12
2023-09-30	0.44	-0.07	-0.09
2023-06-30	0.43	-0.07	-0.09
2023-03-31	0.43	-0.05	-0.08
2022-12-31	0.43	-0.05	-0.11
2022-09-30	0.44	-0.05	-0.11
2022-06-30	0.44	-0.10	-0.11
2022-03-31	0.44	-0.10	-0.12
2021-12-31	0.44	-0.10	-0.12
2021-09-30	0.44	-0.08	-0.10
2021-06-30	0.44	-0.79	-0.10
2021-03-31	0.44	-0.84	-0.11
2020-12-31	0.44	-0.85	-0.11
2020-09-30	0.45	-0.85	-0.11