SRDX 股票財務分析 - 蘇莫迪克斯公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Surmodics, Inc. 總部位於美國，主要在醫療器材行業運營，專注於開發和商業化可改善各種健康狀況檢測和治療的技術。作為表面改質和藥物傳輸技術的領導者，該公司專注於創造可提高醫療器材性能的塗層以及體外診斷技術和試劑的開發。 Surmodics 也積極開發高度創新的球囊擴張和自擴張經皮腔內血管成形術 (PTA) 週邊動脈疾病設備，這些設備在非手術程序中發揮重要作用。這種對增強設備功能和病人安全的策略重點反映了其對創新地解決複雜醫療需求的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的收入為120.80百萬。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的營業收入為-1.45百萬。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的淨利為-17.63百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	120.80	-1.45	-17.63
2025-03-31	121.58	-3.97	-19.86
2024-12-31	125.45	-1.80	-14.41
2024-09-30	126.08	-1.95	-11.54
2024-06-30	120.82	-4.58	-1.40
2024-03-31	142.96	18.46	13.50
2023-12-31	138.20	12.51	5.52
2023-09-30	132.58	5.60	-1.54
2023-06-30	130.60	1.44	-22.96
2023-03-31	102.97	-26.27	-35.95
2022-12-31	101.88	-25.87	-32.30
2022-09-30	99.95	-22.09	-27.27
2022-06-30	97.93	-18.97	-12.84
2022-03-31	96.95	-13.76	-10.47
2021-12-31	105.84	0.62	1.70
2021-09-30	105.14	4.16	4.24
2021-06-30	103.71	5.66	1.58
2021-03-31	106.72	8.75	7.33
2020-12-31	94.55	-0.89	0.70
2020-09-30	94.86	-1.25	1.12

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-1.40	-1.40
2024-12-31	-1.02	-1.02
2024-09-30	-0.82	-0.82
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	0.96	0.95
2023-12-31	0.39	0.39
2023-09-30	-0.11	-0.11
2023-06-30	-1.64	-1.64
2023-03-31	-2.57	-2.57
2022-12-31	-2.32	-2.32
2022-09-30	-1.96	-1.96
2022-06-30	-0.92	-0.92
2022-03-31	-0.76	-0.76
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.31	0.30
2021-06-30	0.12	0.10
2021-03-31	0.54	0.52
2020-12-31	0.05	0.05
2020-09-30	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的經營活動產生的現金為-1.88百萬。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的投資活動產生的現金為5.94百萬。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的融資活動產生的現金為-2.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-1.88	5.94	-2.75
2025-03-31	-5.32	4.15	-2.65
2024-12-31	1.15	9.23	-3.10
2024-09-30	0.25	-2.94	-2.95
2024-06-30	-2.16	-17.05	-0.97
2024-03-31	25.76	-10.79	-1.05
2023-12-31	12.52	-14.31	-1.44
2023-09-30	10.51	-6.82	18.41
2023-06-30	6.76	-0.74	18.29
2023-03-31	-22.62	-1.13	18.29
2022-12-31	-21.00	2.04	19.05
2022-09-30	-17.22	6.23	-0.38
2022-06-30	-13.83	-37.08	9.36
2022-03-31	-7.58	-25.05	9.42
2021-12-31	12.63	-31.89	10.39
2021-09-30	15.39	-25.24	10.23
2021-06-30	15.81	9.45	0.36
2021-03-31	24.50	7.15	1.14
2020-12-31	10.65	16.81	-0.97
2020-09-30	14.01	-9.07	-4.65

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的p/書為3.85。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的p/待定值為9.34。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.85	9.34
2025-03-31	-30.51	3.93	9.14
2024-12-31		4.78	11.20
2024-09-30	-392.52	4.65	10.75
2024-06-30	44.33	4.83	10.77
2024-03-31		3.36	7.94
2023-12-31	-338.05	4.33	10.23
2023-09-30	-19.21	3.92	10.82
2023-06-30	-12.26	4.30	14.69
2023-03-31	-9.96	3.00
2022-12-31		4.43	12.16
2022-09-30		3.43	8.29
2022-06-30		3.91	9.38
2022-03-31	372.80	4.63	11.20
2021-12-31	158.78	4.80	11.72
2021-09-30	488.24	5.48	7.57
2021-06-30
2021-03-31	79.62	4.11	5.67
2020-12-31	824.34	4.33	6.24
2020-09-30	512.06	4.39	6.35

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的息稅前利潤/EV為-0.03。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.02
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	0.03	-0.01
2024-03-31	0.02	-0.01
2023-12-31	0.00	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.01
2023-06-30	-0.07	-0.03
2023-03-31	-0.08	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.01
2022-09-30	-0.04	-0.01
2022-06-30	-0.02	-0.00
2022-03-31	0.00	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.01
2020-12-31	-0.00	-0.00
2020-09-30	-0.00	-0.00

管理效益

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的長的為-0.11。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的魚子為-0.17。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的羅伊克為-0.14。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的奧克羅伊克為-0.04。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.11	-0.17	-0.14	-0.03	-0.04
2025-03-31	-0.08	-0.12	-0.10	0.05	0.01
2024-12-31	-0.06	-0.09	-0.08	-0.03	0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.13	-0.01
2024-06-30	0.08	0.13	0.09	0.09	0.16
2024-03-31	0.03	0.05	0.04	-0.02	0.08
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.15	0.07
2023-09-30	-0.13	-0.18	-0.16	0.17	0.05
2023-06-30	-0.20	-0.29	-0.16	0.17	0.05
2023-03-31	-0.18	-0.24	-0.25	-0.04	-0.15
2022-12-31	-0.14	-0.19	-0.22	-0.10	-0.14
2022-09-30	-0.07	-0.09	-0.22	-0.10	-0.14
2022-06-30	-0.06	-0.07	-0.09	-0.30	-0.10
2022-03-31	0.01	0.01	-0.07	-0.16	-0.05
2021-12-31	0.03	0.03	0.01	-0.06	0.10
2021-09-30	0.01	0.01	0.03	0.00	0.11
2021-06-30	0.01	0.01	0.01	0.18	0.11
2021-03-31	0.05	0.06	0.05	0.23	0.17
2020-12-31	0.00	0.01	0.01	0.19	0.08
2020-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的毛利率為0.75。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的淨利潤率為-0.16。
截至2025年6月30日，蘇莫迪克斯公司的營業利益率為-0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.75	-0.16	-0.03
2025-03-31	0.75	-0.11	-0.01
2024-12-31	0.43	-0.09	-0.02
2024-09-30	0.81	-0.01	-0.06
2024-06-30	0.84	0.09	0.13
2024-03-31	0.79	0.04	0.09
2023-12-31	0.46	-0.01	0.04
2023-09-30	0.44	-0.18	0.01
2023-06-30	0.29	-0.18	0.01
2023-03-31	0.29	-0.35	-0.26
2022-12-31	0.29	-0.27	-0.22
2022-09-30	0.28	-0.27	-0.22
2022-06-30	0.28	-0.13	-0.19
2022-03-31	0.36	-0.11	-0.14
2021-12-31	0.39	0.02	0.01
2021-09-30	0.71	0.04	0.07
2021-06-30	0.71	0.02	0.05
2021-03-31	0.38	0.07	0.08
2020-12-31	0.31	0.01	-0.01
2020-09-30	0.31	0.01	-0.01