SPWH 股票財務分析 - 運動員倉庫控股公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. 總部位於美國，主要從事戶外運動用品零售業。該公司專門生產各種產品，為戶外愛好者提供狩獵、釣魚、露營和射擊運動的裝備、服裝和配件。 Sportsman's Warehouse 自成立以來取得了顯著成長，利用實體店和線上平台覆蓋廣泛的消費者基礎。該公司的策略性舉措通常包括擴大實體店足跡並增強電子商務能力，以更好地服務其客戶群並在戶外運動用品市場上有效競爭。透過這些努力，Sportsman's Warehouse 透過在戶外運動產業提供高品質的產品和專業知識，繼續鞏固其市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的收入為1,202.50百萬。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的營業收入為-13.81百萬。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的淨利為-36.25百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-03	1,202.50	-13.81	-36.25
2025-02-01	1,197.63	-14.50	-33.06
2024-11-02	1,227.63	-25.61	-33.08
2024-08-03	1,243.94	-25.45	-34.04
2024-05-04	1,264.70	-21.13	-31.42
2024-02-03	1,287.99	-18.67	-29.00
2023-10-28	1,296.86	2.39	-9.23
2023-07-29	1,316.01	16.58	4.98
2023-04-29	1,357.54	37.21	22.88
2023-01-28	1,399.52	59.39	40.52
2022-10-29	1,436.53	69.71	87.92
2022-07-30	1,477.83	81.68	96.91
2022-04-30	1,488.59	86.89	100.02
2022-01-29	1,506.07	100.35	108.47
2021-10-30	1,527.98	118.56	79.60
2021-07-31	1,512.71	128.43	88.22
2021-05-01	1,531.92	148.77	102.96
2021-01-30	1,451.77	134.02	91.38
2020-10-31	1,271.72	102.80	71.50

收益表：每股盈利

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的基本每股收益為-0.96。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的攤薄每股收益為-0.95。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-03	-0.96	-0.95
2025-02-01	-0.87	-0.87
2024-11-02	-0.88	-0.88
2024-08-03	-0.91	-0.90
2024-05-04	-0.84	-0.83
2024-02-03	-0.77	-0.77
2023-10-28	-0.25	-0.24
2023-07-29	0.13	0.14
2023-04-29	0.59	0.58
2023-01-28	1.00	1.00
2022-10-29	2.09	2.07
2022-07-30	2.23	2.21
2022-04-30	2.28	2.26
2022-01-29	2.47	2.44
2021-10-30	1.82	1.79
2021-07-31	2.02	1.98
2021-05-01	2.36	2.30
2021-01-30	2.10	2.06
2020-10-31	1.65	1.62

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的經營活動產生的現金為8.56百萬。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的投資活動產生的現金為-15.00百萬。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的融資活動產生的現金為7.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-03	8.56	-15.00	7.82
2025-02-01	34.15	-14.48	-19.98
2024-11-02	50.23	-19.98	-30.51
2024-08-03	94.46	-35.55	-59.24
2024-05-04	54.60	-60.43	4.95
2024-02-03	52.27	-79.89	28.38
2023-10-28	15.65	-93.28	77.99
2023-07-29	-19.50	-89.97	106.35
2023-04-29	26.65	-71.34	-9.97
2023-01-28	46.79	-60.59	-40.84
2022-10-29	71.23	-53.47	-17.73
2022-07-30	54.12	-58.10	7.38
2022-04-30	-34.46	-59.84	92.28
2022-01-29	-21.63	-53.45	66.57
2021-10-30	-11.26	-44.52	39.00
2021-07-31	25.29	-32.14	-2.81
2021-05-01	203.53	-25.98	-139.91
2021-01-30	238.82	-26.23	-148.75
2020-10-31	191.75	-27.56	-146.62

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的本益比為-1.93。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的p/書為0.27。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的p/待定值為0.27。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-03	-1.93	0.27	0.27
2025-02-01	-2.40	0.33	0.33
2024-11-02	-2.90	0.41	0.41
2024-08-03	-2.82	0.36	0.36
2024-05-04		0.47	0.47
2024-02-03		0.50	0.51
2023-10-28	37.73	0.69	0.69
2023-07-29	5.67	0.78
2023-04-29	5.72	0.79	0.80
2023-01-28		1.25	1.26
2022-10-29		1.24	1.25
2022-07-30	4.36	1.38	1.39
2022-04-30	3.89	1.34	1.35
2022-01-29	5.87	1.84	1.85
2021-10-30	8.58	3.25	3.28
2021-07-31
2021-05-01	0.85	0.38	0.38
2021-01-30	1.08	0.44	0.45
2020-10-31	1.50	0.54	0.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的息稅前利潤/EV為-0.19。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-03	-0.19	-0.08
2025-02-01	-0.19	-0.00
2024-11-02	-0.17	0.08
2024-08-03	-0.16	0.13
2024-05-04	-0.15	0.17
2024-02-03	-0.04	0.19
2023-10-28	0.01	0.22
2023-07-29	0.17	0.34
2023-04-29	0.17	0.34
2023-01-28	0.26	0.23
2022-10-29	0.30	0.24
2022-07-30	0.28	0.21
2022-04-30	0.33	0.23
2022-01-29	0.20	0.14
2021-10-30	0.15	0.09
2021-07-31
2021-05-01	3.67	1.79
2021-01-30	1.06	0.57
2020-10-31	0.65	0.41

管理效益

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的長的為-0.04。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的魚子為-0.12。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的汽缸為-0.00。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-03	-0.04	-0.12	-0.05	-0.00	0.05
2025-02-01	-0.03	-0.12	-0.04	-0.00	0.07
2024-11-02	-0.03	-0.13	-0.04	-0.00	0.12
2024-08-03	-0.03	-0.12	-0.04	-0.00	0.07
2024-05-04	-0.03	-0.10	-0.04	0.00	0.07
2024-02-03	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.02
2023-10-28	0.01	0.02	0.01	-0.00	-0.02
2023-07-29	0.05	0.13	0.03	-0.08	0.04
2023-04-29	0.05	0.13	0.06	-0.08	0.07
2023-01-28	0.11	0.35	0.13	0.00	0.10
2022-10-29	0.13	0.42	0.15	0.01	0.08
2022-07-30	0.14	0.47	0.15	-0.00	-0.05
2022-04-30	0.16	0.53	0.17	-0.01	-0.03
2022-01-29	0.11	0.46	0.13	-0.03	-0.02
2021-10-30	0.14	0.62	0.17	-0.02	0.05
2021-07-31	0.16	0.94	0.21	0.08	0.41
2021-05-01	0.15	0.83	0.19	0.13	0.49
2021-01-30	0.11	0.72	0.15	0.04	0.41
2020-10-31	0.09	0.58	0.12	0.03	0.44

Gross Margins

截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的毛利率為0.31。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的淨利潤率為-0.03。
截至2025年5月3日，運動員倉庫控股公司的營業利益率為-0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-03	0.31	-0.03	-0.02
2025-02-01	0.30	-0.03	-0.02
2024-11-02	0.29	-0.03	-0.02
2024-08-03	0.30	-0.02	-0.02
2024-05-04	0.30	-0.02	-0.02
2024-02-03	0.31	-0.01	-0.00
2023-10-28	0.32	0.00	0.01
2023-07-29	0.33	0.02	0.03
2023-04-29	0.33	0.03	0.04
2023-01-28	0.33	0.06	0.05
2022-10-29	0.33	0.07	0.06
2022-07-30	0.33	0.07	0.06
2022-04-30	0.33	0.07	0.06
2022-01-29	0.32	0.05	0.08
2021-10-30	0.33	0.06	0.08
2021-07-31	0.33	0.07	0.10
2021-05-01	0.33	0.06	0.08
2021-01-30	0.33	0.06	0.08
2020-10-31	0.33	0.05	0.07