SOTK 股票財務分析 - 索諾泰克公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的收入為20.61百萬。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的營業收入為1.26百萬。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的淨利為1.43百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	20.61	1.26	1.43
2025-02-28	20.50	1.01	1.27
2024-11-30	20.15	0.71	1.10
2024-08-31	20.65	1.23	1.52
2024-05-31	21.13	1.51	1.72
2024-02-29	19.70	1.18	1.44
2023-11-30	18.59	1.22	1.35
2023-08-31	16.49	0.60	0.76
2023-05-31	14.61	0.21	0.38
2023-02-28	15.06	0.68	0.64
2022-11-30	16.40	1.27	1.13
2022-08-31	17.23	1.66	1.40
2022-05-31	17.54	1.93	1.58
2022-02-28	17.13	1.89	2.54
2021-11-30	16.23	1.79	2.44
2021-08-31	15.64	1.75	2.39
2021-05-31	15.05	1.50	2.22
2021-02-28	14.83	1.34	1.12
2020-11-30	16.25	1.58	1.35
2020-08-31	16.10	1.40	1.31
2020-05-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	0.07	0.07
2024-08-31	0.10	0.09
2024-05-31
2024-02-29	0.09	0.09
2023-11-30	0.09	0.08
2023-08-31	0.05	0.05
2023-05-31	0.02	0.02
2023-02-28	0.04	0.04
2022-11-30	0.07	0.07
2022-08-31	0.09	0.09
2022-05-31	0.10	0.10
2022-02-28	0.16	0.16
2021-11-30	0.16	0.16
2021-08-31	0.15	0.15
2021-05-31	0.14	0.14
2021-02-28	0.07	0.07
2020-11-30	0.09	0.08
2020-08-31	0.09	0.08
2020-05-31	0.08	0.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的經營活動產生的現金為-0.73百萬。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的投資活動產生的現金為3.27百萬。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的融資活動產生的現金為-0.09百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	-0.73	3.27	-0.09
2025-02-28	0.53	2.55	-0.01
2024-11-30	0.92	4.20
2024-08-31	-0.03	2.43
2024-05-31	0.66	-2.56
2024-02-29	1.16	-2.38
2023-11-30	1.77	-1.97
2023-08-31	2.21	-3.06
2023-05-31	1.72	-5.10
2023-02-28	1.33	-2.81
2022-11-30	1.50	-5.22	0.06
2022-08-31	1.35	-3.25	0.07
2022-05-31	2.03	-0.22	0.07
2022-02-28	2.32	-1.63	0.07
2021-11-30	1.82	-0.43	-0.57
2021-08-31	2.70	0.09	-0.62
2021-05-31	1.84	0.23	-0.67
2021-02-28	0.73	-0.59	0.29
2020-11-30	2.94	-0.04	0.83
2020-08-31	1.88	-1.03	0.84
2020-05-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的p/書為3.41。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的p/待定值為3.42。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31		3.41	3.42
2025-02-28	52.16	3.30	3.31
2024-11-30	48.34	4.31	4.32
2024-08-31	44.25	3.92
2024-05-31	51.23	4.54	4.55
2024-02-29	63.65	5.34	5.36
2023-11-30			5.15
2023-08-31	194.91	5.07	5.09
2023-05-31		5.95	5.97
2023-02-28		5.87	5.89
2022-11-30			6.13
2022-08-31
2022-05-31	37.73	6.98
2022-02-28		6.32	6.36
2021-11-30	40.36	7.64	7.69
2021-08-31	0.00	4.36	4.39
2021-05-31	36.25	6.57	6.62
2021-02-28	37.76	4.88	4.92
2020-11-30	59.18	7.65	7.72
2020-08-31	60.96	7.89	7.97
2020-05-31	45.87	5.19	5.25

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.03	0.02
2025-02-28	0.03	0.03
2024-11-30	0.03	0.02
2024-08-31	0.03	0.02
2024-05-31	0.02	0.02
2024-02-29	0.02	0.02
2023-11-30	0.01	0.02
2023-08-31	0.01	0.02
2023-05-31	0.02	0.02
2023-02-28	0.02	0.02
2022-11-30	0.02	0.02
2022-08-31	0.02	0.03
2022-05-31	0.03	0.02
2022-02-28	0.04	0.02
2021-11-30	0.03	0.02
2021-08-31
2021-05-31	0.03	0.02
2021-02-28	0.04	0.02
2020-11-30	0.02	0.01
2020-08-31	0.02	0.01
2020-05-31	0.03	0.01

管理效益

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的長的為0.06。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的魚子為0.08。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的羅伊克為0.07。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的汽缸為0.29。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.06	0.08	0.07	0.29	0.05
2025-02-28	0.05	0.07	0.06	0.29	0.05
2024-11-30	0.07	0.10	0.09	0.14	-0.00
2024-08-31	0.07	0.10	0.09	-0.07	0.07
2024-05-31	0.07	0.10	0.09	-0.07	0.07
2024-02-29	0.07	0.09	0.08	-0.01	0.11
2023-11-30	0.04	0.05	0.08	-0.01	0.11
2023-08-31	0.02	0.03	0.05	-0.06	0.14
2023-05-31	0.06	0.08	0.03	-0.23	0.12
2023-02-28	0.06	0.05	0.04	-0.10	0.09
2022-11-30	0.08	0.11	0.08	-0.25	0.10
2022-08-31	0.09	0.13	0.10	-0.13	0.09
2022-05-31	0.16	0.21	0.11	0.13	0.14
2022-02-28	0.15	0.22	0.19	0.06	0.17
2021-11-30	0.14	0.23	0.19	0.06	0.21
2021-08-31	0.16	0.24	0.18	0.16	0.20
2021-05-31	0.14	0.22	0.16	0.10	0.13
2021-02-28	0.10	0.15	0.11	0.31	0.24
2020-11-30	0.10	0.15	0.11	0.31	0.24
2020-08-31	0.10	0.15	0.12	0.15	0.17
2020-05-31	0.09	0.13	0.11	0.05	0.31

Gross Margins

截至2025年5月31日，索諾泰克公司的毛利率為0.47。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的淨利潤率為0.06。
截至2025年5月31日，索諾泰克公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.47	0.06	0.05
2025-02-28	0.48	0.05	0.04
2024-11-30	0.50	0.07	0.06
2024-08-31	0.50	0.07	0.06
2024-05-31	0.50	0.07	0.06
2024-02-29	0.50	0.07	0.07
2023-11-30	0.50	0.07	0.07
2023-08-31	0.50	0.05	0.04
2023-05-31	0.51	0.03	0.01
2023-02-28	0.51	0.04	0.05
2022-11-30	0.51	0.07	0.08
2022-08-31	0.51	0.08	0.10
2022-05-31	0.50	0.09	0.11
2022-02-28	0.49	0.15	0.11
2021-11-30	0.49	0.15	0.11
2021-08-31	0.49	0.15	0.11
2021-05-31	0.48	0.15	0.10
2021-02-28	0.48	0.08	0.10
2020-11-30	0.48	0.08	0.10
2020-08-31	0.47	0.08	0.09
2020-05-31	0.48	0.07	0.07