SOHO 股票財務分析 - 索瑟利酒店集團 (NasdaqCM) Stock

概覽

Sotherly Hotels Inc. 總部位於美國，主要經營旅館業，專注於擁有和管理主要位於美國南部的高檔和高檔全方位服務酒店。該公司多元化的投資組合包括主要以希爾頓、萬豪和凱悅等大型連鎖飯店品牌命名的飯店。 Sotherly Hotels Inc. 策略的關鍵方面涉及瞄準歷史悠久、精品和以會議為中心的酒店，以滿足商務和休閒旅客的需求。他們優先考慮透過翻新、品牌重塑和提高營運效率來提高房產價值。這些努力旨在優化每間可用客房收入 (RevPAR) 和整體財務業績，與長期股東價值提升保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的收入為180.26百萬。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的營業收入為16.86百萬。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的淨利為1.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	180.26	16.86	1.61
2025-03-31	182.16	19.58	4.65
2024-12-31	180.39	19.14	1.30
2024-09-30	179.86	20.45	1.65
2024-06-30	178.34	19.85	3.35
2024-03-31	176.66	18.84	3.86
2023-12-31	173.61	18.69	3.94
2023-09-30	172.97	20.20	9.72
2023-06-30	173.00	22.32	13.65
2023-03-31	171.15	22.75	34.60
2022-12-31	166.02	21.13	32.54
2022-09-30	159.61	16.01	11.72
2022-06-30	155.89	15.33	7.46
2022-03-31	143.10	9.77	-19.99
2021-12-31	127.39	3.79	-26.22
2021-09-30	107.01	-5.50	-22.54
2021-06-30	85.93	-15.39	-30.37
2021-03-31	56.84	-29.98	-43.93
2020-12-31	71.42	-29.70	-49.19
2020-09-30	101.19	-18.30	-38.37
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.33	-0.33
2024-06-30	-0.24	-0.24
2024-03-31	-0.22	-0.22
2023-12-31	-0.21	-0.22
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.31	0.31
2023-03-31	1.48	1.48
2022-12-31	1.40	1.40
2022-09-30	0.27	0.26
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	-1.66	-1.66
2021-12-31	-2.15	-2.15
2021-09-30	-2.05	-2.05
2021-06-30	-2.66	-2.66
2021-03-31	-3.66	-3.66
2020-12-31	-4.05	-4.05
2020-09-30	-3.33	-3.33
2020-06-30	-2.50	-2.50
2020-03-31	-1.35	-1.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	26.00	-12.25	-20.57
2024-12-31	25.89	-14.14	-9.27
2024-09-30	24.33	-11.95	-9.28
2024-06-30	24.23	-7.79	-11.31
2024-03-31	19.51	-7.89	-3.97
2023-12-31	21.40	-6.73	-15.78
2023-09-30	20.94	-7.26	-14.29
2023-06-30	19.04	-7.69	-10.51
2023-03-31	9.17	35.57	-43.08
2022-12-31	6.66	46.66	-51.55
2022-09-30	2.49	48.52	-53.77
2022-06-30	1.88	49.32	-53.38
2022-03-31	10.56	8.56	-21.78
2021-12-31	2.32	-2.39	-9.66
2021-09-30	-1.55	-1.77	12.91
2021-06-30	-4.49	-2.08	15.17
2021-03-31	-13.57	-2.97	27.44
2020-12-31	-11.26	-3.78	22.36
2020-09-30	-5.10	-5.43	-1.54
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的p/書為0.42。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的p/待定值為-0.33。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.42	-0.33
2025-03-31		0.33	0.33
2024-12-31		0.42	0.42
2024-09-30	7.12	0.48	0.48
2024-06-30	5.83	0.47	0.47
2024-03-31	7.25	0.60	0.60
2023-12-31	2.93	0.56	0.56
2023-09-30	2.35	0.59	0.59
2023-06-30	1.00	0.65	0.65
2023-03-31	1.16	0.73
2022-12-31		0.73	0.73
2022-09-30		0.79	0.79
2022-06-30		1.88	1.88
2022-03-31	-1.37	2.18	2.18
2021-12-31	-1.50	1.02	1.02
2021-09-30	-1.24	1.06	1.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.58	0.69	0.69
2020-12-31	-0.51	0.57	0.57
2020-09-30	-0.65	0.44	0.44
2020-06-30	-0.95	0.37	0.37
2020-03-31	-2.47	0.29	0.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.00	0.03
2024-12-31	0.00	0.03
2024-09-30	0.01	0.03
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.02	-0.00
2023-09-30	0.03	-0.01
2023-06-30	0.11	0.01
2023-03-31	0.08	-0.03
2022-12-31	0.03	-0.04
2022-09-30	0.02	-0.04
2022-06-30	-0.05	-0.06
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.05	-0.05
2021-09-30	-0.07	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.10	-0.04
2020-12-31	-0.10	-0.03
2020-09-30	-0.08	-0.02
2020-06-30	-0.05	-0.02
2020-03-31	-0.01	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的長的為0.01。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.09	0.01	-0.01	0.06
2025-03-31	0.00	0.03	0.00	0.01	0.05
2024-12-31	0.00	0.03	0.00	0.01	0.05
2024-09-30	0.01	0.07	0.01	-0.00	0.06
2024-06-30	0.01	0.07	0.01	-0.00	0.06
2024-03-31	0.01	0.08	0.01	-0.00	0.06
2023-12-31	0.02	0.21	0.03	-0.00	0.06
2023-09-30	0.03	0.31	0.04	0.00	0.05
2023-06-30	0.08	0.79	0.04	0.00	0.05
2023-03-31	0.08	2.02	0.09	0.00	0.02
2022-12-31	0.03	0.35	0.03	-0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.22	0.03	-0.01	0.01
2022-06-30	-0.04	-0.56	0.02	-0.01	0.00
2022-03-31	-0.06	-0.71	-0.05	-0.01	0.03
2021-12-31	-0.05	-0.52	-0.06	-0.02	-0.00
2021-09-30	-0.07	-0.54	-0.05	0.02	0.00
2021-06-30	-0.06	-0.45	-0.07	0.02	-0.03
2021-03-31	-0.09	-0.52	-0.10	0.03	-0.03
2020-12-31	-0.10	-0.52	-0.11	0.02	-0.03
2020-09-30	-0.08	-0.36	-0.09	-0.03	-0.01
2020-06-30	-0.05	-0.25	-0.06	-0.03	0.01
2020-03-31	-0.02	-0.13	-0.02	-0.03	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的毛利率為0.25。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，索瑟利酒店集團的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.25	0.03	0.11
2025-03-31	0.26	0.01	0.11
2024-12-31	0.26	0.01	0.11
2024-09-30	0.26	0.02	0.11
2024-06-30	0.25	0.02	0.11
2024-03-31	0.26	0.02	0.11
2023-12-31	0.27	0.06	0.12
2023-09-30	0.28	0.08	0.13
2023-06-30	0.28	0.08	0.13
2023-03-31	0.28	0.20	0.13
2022-12-31	0.27	0.07	0.10
2022-09-30	0.27	0.07	0.10
2022-06-30	0.25	0.05	0.10
2022-03-31	0.24	-0.14	0.07
2021-12-31	0.19	-0.21	0.03
2021-09-30	0.12	-0.21	-0.05
2021-06-30	0.12	-0.35	-0.18
2021-03-31	-0.07	-0.77	-0.53
2020-12-31	-0.05	-0.69	-0.41
2020-09-30	0.08	-0.38	-0.18
2020-06-30	0.14	-0.20	-0.07
2020-03-31	0.22	-0.06	0.07