SNPS 股票財務分析 - 新思科技公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Synopsys, Inc. 總部位於美國，主要從事電子設計自動化 (EDA) 行業，該行業是開發電子系統和電路不可或缺的一部分。該公司是提供用於設計和創建集成電路的軟體產品和服務的領導者，提供涵蓋從概念到驗證的整個設計過程的解決方案。 Synopsys 也深入研究程式設計和開發，在軟體品質和安全測試方面採取了重大舉措，這對於當今技術驅動的市場至關重要。此外，該公司還透過策略性收購擴大了業務範圍，不斷增強其半導體 IP 產品組合，並加強其在人工智慧、汽車電子和物聯網 (IoT) 等策略性、快速成長領域的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，新思科技公司的收入為6,221.32百萬。
截至2025年4月30日，新思科技公司的營業收入為1,299.28百萬。
截至2025年4月30日，新思科技公司的淨利為2,163.18百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	6,221.32	1,299.28	2,163.18
2025-01-31	6,071.76	1,254.92	2,109.95
2024-10-31	6,127.44	1,355.71	2,263.38
2024-07-31	6,483.44	1,487.66	1,498.46
2024-04-30	5,787.47	1,429.47	1,426.66
2024-01-31	5,595.51	1,384.19	1,407.46
2023-10-31	5,318.01	1,326.33	1,229.89
2023-07-31	5,134.92	1,120.89	1,034.20
2023-04-30	5,028.30	1,032.86	920.57
2023-01-31	5,044.78	1,110.07	942.44
2022-10-31	4,615.71	1,159.93	984.59
2022-07-31	4,949.67	1,165.26	1,032.54
2022-04-30	4,759.03	1,148.41	1,008.56
2022-01-31	4,504.13	978.63	908.86
2021-10-31	4,204.19	768.20	757.52
2021-07-31	4,077.21	755.40	753.52
2021-04-30	3,984.22	746.95	807.79
2021-01-31	3,821.22	708.28	722.63
2020-10-31	3,685.28	656.20	664.35

收益表：每股盈利

截至2025年4月30日，新思科技公司的基本每股收益為14.03。
截至2025年4月30日，新思科技公司的攤薄每股收益為13.85。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30	14.03	13.85
2025-01-31	13.73	13.51
2024-10-31	14.78	14.51
2024-07-31	9.82	9.62
2024-04-30	9.37	9.17
2024-01-31	9.25	9.07
2023-10-31	8.08	7.92
2023-07-31	6.79	6.65
2023-04-30	6.03	5.92
2023-01-31	6.17	6.05
2022-10-31	6.44	6.29
2022-07-31	6.75	6.58
2022-04-30	6.59	6.42
2022-01-31	5.94	5.77
2021-10-31	4.96	4.81
2021-07-31	4.94	4.80
2021-04-30	5.31	5.14
2021-01-31	4.76	4.62
2020-10-31	4.40	4.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，新思科技公司的經營活動產生的現金為1,226.14百萬。
截至2025年4月30日，新思科技公司的投資活動產生的現金為1,443.20百萬。
截至2025年4月30日，新思科技公司的融資活動產生的現金為9,927.89百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	1,226.14	1,443.20	9,927.89
2025-01-31	1,427.36	1,255.43	-135.99
2024-10-31	1,407.03	1,223.01	-181.30
2024-07-31	1,170.27	-520.53	-465.69
2024-04-30	1,274.38	-520.58	-760.28
2024-01-31	1,500.73	-500.25	-1,007.25
2023-10-31	1,703.27	-482.10	-1,196.87
2023-07-31	1,770.72	-222.85	-1,233.65
2023-04-30	1,650.89	-514.32	-1,148.41
2023-01-31	1,697.91	-540.85	-1,098.48
2022-10-31	1,738.90	-572.62	-1,116.30
2022-07-31	1,715.95	-694.49	-984.57
2022-04-30	1,698.03	-614.29	-944.07
2022-01-31	1,474.41	-513.60	-850.28
2021-10-31	1,492.62	-549.03	-748.75
2021-07-31	1,324.21	-421.37	-578.54
2021-04-30	1,301.87	-244.44	-483.65
2021-01-31	1,155.45	-330.32	-527.15
2020-10-31	991.31	-360.42	-140.61

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，新思科技公司的p/書為7.66。
截至2025年4月30日，新思科技公司的p/待定值為12.52。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30		7.66	12.52
2025-01-31	35.95	9.02	15.13
2024-10-31	54.99	10.64	20.42
2024-07-31		11.21	23.12
2024-04-30		12.07	36.83
2024-01-31	67.13	13.35	47.45
2023-10-31		11.90	40.22
2023-07-31
2023-04-30		9.88	38.62
2023-01-31	54.75	9.70	40.52
2022-10-31	43.30	7.91	32.12
2022-07-31	55.74	10.02	33.83
2022-04-30	48.31	8.15	28.57
2022-01-31	62.89	8.99	32.99
2021-10-31	67.44	9.86	35.78
2021-07-31	54.40
2021-04-30	53.76	8.53	30.45
2021-01-31	108.50	14.67	55.75
2020-10-31	114.20	15.58	73.92

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，新思科技公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年4月30日，新思科技公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.02	0.02
2025-01-31	0.02	0.02
2024-10-31	0.02	0.02
2024-07-31	0.02	0.02
2024-04-30	0.02	0.01
2024-01-31	0.02	0.01
2023-10-31	0.02	0.01
2023-07-31	0.02	0.01
2023-04-30	0.02	0.02
2023-01-31	0.02	0.02
2022-10-31	0.03	0.02
2022-07-31	0.02	0.01
2022-04-30	0.02	0.02
2022-01-31	0.02	0.01
2021-10-31	0.02	0.01
2021-07-31
2021-04-30	0.02	0.01
2021-01-31	0.01	0.01
2020-10-31	0.01	0.01

管理效益

截至2025年4月30日，新思科技公司的長的為0.19。
截至2025年4月30日，新思科技公司的魚子為0.29。
截至2025年4月30日，新思科技公司的羅伊克為0.21。
截至2025年4月30日，新思科技公司的汽缸為0.25。
截至2025年4月30日，新思科技公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.19	0.29	0.21	0.25	0.14
2025-01-31	0.21	0.34	0.23	0.25	0.14
2024-10-31	0.15	0.24	0.18	0.02	0.14
2024-07-31	0.14	0.24	0.18	-0.00	0.16
2024-04-30	0.14	0.24	0.19	-0.00	0.20
2024-01-31	0.13	0.22	0.20	-0.01	0.22
2023-10-31	0.11	0.19	0.18	0.00	0.25
2023-07-31	0.10	0.16	0.15	0.05	0.26
2023-04-30	0.11	0.17	0.15	0.00	0.27
2023-01-31	0.11	0.17	0.15	0.00	0.27
2022-10-31	0.12	0.19	0.16	-0.00	0.28
2022-07-31	0.12	0.20	0.16	0.02	0.27
2022-04-30	0.11	0.19	0.15	0.02	0.24
2022-01-31	0.09	0.16	0.15	0.02	0.25
2021-10-31	0.10	0.16	0.13	0.06	0.23
2021-07-31	0.11	0.19	0.14	0.10	0.23
2021-04-30	0.11	0.19	0.14	0.10	0.23
2021-01-31	0.10	0.16	0.12	0.09	0.18
2020-10-31	0.10	0.16	0.12	0.07	0.19

Gross Margins

截至2025年4月30日，新思科技公司的毛利率為0.81。
截至2025年4月30日，新思科技公司的淨利潤率為0.35。
截至2025年4月30日，新思科技公司的營業利益率為0.21。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.81	0.35	0.21
2025-01-31	0.81	0.37	0.22
2024-10-31	0.80	0.23	0.23
2024-07-31	0.80	0.23	0.23
2024-04-30	0.81	0.23	0.23
2024-01-31	0.80	0.21	0.23
2023-10-31	0.80	0.21	0.23
2023-07-31	0.80	0.19	0.21
2023-04-30	0.80	0.18	0.21
2023-01-31	0.80	0.18	0.21
2022-10-31	0.81	0.19	0.23
2022-07-31	0.81	0.21	0.24
2022-04-30	0.81	0.20	0.22
2022-01-31	0.81	0.20	0.22
2021-10-31	0.80	0.18	0.19
2021-07-31	0.80	0.20	0.19
2021-04-30	0.80	0.20	0.19
2021-01-31	0.80	0.18	0.18
2020-10-31	0.80	0.18	0.17

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