SMPL 股票財務分析 - 簡單好食品公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Simply Good Foods Company 總部位於美國，從事消費品行業，特別專注於健康和保健行業。該公司以開發和行銷營養食品和休閒產品而聞名，旨在迎合注重健康的消費者。其產品組合包括 Atkins 和 Quest 等熱門品牌的各種蛋白質棒、即飲奶昔和點心。 Simply Good Foods 公司強調產品線的創新，並透過策略行銷和分銷管道保持強大的市場影響力。該公司的一個關鍵項目涉及擴大產品範圍，同時繼續提高營養價值，從而支持客戶選擇更健康的生活方式。這項策略對於推動公司發展至關重要，並符合當前消費者健康飲食習慣的趨勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的收入為1,457.57百萬。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的營業收入為249.62百萬。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的淨利為145.26百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-05-31	1,457.57	249.62	145.26
2025-03-01	1,411.37	246.90	145.49
2024-11-30	1,363.91	237.69	141.87
2024-08-31	1,331.32	228.71	139.31
2024-05-25	1,276.05	220.08	146.66
2024-02-24	1,266.09	213.19	140.76
2023-11-25	1,250.47	208.03	133.28
2023-08-26	1,242.67	208.34	133.57
2023-05-27	1,196.42	193.88	127.06
2023-02-25	1,188.16	194.42	130.46
2022-11-26	1,188.29	197.74	123.28
2022-08-27	1,168.68	202.86	108.57
2022-05-28	1,154.37	201.43	96.69
2022-02-26	1,121.84	206.75	63.75
2021-11-27	1,055.73	196.08	19.08
2021-08-28	1,005.61	177.97	40.88
2021-05-29	968.05	172.50	-16.66
2021-02-27	899.15	148.37	25.56
2020-11-28	895.64	147.74	100.08
2020-08-29	816.64	113.85	65.64

收益表：每股盈利

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的基本每股收益為1.44。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的攤薄每股收益為1.43。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-05-31	1.44	1.43
2025-03-01	1.45	1.44
2024-11-30	1.42	1.41
2024-08-31	1.39	1.38
2024-05-25	1.47	1.45
2024-02-24	1.41	1.39
2023-11-25	1.34	1.31
2023-08-26	1.34	1.32
2023-05-27	1.28	1.26
2023-02-25	1.31	1.29
2022-11-26	1.24	1.22
2022-08-27	1.10	1.08
2022-05-28	0.99	0.97
2022-02-26	0.66	0.65
2021-11-27	0.20	0.41
2021-08-28	0.43	0.42
2021-05-29	-0.17	0.36
2021-02-27	0.27	0.46
2020-11-28	1.05	0.48
2020-08-29	0.70	0.35

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的經營活動產生的現金為182.04百萬。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的投資活動產生的現金為-286.73百萬。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的融資活動產生的現金為-5.74百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-05-31	182.04	-286.73	-5.74
2025-03-01	184.98	-285.60	68.17
2024-11-30	200.20	-286.75	86.67
2024-08-31	215.70	-286.88	115.90
2024-05-25	227.46	-4.09	-83.52
2024-02-24	211.76	-11.53	-127.48
2023-11-25	209.92	-11.75	-130.87
2023-08-26	171.12	-12.19	-138.53
2023-05-27	153.69	-11.32	-130.13
2023-02-25	133.66	-4.06	-117.83
2022-11-26	126.69	-5.02	-102.80
2022-08-27	110.64	-8.16	-110.03
2022-05-28	107.96	-12.24	-128.64
2022-02-26	122.65	-13.77	-148.07
2021-11-27	109.56	-12.48	-152.92
2021-08-28	132.09	-2.51	-150.05
2021-05-29	126.31	2.77	-150.82
2021-02-27	113.57	7.17	-75.95
2020-11-28	82.05	7.33	-70.54
2020-08-29	58.92	-983.99	754.65

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的p/書為1.92。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的p/待定值為-34.28。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-05-31		1.92	-34.28
2025-03-01	26.36	2.10	-25.29
2024-11-30	28.72	2.32	-19.94
2024-08-31	22.27	1.90	838.98
2024-05-25	26.43	2.26	995.61
2024-02-24	26.69	2.21	-88.33
2023-11-25	29.32	2.49	-48.86
2023-08-26	26.29	2.30
2023-05-27	27.66	2.42	-21.64
2023-02-25	31.10
2022-11-26	35.20	2.66	-16.78
2022-08-27	32.71	2.20	-13.58
2022-05-28	64.58	2.94
2022-02-26	198.87	3.14	-8.10
2021-11-27	93.09	3.20	-7.71
2021-08-28	0.00
2021-05-29	0.00	2.98	-6.53
2021-02-27	34.49	2.92	-6.77
2020-11-28	52.55	3.03	-6.11
2020-08-29	525.41	2.83	-6.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-05-31	0.05	0.05
2025-03-01	0.05	0.05
2024-11-30	0.04	0.04
2024-08-31	0.06	0.05
2024-05-25	0.05	0.04
2024-02-24	0.05	0.04
2023-11-25	0.04	0.03
2023-08-26	0.04	0.03
2023-05-27	0.04	0.03
2023-02-25	0.04	0.03
2022-11-26	0.04	0.02
2022-08-27	0.04	0.02
2022-05-28	0.02	0.01
2022-02-26	0.02	0.01
2021-11-27	0.02	0.01
2021-08-28
2021-05-29	0.01	0.01
2021-02-27	0.03	0.02
2020-11-28	0.02	0.01
2020-08-29	0.00	0.01

管理效益

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的長的為0.07。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的魚子為0.09。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的羅伊克為0.07。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的汽缸為-0.01。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-05-31	0.07	0.09	0.07	-0.01	0.09
2025-03-01	0.07	0.09	0.07	0.00	0.09
2024-11-30	0.07	0.09	0.06	0.02	0.10
2024-08-31	0.07	0.09	0.07	0.04	0.11
2024-05-25	0.07	0.09	0.07	0.04	0.11
2024-02-24	0.06	0.09	0.07	0.03	0.11
2023-11-25	0.06	0.09	0.07	0.01	0.09
2023-08-26	0.06	0.09	0.07	0.01	0.08
2023-05-27	0.06	0.09	0.07	0.01	0.07
2023-02-25	0.06	0.10	0.06	0.01	0.07
2022-11-26	0.05	0.09	0.06	-0.00	0.06
2022-08-27	0.05	0.08	0.05	-0.02	0.06
2022-05-28	0.03	0.05	0.03	-0.02	0.07
2022-02-26	0.01	0.02	0.01	-0.03	0.07
2021-11-27	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.08
2021-08-28	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.07
2021-05-29	0.01	0.02	0.01	0.03	0.07
2021-02-27	0.05	0.08	0.06	0.01	0.05
2020-11-28	0.06	0.09	0.04	-0.10	0.03
2020-08-29	0.01	0.01	0.00	-0.07	0.02

Gross Margins

截至2025年5月31日，簡單好食品公司的毛利率為0.39。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的淨利潤率為0.10。
截至2025年5月31日，簡單好食品公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-05-31	0.39	0.10	0.18
2025-03-01	0.39	0.10	0.17
2024-11-30	0.38	0.10	0.17
2024-08-31	0.37	0.11	0.17
2024-05-25	0.37	0.11	0.17
2024-02-24	0.37	0.11	0.17
2023-11-25	0.36	0.11	0.17
2023-08-26	0.37	0.11	0.16
2023-05-27	0.37	0.11	0.16
2023-02-25	0.37	0.10	0.17
2022-11-26	0.38	0.09	0.17
2022-08-27	0.39	0.08	0.17
2022-05-28	0.40	0.06	0.18
2022-02-26	0.41	0.02	0.19
2021-11-27	0.41	0.04	0.18
2021-08-28	0.41	-0.02	0.18
2021-05-29	0.40	0.03	0.17
2021-02-27	0.40	0.11	0.16
2020-11-28	0.41	0.08	0.16
2020-08-29	0.41	0.01	0.16