SILC 股票財務分析 - 矽康有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Silicom Ltd. 是一家以色列公司，主要從事各種伺服器和基於伺服器的系統的網路和資料基礎設施解決方案的設計、製造和行銷。 Silicom 在技術領域運營，主要專注於具有旁路功能的伺服器適配器、交換器和整合式網路設備等產品。這些創新對於需要高效能運算和高速網路功能的領域（包括雲端運算、資料中心和安全性）至關重要。多年來，Silicom 透過適應技術變革並與主要行業參與者合作，使他們能夠以標準和客製化格式提供滿足特定客戶需求的客製化解決方案，從而確立了自己作為關鍵參與者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，矽康有限公司的收入為58.65百萬。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的營業收入為-13.06百萬。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的淨利為-14.90百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	58.65	-13.06	-14.90
2025-03-31	58.13	-13.03	-13.08
2024-12-31	58.11	-13.28	-13.71
2024-09-30	62.39	-16.56	-42.55
2024-06-30	77.69	-12.49	-38.70
2024-03-31	101.31	-5.36	-33.38
2023-12-31	124.13	2.15	-26.41
2023-09-30	150.56	16.07	14.18
2023-06-30	159.67	21.41	18.95
2023-03-31	155.69	21.55	19.67
2022-12-31	150.58	19.93	18.31
2022-09-30	141.69	17.22	15.98
2022-06-30	135.41	14.35	12.61
2022-03-31	131.53	13.20	10.12
2021-12-31	128.46	13.06	10.54
2021-09-30	126.06	11.86	8.09
2021-06-30	121.56	10.83	7.56
2021-03-31	114.33	9.33	6.83
2020-12-31	107.40	7.91	5.72
2020-09-30	99.01	7.04	7.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.99	-1.99
2024-09-30	-6.86	-6.86
2024-06-30	-6.04	-6.03
2024-03-31	-5.07	-5.08
2023-12-31	-3.94	-3.94
2023-09-30	2.10	2.08
2023-06-30	2.81	2.77
2023-03-31	2.93	2.89
2022-12-31	2.73	2.69
2022-09-30	2.39	2.34
2022-06-30	1.88	1.84
2022-03-31	1.49	1.46
2021-12-31	1.54	1.51
2021-09-30	1.18	1.16
2021-06-30	1.09	1.08
2021-03-31	0.97	0.97
2020-12-31	0.80	0.80
2020-09-30	1.01	1.00
2020-06-30	0.97	0.96
2020-03-31	1.08	1.07

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	18.29	-4.28	-9.88
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	31.93	-7.52	-7.97
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-4.09	8.27	-1.05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	1.08	16.77	-9.78
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	4.96	15.43	-16.52
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，矽康有限公司的本益比為-6.78。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的p/書為0.71。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的p/待定值為0.72。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-6.78	0.71	0.72
2025-03-31		0.67	0.68
2024-12-31		0.70	0.71
2024-09-30	-2.18	0.61	0.62
2024-06-30	-2.76	0.65	0.81
2024-03-31		0.55
2023-12-31	8.63	0.65	0.79
2023-09-30	9.30	0.94	1.13
2023-06-30	12.45	1.33	1.61
2023-03-31	13.74	1.40
2022-12-31		1.65	2.02
2022-09-30		1.43	1.76
2022-06-30		1.41	1.75
2022-03-31	25.05	1.67	2.05
2021-12-31	44.06	2.27	2.79
2021-09-30	39.24	1.89	2.32
2021-06-30
2021-03-31	34.76	1.51	1.83
2020-12-31	41.42	1.53	1.85
2020-09-30	33.78	1.57	1.91
2020-06-30	34.69	1.56	1.90
2020-03-31	30.75	1.55	1.88

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，矽康有限公司的息稅前利潤/EV為-0.29。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.26。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.29	-0.26
2025-03-31	-0.32	-0.21
2024-12-31	-1.32	-0.24
2024-09-30	-1.76	-0.07
2024-06-30	-1.12	0.02
2024-03-31	-0.04	0.23
2023-12-31	0.22	0.19
2023-09-30	0.17	0.11
2023-06-30	0.11	0.07
2023-03-31	0.10	0.07
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.07	0.05
2022-06-30	0.06	0.05
2022-03-31	0.05	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.04	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.07
2020-12-31	0.03	0.06
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.04	0.08
2020-03-31	0.04	0.08

管理效益

截至2025年6月30日，矽康有限公司的長的為-0.08。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的魚子為-0.09。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的羅伊克為-0.10。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的汽缸為0.03。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.08	-0.09	-0.10	0.03	0.14
2025-03-31	-0.08	-0.08	-0.09	0.03	0.13
2024-12-31	-0.22	-0.25	-0.30	0.00	0.00
2024-09-30	-0.18	-0.21	-0.27	0.11	0.22
2024-06-30	-0.15	-0.18	-0.23	0.11	0.22
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.09	0.18
2023-12-31	0.07	0.08	0.07	0.00	0.00
2023-09-30	0.08	0.11	0.10	0.00	0.00
2023-06-30	0.08	0.12	0.10	0.00	0.00
2023-03-31	0.08	0.11	0.10	0.01	-0.02
2022-12-31	0.08	0.10	0.09	0.00	0.00
2022-09-30	0.06	0.08	0.09	0.00	0.00
2022-06-30	0.05	0.06	0.07	0.00	0.00
2022-03-31	0.05	0.07	0.06	0.05	0.01
2021-12-31	0.04	0.05	0.06	0.05	0.00
2021-09-30	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00
2021-06-30	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03
2021-03-31	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03
2020-09-30	0.04	0.04	0.05	0.00	0.00
2020-06-30	0.04	0.04	0.04	-0.06	0.17
2020-03-31	0.04	0.05	0.05	-0.06	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，矽康有限公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的淨利潤率為-0.23。
截至2025年6月30日，矽康有限公司的營業利益率為-0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	-0.23	-0.22
2025-03-31	0.29	-0.21	-0.23
2024-12-31	0.21	-0.68	-0.27
2024-09-30	0.24	-0.50	-0.16
2024-06-30	0.26	-0.33	-0.05
2024-03-31	0.23	-0.02	-0.03
2023-12-31	0.32	0.09	0.11
2023-09-30	0.33	0.12	0.13
2023-06-30	0.34	0.12	0.13
2023-03-31	0.35	0.13	0.14
2022-12-31	0.35	0.11	0.12
2022-09-30	0.35	0.11	0.12
2022-06-30	0.34	0.09	0.11
2022-03-31	0.35	0.08	0.10
2021-12-31	0.34	0.08	0.10
2021-09-30	0.34	0.06	0.09
2021-06-30	0.34	0.06	0.09
2021-03-31	0.33	0.06	0.08
2020-12-31	0.33	0.05	0.07
2020-09-30	0.33	0.07	0.07
2020-06-30	0.34	0.08	0.07
2020-03-31	0.34	0.08	0.08