SHOO 股票財務分析 - 史蒂文馬登有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Steven Madden, Ltd. 總部位於美國紐約長島市，是一家專注於鞋類、配件和手袋的頂級時裝公司。 Steven Madden 主要在零售業開展業務，透過多元化的品牌組合（包括 Steve Madden、Betsey Johnson 和 Dolce Vita）主要迎合時尚前衛人士的需求，從而贏得了自己的利基市場。該公司跨各種管道協調運營，包括零售店、線上平台以及透過其他零售店的分銷。 Steven Madden 以其創新設計和對市場趨勢的快速反應而聞名，也注重策略合作和有針對性的行銷舉措，以提高品牌知名度和在關鍵市場的滲透率。該公司對時尚零售的敏捷方法聚焦於不斷變化的消費者偏好，在充滿活力的零售領域中保持相關性和競爭優勢。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的收入為2,319.53百萬。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的營業收入為208.40百萬。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的淨利為91.03百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,319.53	208.40	91.03
2025-03-31	2,284.08	248.74	165.88
2024-12-31	2,282.93	253.03	169.39
2024-09-30	2,220.32	250.12	170.47
2024-06-30	2,148.38	250.79	179.60
2024-03-31	2,070.13	238.93	178.76
2023-12-31	1,981.58	226.53	171.55
2023-09-30	1,932.51	222.57	167.46
2023-06-30	1,936.42	215.26	164.35
2023-03-31	2,026.11	237.92	178.28
2022-12-31	2,122.01	287.45	216.06
2022-09-30	2,229.85	309.75	250.26
2022-06-30	2,201.95	325.00	255.60
2022-03-31	2,064.85	315.37	243.99
2021-12-31	1,866.14	239.65	190.68
2021-09-30	1,640.63	196.45	147.28
2021-06-30	1,458.75	139.29	73.69
2021-03-31	1,203.67	58.26	20.25
2020-12-31	1,201.81	49.56	-18.40
2020-09-30	1,268.47	48.41	-23.24

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.34	2.32
2024-12-31	2.38	2.35
2024-09-30	2.38	2.36
2024-06-30	2.49	2.45
2024-03-31	2.46	2.42
2023-12-31	2.34	2.30
2023-09-30	2.27	2.22
2023-06-30	2.20	2.17
2023-03-31	2.37	2.31
2022-12-31	2.84	2.77
2022-09-30	3.26	3.16
2022-06-30	3.30	3.19
2022-03-31	3.13	3.02
2021-12-31	2.43	2.34
2021-09-30	1.87	1.83
2021-06-30	0.94	0.92
2021-03-31	0.26	0.26
2020-12-31	-0.23	-0.23
2020-09-30	-0.30	-0.30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的經營活動產生的現金為151.93百萬。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的投資活動產生的現金為-407.16百萬。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的融資活動產生的現金為187.07百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	151.93	-407.16	187.07
2025-03-31	194.97	-35.88	-141.28
2024-12-31	198.10	-39.49	-167.91
2024-09-30	245.73	-103.06	-194.36
2024-06-30	240.78	-101.32	-215.77
2024-03-31	226.81	-102.08	-203.73
2023-12-31	229.24	-99.89	-200.94
2023-09-30	278.89	-30.69	-196.75
2023-06-30	309.85	-10.83	-191.74
2023-03-31	274.05	-26.13	-206.67
2022-12-31	267.88	5.52	-215.83
2022-09-30	130.03	17.04	-224.46
2022-06-30	107.83	-0.73	-216.69
2022-03-31	134.97	27.63	-225.76
2021-12-31	159.46	-3.21	-184.65
2021-09-30	139.78	-3.00	-142.57
2021-06-30	78.26	4.70	-141.65
2021-03-31	88.86	-6.27	-63.24
2020-12-31	44.21	-4.88	-57.07
2020-09-30	151.23	-21.59	-73.58

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的p/書為1.88。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的p/待定值為2.95。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.88	2.95
2025-03-31		2.20	3.33
2024-12-31	17.88	3.54	5.35
2024-09-30	19.69	4.25	6.72
2024-06-30	17.38	3.68	5.77
2024-03-31		3.65	5.72
2023-12-31	18.71	3.67	5.35
2023-09-30	14.55	2.84	4.18
2023-06-30	13.86	2.95	4.35
2023-03-31	12.80	3.28
2022-12-31		2.92	4.28
2022-09-30		2.50	3.71
2022-06-30		3.05	4.56
2022-03-31	16.25	3.78	5.73
2021-12-31	25.66	4.68	7.18
2021-09-30	44.67	4.21	9.94
2021-06-30
2021-03-31	175.38	4.44	10.15
2020-12-31	-192.88	4.49	7.00
2020-09-30	-153.47	4.64	7.36

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.14	0.14
2025-03-31	0.13	0.13
2024-12-31	0.08	0.08
2024-09-30	0.07	0.08
2024-06-30	0.08	0.09
2024-03-31	0.08	0.09
2023-12-31	0.07	0.08
2023-09-30	0.10	0.10
2023-06-30	0.10	0.10
2023-03-31	0.11	0.08
2022-12-31	0.14	0.07
2022-09-30	0.17	0.08
2022-06-30	0.13	0.06
2022-03-31	0.08	0.04
2021-12-31	0.05	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的長的為0.12。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的魚子為0.20。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的羅伊克為0.16。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.12	0.20	0.16	0.01	0.18
2025-03-31	0.13	0.20	0.16	-0.01	0.19
2024-12-31	0.13	0.20	0.17	-0.05	0.24
2024-09-30	0.14	0.21	0.18	-0.08	0.24
2024-06-30	0.15	0.21	0.18	-0.08	0.23
2024-03-31	0.14	0.20	0.17	-0.07	0.23
2023-12-31	0.14	0.20	0.17	0.05	0.28
2023-09-30	0.13	0.19	0.17	0.11	0.32
2023-06-30	0.14	0.21	0.17	0.11	0.32
2023-03-31	0.17	0.26	0.18	0.04	0.28
2022-12-31	0.19	0.31	0.26	-0.08	0.14
2022-09-30	0.20	0.32	0.26	-0.08	0.14
2022-06-30	0.21	0.31	0.27	-0.12	0.11
2022-03-31	0.16	0.24	0.26	-0.07	0.14
2021-12-31	0.13	0.19	0.20	-0.03	0.15
2021-09-30	0.07	0.10	0.16	-0.00	0.08
2021-06-30	0.07	0.10	0.08	-0.06	0.08
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	0.02	0.09
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.04
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.06	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的淨利潤率為0.07。
截至2025年6月30日，史蒂文馬登有限公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.07	0.11
2025-03-31	0.41	0.07	0.11
2024-12-31	0.41	0.08	0.11
2024-09-30	0.41	0.08	0.12
2024-06-30	0.42	0.09	0.12
2024-03-31	0.42	0.09	0.12
2023-12-31	0.42	0.09	0.11
2023-09-30	0.42	0.08	0.10
2023-06-30	0.42	0.08	0.10
2023-03-31	0.41	0.09	0.11
2022-12-31	0.41	0.11	0.14
2022-09-30	0.41	0.11	0.14
2022-06-30	0.41	0.12	0.15
2022-03-31	0.41	0.12	0.16
2021-12-31	0.41	0.10	0.14
2021-09-30	0.40	0.09	0.11
2021-06-30	0.40	0.05	0.10
2021-03-31	0.39	0.02	0.05
2020-12-31	0.39	-0.02	0.05
2020-09-30	0.38	-0.02	0.04