SEDG 股票財務分析 - SolarEdge 技術公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

SolarEdge Technologies, Inc. 是智慧能源技術領域的全球領導者，總部位於以色列。該公司主要從事太陽能領域的業務，專注於逆變器的製造，逆變器是將太陽能轉化為電能的關鍵部件。 SolarEdge 以其綜合住宅太陽能係統而聞名，但也為商業和小型公用事業裝置提供解決方案。其創新產品包括功率優化器和光伏監控平台，旨在透過模組級最大功率點追蹤（MPPT）來增加能源輸出。關鍵項目通常涉及大規模部署太陽能係統，提高能源效率和電網服務。此外，SolarEdge 繼續擴大其在能源儲存和電動車充電領域的業務，與永續能源解決方案的全球趨勢保持一致。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的收入為940.56百萬。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的營業收入為-1,262.44百萬。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的淨利為-1,741.49百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	940.56	-1,262.44	-1,741.49
2025-03-31	916.54	-1,349.43	-1,747.57
2024-12-31	901.46	-1,409.69	-1,806.36
2024-09-30	1,046.75	-1,316.96	-1,655.83
2024-06-30	1,511.15	-479.89	-511.69
2024-03-31	2,237.04	-174.22	-261.36
2023-12-31	2,976.53	131.19	34.33
2023-09-30	3,551.19	390.08	217.54
2023-06-30	3,662.60	488.49	303.46
2023-03-31	3,399.09	378.83	199.03
2022-12-31	3,110.28	285.26	93.78
2022-09-30	2,771.49	213.43	113.90
2022-06-30	2,461.17	198.16	142.21
2022-03-31	2,213.46	213.02	172.22
2021-12-31	1,963.87	209.35	169.17
2021-09-30	1,770.06	184.21	145.87
2021-06-30	1,581.75	148.19	136.57
2021-03-31	1,433.54	122.59	128.15
2020-12-31	1,459.27	139.13	140.32
2020-09-30	1,519.39	196.15	175.44

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-30.48	-30.49
2024-12-31	-31.64	-31.64
2024-09-30	-29.08	-29.10
2024-06-30	-9.00	-9.02
2024-03-31	-4.60	-4.61
2023-12-31	0.61	0.60
2023-09-30	3.86	3.71
2023-06-30	5.41	5.19
2023-03-31	3.56	3.42
2022-12-31	1.70	1.65
2022-09-30	2.10	2.02
2022-06-30	2.66	2.55
2022-03-31	3.28	3.11
2021-12-31	3.24	3.06
2021-09-30	2.81	2.67
2021-06-30	2.66	2.52
2021-03-31	2.52	2.40
2020-12-31	2.79	2.66
2020-09-30	3.54	3.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的經營活動產生的現金為-25.50百萬。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的投資活動產生的現金為309.25百萬。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的融資活動產生的現金為23.95百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-25.50	309.25	23.95
2025-03-31	-62.48	334.88	24.62
2024-12-31	-313.32	416.29	-20.13
2024-09-30	-465.57	238.05	-20.52
2024-06-30	-361.12	118.78	-52.50
2024-03-31	-405.06	-52.11	-57.72
2023-12-31	-180.11	-268.89	-11.96
2023-09-30	71.10	-224.72	-3.83
2023-06-30	36.07	-235.56	-3.94
2023-03-31	202.20	-469.69	-2.95
2022-12-31	31.28	-417.04	654.61
2022-09-30	9.56	-466.77	651.39
2022-06-30	65.79	-474.15	654.43
2022-03-31	27.06	-345.76	639.22
2021-12-31	214.13	-484.21	-15.18
2021-09-30	151.78	-635.29	-16.26
2021-06-30	118.37	-599.51	610.28
2021-03-31	138.99	-370.30	635.11
2020-12-31	222.66	-236.64	640.48
2020-09-30	278.50	-93.76	632.60

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的本益比為-0.68。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的p/書為2.00。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的p/待定值為2.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.68	2.00	2.21
2025-03-31		1.40	1.67
2024-12-31		0.82	0.88
2024-09-30	-2.57	0.63	0.65
2024-06-30	-5.54	0.65	0.67
2024-03-31		1.65	1.71
2023-12-31	24.44	2.14	2.21
2023-09-30	24.37	2.93	3.04
2023-06-30	71.89	6.09	6.21
2023-03-31	182.04	7.84
2022-12-31		7.71	8.35
2022-09-30		6.35	6.92
2022-06-30		7.54	8.29
2022-03-31	105.04	13.56	15.84
2021-12-31	100.93	11.85	14.04
2021-09-30	101.51	11.77	14.15
2021-06-30
2021-03-31	96.84	11.28	13.77
2020-12-31	87.75	11.34	14.03
2020-09-30	69.70	11.85	14.72

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的息稅前利潤/EV為-1.11。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.40。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-1.11	-0.40
2025-03-31	-1.29	-0.42
2024-12-31	-1.40	-0.39
2024-09-30	-0.33	-0.01
2024-06-30	-0.14	0.04
2024-03-31	0.02	0.03
2023-12-31	0.06	0.04
2023-09-30	0.06	0.03
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.01	0.01
2022-06-30	0.01	0.01
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的長的為-0.44。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的魚子為-0.83。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的羅伊克為-1.29。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的汽缸為0.22。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的奧克羅伊克為-0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.44	-0.83	-1.29	0.22	-0.05
2025-03-31	-0.43	-0.81	-1.27	0.05	-0.22
2024-12-31	-0.36	-0.69	-0.97	-0.14	-0.27
2024-09-30	-0.11	-0.21	-0.18	-0.11	-0.13
2024-06-30	-0.06	-0.11	-0.09	-0.17	-0.14
2024-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.14	-0.06
2023-12-31	0.06	0.11	0.07	-0.04	0.02
2023-09-30	0.08	0.15	0.09	-0.06	0.01
2023-06-30	0.05	0.10	0.09	-0.06	0.01
2023-03-31	0.03	0.05	0.06	-0.09	0.07
2022-12-31	0.04	0.09	0.04	0.05	0.00
2022-09-30	0.05	0.11	0.04	0.05	0.00
2022-06-30	0.07	0.15	0.05	0.08	0.02
2022-03-31	0.07	0.15	0.06	0.12	0.01
2021-12-31	0.06	0.13	0.08	-0.15	0.08
2021-09-30	0.06	0.13	0.08	-0.27	0.06
2021-06-30	0.09	0.15	0.07	0.05	0.06
2021-03-31	0.08	0.15	0.07	0.20	0.08
2020-12-31	0.09	0.17	0.08	0.34	0.13
2020-09-30	0.13	0.24	0.11	0.49	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的毛利率為-0.87。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的淨利潤率為-1.91。
截至2025年6月30日，SolarEdge 技術公司的營業利益率為-1.47。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.87	-1.91	-1.47
2025-03-31	-0.96	-2.00	-1.88
2024-12-31	-0.69	-1.58	-1.48
2024-09-30	0.08	-0.34	-0.32
2024-06-30	0.20	-0.12	-0.08
2024-03-31	0.24	0.01	0.02
2023-12-31	0.29	0.06	0.11
2023-09-30	0.30	0.08	0.13
2023-06-30	0.28	0.08	0.13
2023-03-31	0.27	0.06	0.11
2022-12-31	0.27	0.04	0.08
2022-09-30	0.28	0.04	0.08
2022-06-30	0.30	0.06	0.08
2022-03-31	0.32	0.08	0.10
2021-12-31	0.33	0.09	0.11
2021-09-30	0.33	0.08	0.10
2021-06-30	0.33	0.09	0.09
2021-03-31	0.32	0.09	0.09
2020-12-31	0.32	0.10	0.10
2020-09-30	0.33	0.12	0.13