SCWO 股票財務分析 - 374水公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

374Water Inc. 總部位於美國，主要從事環境和廢棄物管理領域的業務，並專注於水處理解決方案。該公司致力於 AirSCWO 技術的開發和商業化，這是一種先進的超臨界水氧化工藝，可有效處理各種廢物，包括污水污泥、工業廢水和化學污染物。這種創新方法不僅旨在減少對環境的影響，還尋求從廢棄物中回收資源，從而支持循環經濟措施。主要項目包括與市政和工業客戶合作，實施可擴展的系統，滿足特定的廢棄物管理和水處理需求，促進永續性和遵守環境法規。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，374水公司的收入為1.23百萬。
截至2025年6月30日，374水公司的營業收入為-16.03百萬。
截至2025年6月30日，374水公司的淨利為-15.76百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1.23	-16.03	-15.76
2025-03-31	0.67	-14.41	-14.11
2024-12-31	0.45	-12.83	-12.43
2024-09-30	0.31	-11.27	-10.74
2024-06-30	0.24	-10.42	-9.77
2024-03-31	0.26	-9.17	-8.49
2023-12-31	0.74	-8.64	-8.10
2023-09-30	1.65	-7.08	-6.71
2023-06-30	2.56	-6.12	-5.89
2023-03-31	3.54	-5.56	-5.46
2022-12-31	3.02	-4.76	-4.69
2022-09-30	2.24	-3.67	-3.67
2022-06-30	1.34	-3.31	-3.31
2022-03-31	0.32	-3.97	-3.97
2021-12-31	0.05	-3.17	-3.16
2021-09-30	0.09	-2.53	-2.53
2021-06-30	0.10	-1.95	-1.90
2021-03-31	0.09	-0.08	-0.03
2020-12-31	0.09	-0.01	0.04

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，374水公司的基本每股收益為-0.11。
截至2025年6月30日，374水公司的攤薄每股收益為-0.11。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.11	-0.11
2025-03-31	-0.10	-0.10
2024-12-31	-0.09
2024-09-30	-0.08	-0.08
2024-06-30	-0.07	-0.07
2024-03-31	-0.06	-0.06
2023-12-31	-0.06
2023-09-30	-0.05	-0.05
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	-0.04
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.03	-0.03
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	0.00	0.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，374水公司的經營活動產生的現金為-13.28百萬。
截至2025年6月30日，374水公司的投資活動產生的現金為-1.15百萬。
截至2025年6月30日，374水公司的融資活動產生的現金為11.50百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-13.28	-1.15	11.50
2025-03-31	-11.58	-0.95	11.47
2024-12-31	-10.59	-0.65	11.45
2024-09-30	-9.83	-1.05	0.04
2024-06-30	-9.09	-0.50	0.07
2024-03-31	-8.37	1.86	5.28
2023-12-31	-9.03	1.85	13.58
2023-09-30	-9.05	5.87	13.57
2023-06-30	-8.80	6.80	13.50
2023-03-31	-8.24	-2.17	8.32
2022-12-31	-4.95	-2.16	0.03
2022-09-30	-3.39	-6.02	4.97
2022-06-30	-2.39	-6.90	6.10
2022-03-31	-1.72	0.11	12.78
2021-12-31	-1.84	0.11	12.79
2021-09-30	-1.07	0.01	7.82
2021-06-30	-0.41	0.01	6.69
2021-03-31	0.06	-0.00	0.01
2020-12-31	0.06	-0.00	0.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，374水公司的p/書為3.76。
截至2025年6月30日，374水公司的p/待定值為4.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		3.76	4.08
2025-03-31		3.14	3.36
2024-12-31		11.31	12.87
2024-09-30	-18.34	16.78	18.48
2024-06-30	-17.82	11.71	12.67
2024-03-31		9.57	10.16
2023-12-31	-28.07	10.79	11.45
2023-09-30	-28.02	8.70	9.20
2023-06-30	-55.32	19.94	21.40
2023-03-31	-128.16	72.82
2022-12-31		37.19	41.35
2022-09-30		34.50	38.13
2022-06-30	-93.47	32.13	35.22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，374水公司的息稅前利潤/EV為-0.35。
截至2025年6月30日，374水公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.25。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.35	-0.25
2025-03-31	-0.33	-0.23
2024-12-31	-0.11	-0.08
2024-09-30	-0.06	-0.04
2024-06-30	-0.06	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.03
2023-12-31	-0.04	-0.02
2023-09-30	-0.04	-0.02
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.00
2022-12-31	-0.01	-0.00
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，374水公司的長的為-1.15。
截至2025年6月30日，374水公司的魚子為-1.32。
截至2025年6月30日，374水公司的羅伊克為-1.07。
截至2025年6月30日，374水公司的汽缸為-0.08。
截至2025年6月30日，374水公司的奧克羅伊克為-0.88。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-1.15	-1.32	-1.07	-0.08	-0.88
2025-03-31	-0.85	-0.96	-0.77	0.01	-0.66
2024-12-31	-0.67	-0.73	-1.27	-1.28	-1.16
2024-09-30	-0.54	-0.56	-0.91	-0.89	-0.85
2024-06-30	-0.52	-0.56	-0.66	-0.09	-0.65
2024-03-31	-0.68	-0.81	-0.38	0.60	-0.52
2023-12-31	-0.61	-0.69	-0.38	0.60	-0.52
2023-09-30	-0.50	-0.56	-0.31	0.61	-0.46
2023-06-30	-0.46	-0.52	-0.31	0.61	-0.46
2023-03-31	-0.38	-0.41	-0.36	-0.14	-0.54
2022-12-31	-0.46	-0.47	-0.38	-0.46	-0.35
2022-09-30	-0.41	-0.42	-0.38	-0.46	-0.35
2022-06-30	-0.54	-0.55	-0.32	-0.31	-0.23
2022-03-31	-30.49	-352.97	-0.34	0.97	-0.15
2021-12-31		-281.30	-0.26	0.90	0.00
2021-09-30			-0.32	0.86	0.00
2021-06-30			-0.26	0.87	-0.06
2021-03-31			-0.98	2.55	-6.48
2020-12-31

Gross Margins

截至2025年6月30日，374水公司的毛利率為-0.70。
截至2025年6月30日，374水公司的淨利潤率為-20.95。
截至2025年6月30日，374水公司的營業利益率為-21.40。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-0.70	-20.95	-21.40
2025-03-31	-2.05	-27.91	-28.74
2024-12-31	-4.13	-34.21	-35.99
2024-09-30	-6.14	-39.92	-42.65
2024-06-30	-5.79	-32.93	-35.56
2024-03-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-12-31	-0.00	-4.06	-4.29
2023-09-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-06-30	0.11	-2.30	-2.39
2023-03-31	0.11	-1.54	-1.57
2022-12-31	0.12	-1.64	-1.64
2022-09-30	0.14	-1.64	-1.64
2022-06-30	0.23	-2.48	-2.48
2022-03-31	1.00	-12.36	-12.36
2021-12-31		-65.79	-65.82
2021-09-30		-28.89	-28.90
2021-06-30	0.86	-18.78	-19.27
2021-03-31	0.85	-0.30	-0.89
2020-12-31	0.84	0.47	-0.13