SBR 股票財務分析 - 薩賓皇室信託 (NYSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的收入為77.68百萬。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的營業收入為74.16百萬。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的淨利為73.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	77.68	74.16	73.58
2025-03-31	81.76	78.45	77.87
2024-12-31	83.17	80.22	79.64
2024-09-30	97.97	95.25	94.62
2024-06-30	92.54	89.91	89.28
2024-03-31	87.34	84.53	83.90
2023-12-31	93.82	90.89	90.25
2023-09-30	93.42	90.38	89.98
2023-06-30	118.98	115.74	115.35
2023-03-31	129.43	126.35	125.96
2022-12-31	125.98	123.09	122.69
2022-09-30	115.76	112.77	112.37
2022-06-30	90.19	87.46	87.06
2022-03-31	75.10	72.31	71.91
2021-12-31	60.91	58.25	57.86
2021-09-30	44.05	41.40	41.04
2021-06-30	37.81	35.07	34.72
2021-03-31	34.80	32.22	31.86
2020-12-31	36.36	33.66	33.31
2020-09-30	41.00	38.42	38.07

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的基本每股收益為5.05。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的攤薄每股收益為5.05。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	5.05	5.05
2025-03-31	5.34	5.34
2024-12-31	5.46
2024-09-30	6.49	6.49
2024-06-30	6.12	6.12
2024-03-31	5.75	5.75
2023-12-31	6.19
2023-09-30	6.17	6.17
2023-06-30	7.91	7.91
2023-03-31	8.64	8.64
2022-12-31	8.42
2022-09-30	7.71	7.71
2022-06-30	5.97	5.97
2022-03-31	4.93	4.93
2021-12-31	3.97
2021-09-30	2.82	2.82
2021-06-30	2.38	2.38
2021-03-31	2.19	2.19
2020-12-31	2.28
2020-09-30	2.61	2.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的本益比為12.52。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的p/書為102.46。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的p/待定值為102.46。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	12.52	102.46	102.46
2025-03-31		112.21	112.21
2024-12-31	9.97	110.71	110.71
2024-09-30	10.09	116.94	116.94
2024-06-30	11.34	95.29	95.29
2024-03-31		107.81	107.81
2023-12-31	11.00	158.36
2023-09-30	8.32	139.76	139.76
2023-06-30	7.70	78.26	78.26
2023-03-31	8.56	92.03
2022-12-31		73.12	73.12
2022-09-30		101.39	101.39
2022-06-30	12.34	69.00	69.00
2022-03-31	14.55	56.47	56.47
2021-12-31	14.81	87.28	87.28
2021-09-30	17.94	105.62	105.62
2021-06-30
2021-03-31	28.68	176.94	176.94
2020-12-31	27.43	229.13	229.13
2020-09-30	24.00	214.49	214.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的息稅前利潤/EV為0.08。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.08	0.10
2025-03-31	0.08	0.10
2024-12-31	0.10	0.11
2024-09-30	0.10	0.11
2024-06-30	0.09	0.10
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.13	0.09
2023-03-31	0.12	0.07
2022-12-31	0.09	0.05
2022-09-30	0.08	0.05
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.07	0.07
2021-09-30	0.06	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的長的為9.22。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的魚子為10.11。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的羅伊克為8.18。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的奧克羅伊克為0.00。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	9.22	10.11	8.18	0.00	0.00
2025-03-31	7.41	7.97	9.15	0.00	0.00
2024-12-31	10.03	11.06	11.10	0.00	0.00
2024-09-30	9.16	14.29	11.59	0.00	0.00
2024-06-30	5.77	6.77	8.40	0.00	0.00
2024-03-31	5.54	7.91	10.54	0.00	0.00
2023-12-31	4.37	5.29	14.40	0.00	0.00
2023-09-30	10.17	11.27	16.80	0.00	0.00
2023-06-30	11.10	12.31	16.80	0.00	0.00
2023-03-31	7.93	9.54	10.16	0.00	0.00
2022-12-31	12.83	16.14	6.61	0.00	0.00
2022-09-30	9.94	12.50	6.61	0.00	0.00
2022-06-30	9.49	12.20	8.51	0.00	0.00
2022-03-31	9.11	11.20	5.59	0.00	0.00
2021-12-31	8.29	10.29	3.88	0.00	0.00
2021-09-30	7.07	8.15	5.89	0.00	0.00
2021-06-30	4.73	5.75	5.89	0.00	0.00
2021-03-31	3.73	6.39	6.17	0.00	0.00
2020-12-31	4.82	5.90	8.35	0.00	0.00
2020-09-30	4.59	8.08	8.94	0.00	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的淨利潤率為0.95。
截至2025年6月30日，薩賓皇室信託的營業利益率為0.96。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.95	0.96
2025-03-31	1.00	0.96	0.96
2024-12-31	1.00	0.97	0.97
2024-09-30	1.00	0.96	0.97
2024-06-30	1.00	0.96	0.97
2024-03-31	1.00	0.96	0.97
2023-12-31	1.00	0.96	0.97
2023-09-30	1.00	0.97	0.97
2023-06-30	1.00	0.97	0.97
2023-03-31	1.00	0.97	0.98
2022-12-31	1.00	0.97	0.97
2022-09-30	1.00	0.97	0.97
2022-06-30	1.00	0.97	0.97
2022-03-31	1.00	0.96	0.96
2021-12-31	1.00	0.95	0.96
2021-09-30	1.00	0.93	0.94
2021-06-30	1.00	0.92	0.93
2021-03-31	1.00	0.92	0.93
2020-12-31	1.00	0.92	0.93
2020-09-30	1.00	0.93	0.94