RYAM 股票財務分析 - 瑞奧尼爾先進材料公司 (NYSE) Stock

概覽

Rayonier Advanced Materials Inc. 總部位於美國，是全球領先的高純度纖維素製造商，高純度纖維素是過濾器、紡織品和藥品等多種工業和消費品中使用的關鍵原材料。該公司主要服務於包裝、造紙和紙漿行業，也深入研究用於耐衝擊塑料和各種化學應用的高性能纖維。關鍵項目涉及擴大高產紙漿業務和永續林業實踐創新，強調他們對環境管理以及策略性業務舉措的承諾。在優化營運的同時，Rayonier Advanced Materials 也持續專注於利用技術進步來提高生產效率和產品品質。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的收入為1,519.62百萬。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的營業收入為24.07百萬。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的淨利為-443.73百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-28	1,519.62	24.07	-443.73
2025-03-29	1,598.62	55.26	-69.14
2024-12-31	1,630.31	83.29	-38.74
2024-09-28	1,630.29	78.56	-84.37
2024-06-29	1,597.86	47.19	-76.87
2024-03-30	1,564.22	6.14	-105.01
2023-12-31	1,643.33	6.58	-101.83
2023-09-30	1,720.83	26.86	-36.65
2023-07-01	1,818.51	65.93	18.06
2023-04-01	1,832.31	68.07	11.54
2022-12-31	1,717.27	37.75	-14.92
2022-09-24	1,591.13	-3.31	-42.54
2022-06-25	1,498.80	-29.51	-76.91
2022-03-26	1,440.60	-21.01	68.59
2021-12-31	1,407.56	-5.89	66.41
2021-09-25	1,405.42	3.45	99.13
2021-06-26	1,354.89	4.79	132.75
2021-03-27	1,338.04	-1.47	-2.35
2020-12-31	1,343.83	-11.99	0.56
2020-09-26	1,440.10	-29.74	20.60
2020-06-27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-28
2025-03-29	-1.05	-1.06
2024-12-31	-0.59	-0.59
2024-09-28	-1.29	-1.30
2024-06-29	-1.17	-1.17
2024-03-30	-1.61	-1.60
2023-12-31	-1.57	-1.57
2023-09-30	-0.57	-0.56
2023-07-01	0.28	0.28
2023-04-01	0.18	0.18
2022-12-31	-0.23	-0.23
2022-09-24	-0.67	-0.66
2022-06-25	-1.21	-1.21
2022-03-26	1.08	1.08
2021-12-31	1.05	1.05
2021-09-25	1.56	1.57
2021-06-26	2.09	2.10
2021-03-27	-0.04	-0.03
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-26	0.33	0.33
2020-06-27	-0.39	-0.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的經營活動產生的現金為114.19百萬。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的投資活動產生的現金為-124.90百萬。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的融資活動產生的現金為-40.46百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-28	114.19	-124.90	-40.46
2025-03-29	231.96	-112.89	-44.12
2024-12-31	203.61	-107.94	-42.48
2024-09-28	202.82	-111.33	14.85
2024-06-29	151.27	-130.98	-62.42
2024-03-30	96.15	-138.49	-72.43
2023-12-31	136.27	-127.28	-86.95
2023-09-30	143.50	-120.06	-133.91
2023-07-01	188.96	-105.20	-77.08
2023-04-01	143.72	-70.36	-82.29
2022-12-31	68.81	-94.17	-73.11
2022-09-24	33.77	-101.86	-69.92
2022-06-25	10.52	98.91	-170.51
2022-03-26	171.49	60.74	-157.59
2021-12-31	233.22	85.39	-156.66
2021-09-25	268.29	82.52	-154.96
2021-06-26	299.82	-112.04	-23.59
2021-03-27	175.43	-85.75	-28.25
2020-12-31	124.47	-77.82	-19.39
2020-09-26	80.92	93.09	-158.59
2020-06-27

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的本益比為-3.68。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的p/書為0.36。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的p/待定值為0.37。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-28	-3.68	0.36	0.37
2025-03-29		0.53	0.55
2024-12-31		0.73	0.74
2024-09-28	-7.39	0.75	0.77
2024-06-29	-3.30	0.47	0.48
2024-03-30	-3.06	0.42	0.45
2023-12-31	-7.39	0.34	0.35
2023-09-30	12.79	0.28	0.29
2023-07-01	21.56	0.31	0.32
2023-04-01	-27.19	0.49
2022-12-31		0.79	0.82
2022-09-24	-3.09	0.31
2022-06-25		0.21	0.22
2022-03-26		0.53	0.55
2021-12-31	3.69	0.46	0.48
2021-09-25	3.54	0.60	0.62
2021-06-26	-179.27
2021-03-27	243.94	0.35	0.37
2020-12-31	315.53	0.45	0.48
2020-09-26	-10.85	0.38	0.40
2020-06-27	-9.96	0.38	0.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的息稅前利潤/EV為-0.10。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-28	-0.10	-0.09
2025-03-29	-0.05	-0.07
2024-12-31	-0.10	-0.08
2024-09-28	-0.09	-0.05
2024-06-29	-0.13	-0.07
2024-03-30	-0.13	-0.08
2023-12-31	-0.05	-0.05
2023-09-30	-0.00	-0.04
2023-07-01	-0.00	-0.05
2023-04-01	-0.02	-0.05
2022-12-31	-0.05	-0.05
2022-09-24	-0.10	-0.09
2022-06-25	-0.10	-0.10
2022-03-26	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.04	-0.08
2021-09-25	-0.03	-0.04
2021-06-26
2021-03-27	-0.08	-0.02
2020-12-31	-0.08	-0.01
2020-09-26	-0.11	0.08
2020-06-27	-0.11	0.09

管理效益

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的長的為-0.03。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的魚子為-0.09。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的羅伊克為-0.05。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-28	-0.03	-0.09	-0.05	0.05	0.16
2025-03-29	-0.02	-0.05	-0.03	0.03	0.14
2024-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	0.07	0.13
2024-09-28	-0.03	-0.09	-0.05	-0.03	0.10
2024-06-29	-0.05	-0.13	-0.07	-0.07	0.06
2024-03-30	-0.04	-0.12	-0.07	-0.05	0.09
2023-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.07	0.09
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.11
2023-07-01	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2023-04-01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.06	0.04
2022-12-31	-0.02	-0.05	-0.03	-0.09	0.02
2022-09-24	-0.03	-0.10	-0.05	-0.04	0.01
2022-06-25	0.03	0.10	0.04	0.04	0.10
2022-03-26	0.03	0.09	0.04	0.09	0.13
2021-12-31	0.04	0.14	0.04	0.09	0.15
2021-09-25	0.05	0.20	0.07	0.09	0.16
2021-06-26	-0.00	-0.00	-0.00	0.04	0.10
2021-03-27	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
2020-12-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
2020-09-26	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	0.02
2020-06-27	-0.01	-0.04	-0.01	-0.01	0.03

Gross Margins

截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的毛利率為0.10。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的淨利潤率為-0.04。
截至2025年6月28日，瑞奧尼爾先進材料公司的營業利益率為0.03。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-28	0.10	-0.04	0.03
2025-03-29	0.10	-0.02	0.03
2024-12-31	0.10	-0.05	0.04
2024-09-28	0.08	-0.05	0.02
2024-06-29	0.06	-0.07	0.00
2024-03-30	0.05	-0.06	-0.00
2023-12-31	0.06	-0.02	0.02
2023-09-30	0.08	0.01	0.04
2023-07-01	0.08	0.01	0.04
2023-04-01	0.07	-0.01	0.01
2022-12-31	0.06	-0.03	-0.00
2022-09-24	0.04	-0.05	-0.02
2022-06-25	0.04	0.05	-0.02
2022-03-26	0.05	0.05	-0.01
2021-12-31	0.08	0.05	-0.01
2021-09-25	0.09	0.08	0.04
2021-06-26	0.09	-0.00	0.03
2021-03-27	0.05	0.00	-0.02
2020-12-31	0.08	0.00	0.02
2020-09-26	0.04	-0.01	-0.03
2020-06-27	0.03	-0.01	-0.03