RWT 股票財務分析 - 紅木信託公司 (NYSE) Stock

概覽

Redwood Trust, Inc.是一家總部位於美國的金融機構，主要從事住宅抵押貸款投資管理領域。該公司成立於 1994 年，從事抵押銀行業務和投資管理業務，提供包括抵押貸款支持證券和住宅抵押貸款在內的產品和服務。該公司的策略重點是證券化和抵押貸款信用風險管理，透過涉足住宅和商業目的貸款市場脫穎而出。 Redwood Trust 以其在發行非政府資助企業 (non-GSE) 住宅抵押貸款支持證券方面的先鋒作用而聞名，為自有抵押貸款證券市場的振興和穩定做出了重大貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，紅木信託公司的收入為136.25百萬。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的營業收入為-49.92百萬。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的淨利為-74.14百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	136.25	-49.92	-74.14
2025-03-31	241.80	64.47	39.89
2024-12-31	242.50	74.84	54.00
2024-09-30	268.76	97.23	81.67
2024-06-30	209.79	47.16	36.03
2024-03-31	186.50	30.44	23.37
2023-12-31	158.60	1.36	-2.27
2023-09-30	80.29	-67.17	-67.38
2023-06-30	67.33	-88.05	-86.98
2023-03-31	-47.32	-201.19	-189.81
2022-12-31	-22.10	-176.44	-163.52
2022-09-30	98.98	-81.13	-75.42
2022-06-30	241.48	53.02	63.28
2022-03-31	457.02	261.56	253.27
2021-12-31	539.60	341.90	319.61
2021-09-30	579.70	357.07	329.86
2021-06-30	627.90	424.05	383.39
2021-03-31	683.52	491.61	458.81
2020-12-31	-318.03	-492.93	-581.85
2020-09-30	-330.61	-497.75	-587.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.21	0.21
2024-12-31	0.32	0.32
2024-09-30	0.54	0.55
2024-06-30	0.20	0.21
2024-03-31	0.10	0.10
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.67	-0.66
2023-06-30	-0.83	-0.82
2023-03-31	-1.69	-1.72
2022-12-31	-1.43	-1.43
2022-09-30	-0.68	-0.63
2022-06-30	0.49	0.53
2022-03-31	2.13	1.90
2021-12-31	2.73	2.37
2021-09-30	2.83	2.54
2021-06-30	3.29	3.10
2021-03-31	3.97	3.68
2020-12-31	-5.12	-5.12
2020-09-30	-5.19	-5.10

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，紅木信託公司的經營活動產生的現金為-7,008.10百萬。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的投資活動產生的現金為3,274.45百萬。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的融資活動產生的現金為3,842.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-7,008.10	3,274.45	3,842.49
2025-03-31	-6,860.86	2,846.87	4,020.08
2024-12-31	-5,862.52	2,538.40	3,268.26
2024-09-30	-6,156.90	1,806.89	4,416.26
2024-06-30	-4,959.56	1,424.25	3,427.86
2024-03-31	-3,072.01	1,148.28	1,773.63
2023-12-31	-2,015.83	908.72	1,146.53
2023-09-30	-877.17	684.16	83.64
2023-06-30	375.22	396.30	-768.53
2023-03-31	254.54	54.12	-301.00
2022-12-31	-139.14	213.89	-276.87
2022-09-30	-2,043.73	210.04	1,557.07
2022-06-30	-3,533.26	538.09	2,962.75
2022-03-31	-5,020.08	1,091.98	3,889.12
2021-12-31	-5,694.56	1,404.10	4,277.50
2021-09-30	-4,109.81	1,918.88	2,312.35
2021-06-30	-3,213.18	2,079.86	1,036.49
2021-03-31	-1,230.23	3,742.44	-2,394.41
2020-12-31	-505.47	4,070.41	-3,311.33
2020-09-30	-140.20	3,624.89	-3,466.56

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0.70	0.74
2024-09-30	28.47	0.84	0.89
2024-06-30	37.22	0.69	0.74
2024-03-31		0.69	0.73
2023-12-31	-13.00	0.79	0.86
2023-09-30	-9.30	0.72	0.78
2023-06-30	-3.84	0.64	0.69
2023-03-31	-4.67	0.71
2022-12-31		0.66	0.72
2022-09-30		0.53	0.56
2022-06-30		0.64	0.67
2022-03-31	3.95	0.91	0.95
2021-12-31	4.58	1.10	1.15
2021-09-30	3.80	1.12	1.18
2021-06-30
2021-03-31	2.24	0.84	0.89
2020-12-31	-1.75	0.92	0.97
2020-09-30	-1.73	0.96	1.04

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.01	-0.00
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.01	0.01
2023-06-30	-0.02	0.01
2023-03-31	-0.01	0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	0.00	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.00
2022-03-31	0.02	-0.00
2021-12-31	0.03	-0.00
2021-09-30	0.04	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.05	-0.01
2020-12-31	-0.06	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，紅木信託公司的長的為0.00。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的羅伊克為0.00。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的奧克羅伊克為-0.31。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.00	0.03	0.00	0.00	-0.31
2025-03-31	0.00	0.04	0.00	-0.00	-0.33
2024-12-31	0.01	0.07	0.00	0.00	-0.34
2024-09-30	0.00	0.03	0.00	-0.01	-0.31
2024-06-30	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.21
2024-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.14
2023-12-31	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	-0.07
2023-09-30	-0.01	-0.07	-0.01	0.00	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.15	-0.01	0.00	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.11	-0.01	0.00	0.02
2022-12-31	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.15
2022-09-30	0.00	0.05	-0.01	-0.02	-0.15
2022-06-30	0.02	0.20	0.00	-0.00	-0.26
2022-03-31	0.03	0.26	0.02	-0.00	-0.35
2021-12-31	0.03	0.30	0.02	-0.00	-0.32
2021-09-30	0.04	0.36	0.03	0.01	-0.27
2021-06-30	0.04	0.41	0.04	-0.01	-0.31
2021-03-31	0.04	0.63	0.04	0.01	-0.11
2020-12-31	-0.03	-0.32	-0.06	0.02	-0.05
2020-09-30	-0.04	-0.33	-0.06	0.00	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，紅木信託公司的毛利率為0.84。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的淨利潤率為0.16。
截至2025年6月30日，紅木信託公司的營業利益率為0.26。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.84	0.16	0.26
2025-03-31	0.86	0.22	0.31
2024-12-31	0.89	0.30	0.36
2024-09-30	0.87	0.17	0.23
2024-06-30	0.88	0.12	0.17
2024-03-31	0.87	-0.01	0.00
2023-12-31	0.77	-0.79	-0.91
2023-09-30	0.74	-1.21	-1.35
2023-06-30	1.47	-1.21	-1.35
2023-03-31	3.86	4.76	5.24
2022-12-31	0.86	-0.76	-0.78
2022-09-30	0.93	-0.76	-0.78
2022-06-30	0.96	0.26	0.23
2022-03-31	0.97	0.55	0.58
2021-12-31	0.97	0.59	0.62
2021-09-30	0.98	0.57	0.78
2021-06-30	0.98	0.61	0.82
2021-03-31	0.98	0.67	0.72
2020-12-31		1.65	1.67
2020-09-30	1.04	1.78	1.51