RSVR 股票財務分析 - 水庫媒體公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Reservoir Media, Inc. 總部位於美國，從事音樂和娛樂產業，主要專注於音樂出版和唱片權管理。作為該領域的重要參與者，該公司代表著跨越多個流派和時代的多元化目錄，擁有超過 130,000 首音樂曲目的版權，其中包括獲獎藝術家的著名熱門歌曲。其商業模式的核心是音樂智慧財產權的收購、管理和貨幣化。 Reservoir Media 策略性地利用其在各種媒體平台上的豐富內容，透過授權協議、數位串流媒體和發行合作夥伴關係增強其收入流。該公司的綜合方法確保穩定地參與不斷變化的音樂消費趨勢，旨在最大限度地提高知識資產的回報。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的收入為161.55百萬。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的營業收入為35.55百萬。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的淨利為7.54百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	161.55	35.55	7.54
2025-03-31	158.71	35.06	7.75
2024-12-31	156.43	34.03	7.88
2024-09-30	149.61	30.99	-0.33
2024-06-30	147.34	29.71	0.02
2024-03-31	144.86	27.90	0.64
2023-12-31	140.52	27.08	0.18
2023-09-30	134.98	25.15	-1.26
2023-06-30	129.84	22.88	2.74
2023-03-31	122.29	21.06	2.54
2022-12-31	122.60	21.17	9.10
2022-09-30	118.48	19.26	14.69
2022-06-30	115.49	20.46	14.61
2022-03-31	107.84	19.35	13.08
2021-12-31	96.78	18.10	9.22
2021-09-30	92.52	20.31	10.30
2021-06-30	83.23	17.85	8.69
2021-03-31	80.25	18.33	9.25
2020-12-31	79.11	18.10	3.80

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的基本每股收益為0.12。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的攤薄每股收益為0.12。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.12	0.12
2025-03-31	0.12	0.12
2024-12-31	0.12	0.12
2024-09-30	-0.01	-0.00
2024-06-30	0.00	-0.00
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	0.00	0.01
2023-09-30	-0.02	-0.02
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.13	0.14
2022-09-30	0.22	0.23
2022-06-30	0.22	0.22
2022-03-31	0.23	0.22
2021-12-31	0.16	0.17
2021-09-30	0.20	0.21
2021-06-30	0.15	0.17
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.11	0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的經營活動產生的現金為42.74百萬。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的投資活動產生的現金為-104.48百萬。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的融資活動產生的現金為60.42百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	42.74	-104.48	60.42
2025-03-31	45.28	-96.72	54.52
2024-12-31	46.89	-75.30	26.52
2024-09-30	39.21	-28.74	-10.35
2024-06-30	45.61	-37.23	-4.15
2024-03-31	36.19	-50.55	17.56
2023-12-31	27.41	-74.00	48.79
2023-09-30	38.43	-88.79	51.52
2023-06-30	28.54	-74.69	45.24
2023-03-31	31.20	-72.23	38.46
2022-12-31	25.83	-83.65	63.23
2022-09-30	22.64	-84.63	71.28
2022-06-30	10.54	-96.90	89.49
2022-03-31	12.48	-196.82	196.53
2021-12-31	10.23	-169.88	161.52
2021-09-30	9.39	-160.80	150.75
2021-06-30	10.91	-158.53	142.21
2021-03-31	14.71	-118.61	47.22
2020-12-31	19.07	-163.04	138.07

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的p/書為1.37。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的p/待定值為-1.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.37	-1.41
2025-03-31		1.31	-1.42
2024-12-31		1.64	-2.12
2024-09-30	24,324.22	1.44	-1.82
2024-06-30	725.54	1.32	-1.64
2024-03-31	2,812.86	1.46	-1.75
2023-12-31	-366.44	1.32	-1.62
2023-09-30	143.55	1.12	-1.42
2023-06-30	42.22	1.11	-1.58
2023-03-31	46.11	1.22
2022-12-31		1.11	-1.78
2022-09-30		0.92	-1.42
2022-06-30		1.21	-1.87
2022-03-31	55.15	1.83	-3.19
2021-12-31	44.48	1.51	-2.96
2021-09-30	59.54	2.99	-1.90
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.01
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	-0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.01
2024-06-30	0.00	0.01
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	0.00	0.02
2023-09-30	0.01	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	0.00	0.06
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.06
2024-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.06
2024-09-30	0.00	0.00	0.00	0.01	0.07
2024-06-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2024-03-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.06
2023-09-30	0.00	0.01	0.00	-0.00	0.04
2023-06-30	0.01	0.03	0.00	-0.00	0.04
2023-03-31	0.01	0.03	0.00	-0.00	0.05
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.04
2022-06-30	0.02	0.07	0.02	-0.00	0.02
2022-03-31	0.02	0.06	0.02	0.01	0.02
2021-12-31	0.03	0.06	0.02	0.00	0.02
2021-09-30	0.03	0.06	0.02	0.01	0.02
2021-06-30	0.02	0.06	0.02	0.00	0.03
2021-03-31	0.03	0.06	0.02	-0.12	0.04
2020-12-31			0.01	-0.00	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，水庫媒體公司的毛利率為0.64。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，水庫媒體公司的營業利益率為0.22。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.64	0.05	0.22
2025-03-31	0.63	0.05	0.23
2024-12-31	0.63	-0.00	0.23
2024-09-30	0.62	0.00	0.20
2024-06-30	0.62	0.00	0.17
2024-03-31	0.62	0.00	0.17
2023-12-31	0.61	-0.01	0.17
2023-09-30	0.60	0.02	0.18
2023-06-30	0.60	0.02	0.18
2023-03-31	0.60	0.02	0.17
2022-12-31	0.59	0.12	0.16
2022-09-30	0.60	0.12	0.16
2022-06-30	0.59	0.13	0.18
2022-03-31	0.60	0.12	0.18
2021-12-31	0.59	0.11	0.20
2021-09-30	0.59	0.12	0.23
2021-06-30	0.59	0.12	0.23
2021-03-31	0.60	0.13	0.24
2020-12-31	0.57	0.05	0.24