ROL 股票財務分析 - 羅林斯公司 (NYSE) Stock

概覽

Rollins, Inc. 總部位於美國，主要從事害蟲防治行業。作為全球領導者，該公司為住宅和商業客戶提供必要的害蟲管理服務和解決方案。羅林斯的主要項目和舉措包括策略性收購小型害蟲防治服務提供商，以擴大其營運足跡並增強服務產品。此外，Rollftware 還實施資訊化，並努力將永續性融入其營運中。在其著名品牌中，Orkin, LLC 是公司收入和市場佔有率的重要貢獻者。透過其全面的服務組合，羅林斯專注於利用技術和創新實踐來引領害蟲管理和相關環境服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，羅林斯公司的收入為3,570.47百萬。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的營業收入為683.40百萬。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的淨利為489.32百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,570.47	683.40	489.32
2025-03-31	3,462.86	667.45	477.23
2024-12-31	3,388.71	657.22	466.38
2024-09-30	3,310.62	645.67	469.51
2024-06-30	3,234.78	636.19	460.37
2024-03-31	3,163.61	608.61	441.12
2023-12-31	3,073.28	588.42	434.96
2023-09-30	2,980.58	569.27	410.42
2023-06-30	2,869.86	532.35	391.59
2023-03-31	2,763.16	512.24	383.07
2022-12-31	2,695.82	493.39	368.60
2022-09-30	2,634.78	472.51	355.54
2022-06-30	2,555.27	453.95	340.45
2022-03-31	2,479.43	452.83	337.69
2021-12-31	2,424.30	447.64	356.56
2021-09-30	2,360.25	437.06	347.97
2021-06-30	2,293.75	428.02	333.69
2021-03-31	2,208.87	399.00	310.20
2020-12-31	2,161.22	376.09	266.76
2020-09-30	2,130.91	353.93	248.97

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，羅林斯公司的基本每股收益為1.01。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的攤薄每股收益為1.01。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.01	1.01
2025-03-31	0.99	0.99
2024-12-31	0.96	0.96
2024-09-30	0.97	0.97
2024-06-30	0.95	0.95
2024-03-31	0.90	0.90
2023-12-31	0.89	0.89
2023-09-30	0.83	0.83
2023-06-30	0.80	0.79
2023-03-31	0.78	0.78
2022-12-31	0.75	0.75
2022-09-30	0.72	0.72
2022-06-30	0.69	0.69
2022-03-31	0.69	0.68
2021-12-31	0.72	0.72
2021-09-30	0.71	0.71
2021-06-30	0.68	0.68
2021-03-31	0.63	0.63
2020-12-31	0.54	0.54
2020-09-30	0.51	0.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，羅林斯公司的經營活動產生的現金為657.12百萬。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的投資活動產生的現金為-345.70百萬。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的融資活動產生的現金為-295.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	657.12	-345.70	-295.39
2025-03-31	627.11	-156.33	-381.07
2024-12-31	607.65	-176.23	-440.71
2024-09-30	572.32	-134.12	-488.67
2024-06-30	552.73	-134.89	-463.50
2024-03-31	555.03	-411.77	-142.59
2023-12-31	528.37	-372.89	-149.42
2023-09-30	498.93	-373.10	-105.99
2023-06-30	499.30	-403.73	-165.18
2023-03-31	479.17	-127.80	-489.19
2022-12-31	465.93	-134.14	-336.02
2022-09-30	445.43	-233.45	-201.76
2022-06-30	397.42	-189.62	-102.91
2022-03-31	369.85	-159.04	-66.41
2021-12-31	401.81	-98.97	-290.16
2021-09-30	394.09	-56.76	-320.46
2021-06-30	420.22	-67.40	-381.19
2021-03-31	463.31	-69.20	-401.84
2020-12-31	435.79	-162.40	-281.27
2020-09-30	416.29	-101.67	-333.21

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，羅林斯公司的本益比為57.26。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的p/書為20.16。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的p/待定值為-76.38。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	57.26	20.16	-76.38
2025-03-31		19.34	-69.17
2024-12-31		17.06	-62.77
2024-09-30	52.55	19.57	-56.77
2024-06-30	54.17	20.47	-50.09
2024-03-31	52.02	19.58	-49.14
2023-12-31	51.51	19.17	-41.37
2023-09-30	46.14	13.46	-67.55
2023-06-30	54.67	16.26	1,062.96
2023-03-31	50.16	14.59
2022-12-31		15.04	-948.15
2022-09-30		14.92	-481.31
2022-06-30		15.54	-281.95
2022-03-31	49.21	15.95	-203.22
2021-12-31	48.37	15.28	503.29
2021-09-30	52.09	16.54	-721.72
2021-06-30
2021-03-31	52.99	16.62	-188.70
2020-12-31	62.95	17.44	-125.74
2020-09-30	65.95	17.60	-213.58

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，羅林斯公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.02
2025-03-31	0.02	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.02
2022-09-30	0.03	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，羅林斯公司的長的為0.17。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的魚子為0.39。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的羅伊克為0.21。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的奧克羅伊克為0.28。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.17	0.39	0.21	0.04	0.28
2025-03-31	0.18	0.40	0.22	-0.01	0.28
2024-12-31	0.18	0.41	0.22	-0.02	0.27
2024-09-30	0.17	0.42	0.22	-0.02	0.26
2024-06-30	0.21	0.34	0.22	0.00	0.27
2024-03-31	0.20	0.34	0.22	0.00	0.27
2023-12-31	0.19	0.34	0.20	0.01	0.25
2023-09-30	0.18	0.34	0.20	-0.03	0.25
2023-06-30	0.18	0.33	0.23	-0.04	0.29
2023-03-31	0.17	0.33	0.24	-0.09	0.30
2022-12-31	0.18	0.31	0.22	0.00	0.28
2022-09-30	0.17	0.30	0.20	0.00	0.26
2022-06-30	0.17	0.31	0.20	0.05	0.23
2022-03-31	0.19	0.35	0.22	0.09	0.25
2021-12-31	0.19	0.37	0.25	0.00	0.28
2021-09-30	0.18	0.36	0.24	0.02	0.30
2021-06-30	0.18	0.39	0.24	-0.00	0.30
2021-03-31	0.18	0.39	0.23	0.02	0.34
2020-12-31			0.19	0.00	0.32
2020-09-30	0.14	0.31	0.19	-0.01	0.31

Gross Margins

截至2025年6月30日，羅林斯公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，羅林斯公司的營業利益率為0.19。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	0.14	0.19
2025-03-31	0.53	0.14	0.19
2024-12-31	0.53	0.14	0.20
2024-09-30	0.53	0.14	0.20
2024-06-30	0.52	0.14	0.19
2024-03-31	0.52	0.14	0.19
2023-12-31	0.52	0.14	0.19
2023-09-30	0.52	0.14	0.19
2023-06-30	0.52	0.14	0.19
2023-03-31	0.51	0.14	0.19
2022-12-31	0.51	0.13	0.17
2022-09-30	0.52	0.13	0.17
2022-06-30	0.52	0.13	0.17
2022-03-31	0.52	0.13	0.18
2021-12-31	0.52	0.14	0.18
2021-09-30	0.52	0.15	0.19
2021-06-30	0.52	0.15	0.19
2021-03-31	0.52	0.14	0.18
2020-12-31	0.51	0.12	0.17
2020-09-30	0.51	0.12	0.17

MX:ROL
DE:RLS	€48.09
IT:1ROL	€50.72