REYN 股票財務分析 - 雷諾消費品公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

雷諾消費品公司總部位於美國，主要經營消費品產業，是著名的家居用品供應商。該公司的產品系列包括四個主要類別：烹飪產品、廢棄物和儲存產品、餐具以及其他相關產品和服務。 Reynolds Consumer Products Inc. 尤其以其旗艦鋁箔和 Hefty 等其他重要品牌而聞名，擅長提供旨在簡化日常廚房任務和有效家庭管理的廣泛解決方案。最近的關鍵舉措包括透過改進產品設計和回收計劃來推進永續性，同時不斷提高製造效率以增強其市場地位，同時解決與產品可處置性和生命週期影響相關的環境問題。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的收入為3,687.00百萬。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的營業收入為532.00百萬。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的淨利為312.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,687.00	532.00	312.00
2025-03-31	3,680.00	544.00	334.00
2024-12-31	3,695.00	549.00	352.00
2024-09-30	3,681.00	575.00	368.00
2024-06-30	3,706.00	572.00	360.00
2024-03-31	3,715.00	550.00	330.00
2023-12-31	3,756.00	512.00	298.00
2023-09-30	3,838.00	471.00	267.00
2023-06-30	3,869.00	419.00	237.00
2023-03-31	3,846.00	386.00	223.00
2022-12-31	3,817.00	414.00	258.00
2022-09-30	3,751.00	399.00	256.00
2022-06-30	3,689.00	416.00	274.00
2022-03-31	3,644.00	447.00	302.00
2021-12-31	3,556.00	478.00	324.00
2021-09-30	3,422.00	494.00	332.00
2021-06-30	3,340.00	557.00	379.00
2021-03-31	3,290.00	605.00	411.00
2020-12-31	3,263.00	586.00	363.00
2020-09-30	3,210.00	578.00	341.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的基本每股收益為1.48。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的攤薄每股收益為1.48。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.48	1.48
2025-03-31	1.59	1.59
2024-12-31	1.68	1.67
2024-09-30	1.75	1.75
2024-06-30	1.71	1.71
2024-03-31	1.57	1.57
2023-12-31	1.42	1.42
2023-09-30	1.27	1.28
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	1.06	1.06
2022-12-31	1.23	1.23
2022-09-30	1.22	1.21
2022-06-30	1.31	1.31
2022-03-31	1.44	1.44
2021-12-31	1.54	1.54
2021-09-30	1.58	1.58
2021-06-30	1.81	1.80
2021-03-31	1.96	1.95
2020-12-31	1.78	1.77
2020-09-30	1.79	1.79

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的經營活動產生的現金為453.00百萬。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的投資活動產生的現金為-151.00百萬。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的融資活動產生的現金為-345.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	453.00	-151.00	-345.00
2025-03-31	446.00	-130.00	-392.00
2024-12-31	489.00	-120.00	-346.00
2024-09-30	528.00	-112.00	-444.00
2024-06-30	620.00	-107.00	-495.00
2024-03-31	655.00	-117.00	-453.00
2023-12-31	644.00	-110.00	-457.00
2023-09-30	524.00	-119.00	-314.00
2023-06-30	325.00	-123.00	-220.00
2023-03-31	288.00	-122.00	-217.00
2022-12-31	219.00	-128.00	-217.00
2022-09-30	306.00	-126.00	-217.00
2022-06-30	393.00	-124.00	-217.00
2022-03-31	320.00	-146.00	-217.00
2021-12-31	310.00	-141.00	-317.00
2021-09-30	294.00	-159.00	-416.00
2021-06-30	334.00	-164.00	-513.00
2021-03-31	583.00	-143.00	-496.00
2020-12-31	319.00	-143.00	34.00
2020-09-30	404.00	-120.00	52.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的本益比為13.47。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的p/書為2.12。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的p/待定值為-6.10。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	13.47	2.12	-6.10
2025-03-31		2.34	-6.90
2024-12-31		2.72	-6.95
2024-09-30	18.18	3.21	-7.77
2024-06-30	18.01	2.99	-6.60
2024-03-31	20.29	3.05	-6.62
2023-12-31	21.11	2.98	-5.66
2023-09-30	22.71	2.90	-5.20
2023-06-30	26.43	3.23	-5.47
2023-03-31	22.37	3.09
2022-12-31		3.50	-5.62
2022-09-30		3.07	-4.75
2022-06-30		3.24	-4.90
2022-03-31	19.01	3.51	-5.20
2021-12-31	19.84	3.89	-5.25
2021-09-30	15.14	3.42	-4.48
2021-06-30
2021-03-31	15.32	3.83	-4.77
2020-12-31	17.34	3.90	-4.64
2020-09-30	18.46	4.06	-4.41

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.07
2025-03-31	0.07	0.06
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.04	0.05
2022-12-31	0.04	0.05
2022-09-30	0.05	0.06
2022-06-30	0.05	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.07	0.05
2020-12-31	0.06	0.04
2020-09-30	0.06	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.16	0.09	-0.02	0.12
2025-03-31	0.07	0.18	0.09	0.01	0.12
2024-12-31	0.08	0.19	0.09	-0.01	0.14
2024-09-30	0.07	0.19	0.09	0.00	0.16
2024-06-30	0.07	0.18	0.08	0.02	0.17
2024-03-31	0.06	0.16	0.08	0.02	0.17
2023-12-31	0.05	0.15	0.07	0.02	0.13
2023-09-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.08
2023-06-30	0.05	0.13	0.06	-0.00	0.08
2023-03-31	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.07
2022-12-31	0.05	0.15	0.06	-0.01	0.08
2022-09-30	0.06	0.16	0.06	-0.01	0.08
2022-06-30	0.06	0.18	0.07	0.01	0.10
2022-03-31	0.07	0.20	0.08	-0.01	0.08
2021-12-31	0.07	0.21	0.08	-0.04	0.08
2021-09-30	0.08	0.24	0.09	-0.07	0.09
2021-06-30	0.08	0.26	0.10	-0.09	0.09
2021-03-31	0.09	0.30	0.11	-0.01	0.15
2020-12-31	0.09		0.09	0.05	0.08
2020-09-30	0.08		0.09	0.09	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，雷諾消費品公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	0.09	0.15
2025-03-31	0.26	0.10	0.15
2024-12-31	0.27	0.10	0.16
2024-09-30	0.27	0.10	0.15
2024-06-30	0.27	0.09	0.15
2024-03-31	0.25	0.08	0.14
2023-12-31	0.23	0.07	0.12
2023-09-30	0.21	0.06	0.11
2023-06-30	0.20	0.06	0.11
2023-03-31	0.20	0.06	0.10
2022-12-31	0.20	0.07	0.11
2022-09-30	0.21	0.07	0.11
2022-06-30	0.22	0.07	0.11
2022-03-31	0.23	0.08	0.12
2021-12-31	0.25	0.09	0.13
2021-09-30	0.28	0.10	0.14
2021-06-30	0.28	0.11	0.17
2021-03-31	0.30	0.12	0.18
2020-12-31	0.30	0.11	0.18
2020-09-30	0.30	0.11	0.18