RDCM 股票財務分析 - 拉德科姆有限公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

RADCOM Ltd. 總部位於以色列，是電信業的知名企業，專門提供服務保證和網路視覺解決方案。該公司開發先進的工具，旨在監控和分析網路性能和服務質量，使電信業者能夠優化其網路並增強用戶體驗。 RADCOM 網路視覺化、RADCOM 服務保證和 RADCOM 網路洞察等關鍵產品是即時處理大量資料和跨行動網路高效部署服務不可或缺的一部分。隨著網路向 5G 過渡，這些產品尤其重要，需要全面的可視性和高效的故障排除能力來管理日益增加的複雜性並確保數位通訊領域的客戶滿意度。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的收入為66.33百萬。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的營業收入為5.72百萬。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的淨利為9.38百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	66.33	5.72	9.38
2025-03-31	63.48	4.86	8.65
2024-12-31	61.01	3.09	6.97
2024-09-30	58.76	3.20	7.31
2024-06-30	56.13	0.75	4.78
2024-03-31	53.70	-0.54	3.85
2023-12-31	51.60	-0.60	3.71
2023-09-30	49.88	-2.76	1.09
2023-06-30	48.70	-2.33	0.99
2023-03-31	47.45	-3.01	-1.04
2022-12-31	46.05	-4.11	-2.26
2022-09-30	44.92	-4.65	-3.58
2022-06-30	43.14	-4.78	-4.26
2022-03-31	41.77	-5.13	-4.11
2021-12-31	40.28	-5.49	-5.26
2021-09-30	39.37	-5.00	-4.37
2021-06-30	38.97	-4.51	-3.75
2021-03-31	38.37	-3.38	-2.83
2020-12-31	37.56	-4.58	-3.99
2020-09-30	36.34	-5.31	-4.62
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.55	0.53
2024-12-31	0.44	0.43
2024-09-30	0.47	0.46
2024-06-30	0.31	0.31
2024-03-31	0.25	0.25
2023-12-31	0.25	0.24
2023-09-30	0.07	0.06
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	-0.07	-0.08
2022-12-31	-0.16	-0.16
2022-09-30	-0.25	-0.24
2022-06-30	-0.30	-0.30
2022-03-31	-0.29	-0.29
2021-12-31	-0.37	-0.37
2021-09-30	-0.31	-0.31
2021-06-30	-0.27	-0.27
2021-03-31	-0.20	-0.20
2020-12-31	-0.29	-0.29
2020-09-30	-0.33	-0.33
2020-06-30	-0.42	-0.42

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11.39	-2.74
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	4.71	-3.59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	6.02	-8.43
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2.00	-3.50
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0.05	7.60
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的p/書為2.18。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.18
2025-03-31	27.14	1.98	2.06
2024-12-31		2.02	2.08
2024-09-30	33.39	1.80	1.86
2024-06-30	37.37	1.69	1.77
2024-03-31	45.26	2.04	2.11
2023-12-31	109.48	1.53	1.59
2023-09-30	132.59	1.72	1.79
2023-06-30	-133.79	1.87	1.87
2023-03-31	-64.50	2.00
2022-12-31		2.15	2.15
2022-09-30		2.33	2.33
2022-06-30		2.34	2.34
2022-03-31	-34.43	2.58	2.58
2021-12-31	-41.92	2.60	2.60
2021-09-30	-42.59	2.26	2.26
2021-06-30
2021-03-31	-57.82	2.30	2.30
2020-12-31	-40.52	2.25	2.25
2020-09-30	-35.02	2.25	2.25
2020-06-30	-27.72	2.26	2.26

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.02
2025-03-31	0.04	0.02
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.03	0.01
2024-06-30	0.03	-0.00
2024-03-31	0.02	-0.01
2023-12-31	0.01	-0.02
2023-09-30	0.01	-0.02
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.02	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.02	-0.04
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.03	-0.02
2020-06-30	-0.04	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的魚子為0.10。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的羅伊克為0.08。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的汽缸為0.08。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.10	0.08	0.08	0.11
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.08	0.11
2024-12-31	0.07	0.09	0.08	0.00	0.00
2024-09-30	0.05	0.06	0.05	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.05	0.04	0.02	0.05
2024-03-31	0.04	0.05	0.04	0.00	0.00
2023-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00
2023-09-30	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00
2022-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.00	0.00
2022-09-30	-0.05	-0.06	-0.05	0.00	0.00
2022-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
2022-03-31	-0.06	-0.07	-0.06	0.00	0.00
2021-12-31	-0.05	-0.06	-0.07	-0.02	0.00
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.06	0.00	0.00
2021-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2021-03-31	-0.03	-0.04	-0.04	0.10	-0.00
2020-12-31	-0.04	-0.05	-0.05	0.10	-0.00
2020-09-30	-0.05	-0.06	-0.06	0.00	0.00
2020-06-30	-0.06	-0.08	-0.08	-0.72	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的毛利率為0.75。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，拉德科姆有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.75	0.14	0.08
2025-03-31	0.74	0.11	0.05
2024-12-31	0.74	0.12	0.05
2024-09-30	0.74	0.09	0.01
2024-06-30	0.74	0.07	-0.01
2024-03-31	0.73	0.07	-0.01
2023-12-31	0.72	0.02	-0.06
2023-09-30	0.72	0.02	-0.05
2023-06-30	0.72	0.02	-0.05
2023-03-31	0.72	-0.02	-0.06
2022-12-31	0.72	-0.08	-0.10
2022-09-30	0.71	-0.08	-0.10
2022-06-30	0.72	-0.10	-0.11
2022-03-31	0.72	-0.10	-0.12
2021-12-31	0.72	-0.13	-0.14
2021-09-30	0.73	-0.11	-0.13
2021-06-30	0.73	-0.10	-0.12
2021-03-31	0.74	-0.07	-0.09
2020-12-31	0.71	-0.11	-0.12
2020-09-30	0.72	-0.13	-0.15
2020-06-30	0.69	-0.16	-0.19