RBCN 股票財務分析 - Rubicon 科技公司 (OTCPK) Stock

概覽

Rubicon Technology, Inc. 是一家位於伊利諾州本森維爾的美國公司，主要專注於工程藍寶石產品和材料領域。本公司專注於開發高品質單晶藍寶石基板及產品。這些基板是各種應用中的關鍵組件，包括 LED、RFIC（射頻積體電路）和雷射二極體。 Rubicon Technology 利用先進的晶體生長技術（包括泡生法和直拉法）來生產滿足電子、航空航太、國防和醫療保健行業特定需求的藍寶石產品。他們在精密技術和藍寶石製造方面擁有豐富的專業知識，這使他們成為為高科技應用提供關鍵材料的關鍵參與者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的收入為3.59百萬。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的營業收入為-1.04百萬。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的淨利為0.94百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2022-12-31	3.59	-1.04	0.94
2022-09-30	3.88	-0.93	0.81
2022-06-30	4.50	-0.28	1.23
2022-03-31	4.54	-0.52	0.57
2021-12-31	4.06	-1.08	-0.73
2021-09-30	3.25	-1.73	-1.18
2021-06-30	2.84	-1.91	-1.49
2021-03-31	2.95	-1.60	0.34
2020-12-31	3.62	-1.21	-1.06
2020-09-30	4.26	-0.62	-0.71
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的基本每股收益為0.38。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的攤薄每股收益為0.38。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2022-12-31	0.38	0.38
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.50	0.49
2022-03-31	0.23	0.23
2021-12-31	-0.30	-0.30
2021-09-30	-0.48	-0.49
2021-06-30	-0.61	-0.61
2021-03-31	0.14	0.14
2020-12-31	-0.43	-0.43
2020-09-30	-0.28	-0.27
2020-06-30	-0.33	-0.32
2020-03-31	-1.27	-1.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的經營活動產生的現金為-0.52百萬。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的投資活動產生的現金為16.72百萬。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的融資活動產生的現金為-25.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2022-12-31	-0.52	16.72	-25.75
2022-09-30	-0.29	16.49	-25.75
2022-06-30	-0.31	0.29	-0.01
2022-03-31	0.20	0.01	-0.03
2021-12-31	-0.32	0.64	-0.19
2021-09-30	-0.58	1.49	-0.23
2021-06-30	-0.53	1.24	-0.76
2021-03-31	-0.24	1.08	-1.40
2020-12-31	0.30	4.54	-2.45
2020-09-30	-0.88	3.94	-2.62
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的p/書為1.07。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的p/待定值為1.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2022-12-31		1.07	1.07
2022-09-30		0.17	0.17
2022-06-30			0.00
2022-03-31	-31.09	0.77	0.77
2021-12-31	-18.67	0.75	0.75
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	72.02
2021-03-31	64.75	0.75	0.75
2020-12-31	-20.51	0.73	0.73
2020-09-30	-30.59	0.72	0.72
2020-06-30	-25.72	0.72	0.72
2020-03-31	-6.74	0.77	0.77

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的息稅前利潤/EV為0.22。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2022-12-31	0.22	-0.08
2022-09-30	-0.24	0.03
2022-06-30	-0.07	0.04
2022-03-31	-0.04	-0.10
2021-12-31	-0.11	-0.10
2021-09-30	0.14	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.03	-0.06
2020-12-31	-0.07	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.20
2020-06-30	-0.06	-0.22
2020-03-31	-0.29	-0.43

管理效益

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的長的為0.03。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的魚子為0.03。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的羅伊克為0.18。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的汽缸為-2.08。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的奧克羅伊克為-0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2022-12-31	0.03	0.03	0.18	-2.08	-0.06
2022-09-30	0.04	0.04	0.27	-3.18	-0.10
2022-06-30	0.02	0.02	0.04	-0.00	-0.01
2022-03-31	-0.02	-0.02	0.02	0.01	0.01
2021-12-31	-0.04	-0.04	-0.02	0.00	-0.02
2021-09-30	-0.05	-0.05	-0.04	0.02	-0.02
2021-06-30	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	-0.02
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.02	-0.01
2020-12-31	-0.03	-0.03	-0.04	0.08	0.01
2020-09-30	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	-0.03
2020-06-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.03	-0.03
2020-03-31	-0.10	-0.10	-0.11	0.05	-0.04

Gross Margins

截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的毛利率為0.39。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的淨利潤率為0.21。
截至2022年12月31日，Rubicon 科技公司的營業利益率為-0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2022-12-31	0.39	0.21	-0.24
2022-09-30	0.38	0.21	-0.24
2022-06-30	0.34	0.27	-0.06
2022-03-31	0.31	0.13	-0.11
2021-12-31	0.27	-0.18	-0.27
2021-09-30	0.26	-0.29	-0.50
2021-06-30	0.26	-0.40	-0.61
2021-03-31	0.26	0.11	-0.54
2020-12-31	0.28	-0.29	-0.43
2020-09-30	0.36	-0.16	-0.16
2020-06-30	0.38	-0.20	-0.25
2020-03-31	0.29	-0.91	-0.52